סיגמא 50/50
קרן נאמנות · סיגמא
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 155.30
134.86 162.94
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.83%
0.79% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.38% היקרה 2.29%
מיקום בין 26 הקרנות בקטגוריה · 10 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+15.16%
מתחילת השנה +7.53% 3 שנים +58.28% 5 שנים +52.27%
שווי נכסים
₪64 מיליון
מקום 15 בגודלה מבין 26 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.03 מיליארד
מנהל הקרן: סיגמא · פועלת מאז 2021
מה זו הקרן?
סיגמא 50/50 היא קרן נאמנות אקטיבית של סיגמא, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות. הקרן פועלת משנת 2021, מנהלת נכסים בהיקף ₪64 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.83% בשנה.
מנהל הקרןסיגמא
מדד ייחוסAll-Bond כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2021
חשיפה למניותעד 50%
חשיפה למט"חעד 120%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +15.16%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +13.79%.
ביצועים
1Y+15.16%
סיגמא 50/50
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -11.5 22'
8.3 23'
16.5 24'
21.5 25'
7.5 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 4.2 | 2.7 | -2.0 | 4.7 | 1.5 | -4.2 | 0.1 | 0.8 | ||||
| 2025'25 | 1.3 | 0.4 | -0.7 | 1.8 | 4.4 | 3.7 | 1.7 | 1.4 | 2.1 | -0.2 | 2.0 | 1.8 |
| 2024'24 | 1.4 | 4.0 | 1.8 | -1.6 | 1.8 | 2.8 | -1.2 | 0.7 | 1.8 | 1.0 | 1.8 | 1.0 |
| 2023'23 | -0.1 | -0.9 | 0.2 | 2.3 | 2.1 | 0.2 | 0.5 | 1.7 | -1.7 | 0.6 | 1.2 | 1.9 |
| 2022'22 | -0.4 | -0.7 | 0.8 | 0.3 | -4.3 | -1.8 | 0.8 | -1.2 | -2.7 | 1.1 | -0.9 | -3.1 |
| 2021'21 | 1.8 | -0.2 | 2.4 | 0.3 | 0.7 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -14.3%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 11.5%.
כמה היא עולה?
0.83% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪83 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.79%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.83%
להשוואה: חציון העלות ב-26 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות הוא 0.89%, והזולה שבהן גובה 0.38% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות36.1%
אג"ח קונצרני32.6%
אג"ח ממשלתי ומק"מ20.2%
קרנות10.5%
פיקדונות ומזומן0.5%
חשיפה למט"ח7.8%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית שקלית01/42 5.5% GOI0142 | 5.38% | |
| 02 | ממשלתית שקלית05/37 1.5% GOI0537 | 5.10% | |
| 03 | בל"ל סטוק רגיל 1 ש"ח LUMI | 4.20% | |
| 04 | בנק הפועלים מ"ר 1 ש"ח POLI | 3.56% | |
| 05 | מלווה קצר מועד117 TR117 | 3.23% | |
| 06 | אנלייט אנרגיה מר0.1 שח ENLT | 2.72% | |
| 07 | או פי סי אנרגיה OPCE | 2.68% | |
| 08 | תכלית סל תא35 TCH.F1 | 2.49% | |
| 09 | קסם ETF תא35 KSM.F59 | 2.48% | |
| 10 | הבורסה לני"ע בת"א TASE | 2.45% |
10 החזקות גדולות מתוך 112 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 10 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל חושן +13.10%
עלות 0.38% · ₪54 מיליון זולה ב-0.45%
קסם אקטיב תיק מנוהל +9.76%
עלות 0.49% · ₪184 מיליון זולה ב-0.34%גדולה פי 3
אנליסט תיק השקעות עד 50% —
עלות 0.71% · ₪18 מיליון זולה ב-0.12%
אילים 50/50 +11.87%
עלות 0.72% · ₪119 מיליון זולה ב-0.11%גדולה פי 2
איילון עוקבת תיק 4 הבנק הבינלאומי +12.26%
עלות 0.78% · ₪59 מיליון זולה ב-0.05%
הראל תיק השקעות עד 50% +0.74%
עלות 0.81% · ₪36 מיליון זולה ב-0.02%
לכל 26 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של סיגמא 50/50?
דמי הניהול הם 0.79% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.83% בשנה.
מה מספר הקרן של סיגמא 50/50?
מספר הקרן הוא 5133301. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.