מיטב 40/60
קרן נאמנות
מחיר · 24/09
204.38 +0.00%
טווח 52 שבועות
209.08
182.76
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.82% מול הקרנות בקטגוריה
2.29%
0
קטגוריה
אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות
השוואת 26 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
מיטב 40/60 היא קרן נאמנות אקטיבית של מיטב, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות. הקרן פועלת משנת 2017, מנהלת נכסים בהיקף ₪317 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.82% בשנה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןמיטב
מדד ייחוסAll-Bond כללי
שווי נכסים (מקום 6 מבין 26 הקרנות בקטגוריה)₪317 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.79%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.82%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +12.06%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +13.04%.
ביצועים
1Y+12.06%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
מיטב 40/60
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -1.9 18'
14.7 19'
8.6 20'
15.0 21'
-8.2 22'
9.5 23'
17.0 24'
17.8 25'
4.9 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 2.3 | 0.1 | -1.4 | 4.0 | 2.1 | -2.6 | -0.2 | 0.8 | -0.3 | |||
| 2025'25 | 1.8 | 0.9 | -2.2 | 1.6 | 2.9 | 4.2 | 1.1 | 0.7 | 1.3 | 1.8 | 1.1 | 1.3 |
| 2024'24 | 0.8 | 2.4 | 1.5 | -0.8 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 1.6 | 1.2 | 1.8 | 3.2 | 2.1 |
| 2023'23 | 1.9 | -3.3 | 0.4 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 2.4 | 0.5 | -0.7 | -4.2 | 4.4 | 3.0 |
| 2022'22 | -1.4 | -0.7 | 0.7 | -0.5 | -3.1 | -1.1 | 2.8 | 0.3 | -3.9 | 1.0 | -0.6 | -1.9 |
| 2021'21 | 1.0 | 0.7 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 0.4 | -0.1 | 1.7 | 0.1 | 1.9 | 0.5 | 1.9 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -11.0%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 8.2%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | תכלית סל תא125 TCH.F2 | 3.82% | |
| 02 | ממשלתית שקלית01/42 5.5% GOI0142 | 3.75% | |
| 03 | ממשל שקלית3/35 4% GOI0335 | 1.62% | |
| 04 | ממשלתית צמודה1028 1.10% CPI1028 | 1.43% | |
| 05 | תכלית סל SP500 ממ TCH.F11 | 1.41% | |
| 06 | בל"ל סטוק רגיל 1 ש"ח LUMI | 1.39% | |
| 07 | תכלית סל תא90 TCH.F9 | 1.36% | |
| 08 | תכלית סל NDX 100 ממ TCH.F4 | 1.34% | |
| 09 | קסם ETF תאSME60 KSM.F55 | 1.34% | |
| 10 | בנק הפועלים מ"ר 1 ש"ח POLI | 1.25% |
10 החזקות גדולות מתוך 321 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני48.4%
מניות25.4%
קרנות14.9%
אג"ח ממשלתי ומק"מ10.6%
פיקדונות ומזומן0.7%
חשיפה למט"ח3.7%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 25 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות, 7 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל חושן +12.73%
עלות 0.38% · ₪55 מיליון זולה ב-0.44%
קסם אקטיב תיק מנוהל +9.08%
עלות 0.49% · ₪185 מיליון זולה ב-0.33%
אנליסט תיק השקעות עד 50% —
עלות 0.71% · ₪18 מיליון זולה ב-0.11%
אילים 50/50 +12.46%
עלות 0.72% · ₪115 מיליון זולה ב-0.10%
איילון עוקבת תיק 4 הבנק הבינלאומי +12.07%
עלות 0.78% · ₪59 מיליון זולה ב-0.04%
מיטב תיק השקעות עד 50% +14.86%
עלות 0.81% · ₪410 מיליון זולה ב-0.01%
לכל 26 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של מיטב 40/60?
דמי הניהול הם 0.79% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.82% בשנה.
מה מספר הקרן של מיטב 40/60?
מספר הקרן הוא 5126065. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.