מיטב (!) אגד חוץ BOND נקוב $
קרן נאמנות · מיטב
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 145.70
140.87 146.76
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
1.26%
1.23% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.79% היקרה 1.51%
מיקום בין 4 הקרנות בקטגוריה · 1 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+3.29%
מתחילת השנה +0.98% 3 שנים +15.11% 5 שנים +5.03%
מה זו הקרן?
מיטב (!) אגד חוץ BOND נקוב $ היא קרן נאמנות אקטיבית של מיטב, הפועלת בקטגוריית אגד קרנות - אגד חוץ. הקרן פועלת משנת 2005, מנהלת נכסים בהיקף ₪22 מיליון - הגדולה מבין 4 הקרנות בקטגוריה - והעלות הכוללת בה היא 1.26% בשנה.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +3.29%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +3.23%.
ביצועים
1Y+3.29%
מיטב (!) אגד חוץ BOND נקוב $
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -2.0 15'
4.4 16'
4.3 17'
-3.1 18'
6.0 19'
6.9 20'
-0.4 21'
-9.9 22'
6.2 23'
1.9 24'
7.7 25'
1.0 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.1 | 0.6 | -2.7 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | -0.2 | 0.3 | ||||
| 2025'25 | 1.0 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 1.6 | -0.3 | 1.3 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.3 |
| 2024'24 | -0.2 | -0.3 | 0.9 | -1.6 | 1.0 | 0.3 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | -2.0 | 0.5 | -0.8 |
| 2023'23 | 2.5 | -2.1 | 1.2 | 0.4 | -0.7 | 0.4 | 1.1 | -0.6 | -1.5 | -1.0 | 3.5 | 2.9 |
| 2022'22 | -1.5 | -1.6 | -0.7 | -2.9 | -0.3 | -3.8 | 2.1 | -1.2 | -3.4 | 0.4 | 2.6 | 0.1 |
| 2021'21 | -0.1 | -0.4 | -0.7 | 1.2 | -0.0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | -1.0 | -0.2 | -1.0 | 0.8 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -14.5%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 9.9%.
כמה היא עולה?
1.26% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪126 בשנה.
דמי ניהול קבועים1.23%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת1.26%
להשוואה: חציון העלות ב-4 הקרנות בקטגוריית אגד חוץ הוא 1.33%, והזולה שבהן גובה 0.79% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
קרנות99.8%
פיקדונות ומזומן0.3%
חשיפה למט"ח100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | PIMCO-GLOBAL BOND-USDINS ACC PIMGBAI ID | 20.22% | |
| 02 | PIMCO DYNAMIC BOND-I-A-USD PUNBIAU ID | 16.02% | |
| 03 | PIMCO GIS-INCOME FUND-INS AC PIMINIA ID | 15.97% | |
| 04 | FRANK TEMP INV GLB BND-I ACC TEMGBIA LX | 12.76% | |
| 05 | RUBRICS GLBL CRDT FIX-A USD RUBRGCA ID | 11.62% | |
| 06 | VANG USD 0-1YR TRBD USDA VDST LN | 8.09% | |
| 07 | FRANK TE IN GLOBL TOT RT-IAC TGTRFIA LX | 7.78% | |
| 08 | ROBECO HIGH YLD BD-OIHUSD RHYOIHU LX | 7.29% | |
| 09 | פיקדון בבנק מסוים | 0.27% | |
| 10 | פיקדון בבנק מסוים | 0.00% |
כל 10 ההחזקות · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 1 קרנות בקטגוריית אגד חוץ גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של מיטב (!) אגד חוץ BOND נקוב $?
דמי הניהול הם 1.23% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 1.26% בשנה.
מה מספר הקרן של מיטב (!) אגד חוץ BOND נקוב $?
מספר הקרן הוא 5105713. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.