מיטב תיק השקעות עד 50%
קרן נאמנות
מחיר · 24/09
205.02 +0.00%
טווח 52 שבועות
217.13
178.88
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.81% מול הקרנות בקטגוריה
2.29%
0
קטגוריה
אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות
השוואת 26 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
מיטב תיק השקעות עד 50% היא קרן נאמנות אקטיבית של מיטב, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות. הקרן פועלת משנת 2017, מנהלת נכסים בהיקף ₪410 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.81% בשנה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןמיטב
מדד ייחוסAll-Bond כללי
שווי נכסים (מקום 3 מבין 26 הקרנות בקטגוריה)₪410 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.78%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.81%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +14.86%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +13.04%.
ביצועים
1Y+14.86%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
מיטב תיק השקעות עד 50%
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -0.5 18'
16.0 19'
5.8 20'
13.0 21'
-9.4 22'
9.0 23'
14.9 24'
21.8 25'
6.2 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 4.3 | 2.1 | -0.0 | 3.1 | 2.5 | -3.9 | -0.8 | -0.9 | -0.0 | |||
| 2025'25 | 3.1 | 1.5 | -1.3 | 1.7 | 1.8 | 3.8 | 1.7 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 2.0 | 2.6 |
| 2024'24 | 1.2 | 2.1 | 1.5 | -0.6 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 2.1 | 0.9 | 0.8 | 2.4 | 2.3 |
| 2023'23 | 1.3 | -2.0 | 0.6 | 0.5 | 2.4 | 1.2 | 2.4 | -0.1 | -1.0 | -3.2 | 3.8 | 3.0 |
| 2022'22 | -1.6 | -0.6 | 0.5 | -0.0 | -3.4 | -1.3 | 1.5 | 0.5 | -2.9 | 0.7 | -1.4 | -1.7 |
| 2021'21 | 1.6 | 1.2 | 0.6 | 1.5 | 1.3 | 0.5 | -0.3 | 1.0 | 0.1 | 2.1 | 1.0 | 1.7 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -10.9%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 9.4%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | מלווה קצר מועד726 TR726 | 36.79% | |
| 02 | תכלית סל תא125 TCH.F2 | 4.49% | |
| 03 | פיקדון בבנק מסוים | 3.22% | |
| 04 | ממשלתית שקלית01/42 5.5% GOI0142 | 2.21% | |
| 05 | ממשלתית צמודה1028 1.10% CPI1028 | 1.98% | |
| 06 | הבורסה לני"ע בת"א TASE | 1.36% | |
| 07 | אי בי אי בית השקעות 1 ש"ח IBI | 1.32% | |
| 08 | פריים אנרג'י PRIM | 1.32% | |
| 09 | תכלית סל SP500 ממ TCH.F11 | 1.24% | |
| 10 | בל"ל סטוק רגיל 1 ש"ח LUMI | 1.09% |
10 החזקות גדולות מתוך 116 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח ממשלתי ומק"מ41.0%
מניות31.5%
אג"ח קונצרני16.9%
קרנות6.5%
פיקדונות ומזומן3.2%
חשיפה למט"ח2.1%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 25 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות, 5 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל חושן +12.73%
עלות 0.38% · ₪55 מיליון זולה ב-0.43%
קסם אקטיב תיק מנוהל +9.08%
עלות 0.49% · ₪185 מיליון זולה ב-0.32%
אנליסט תיק השקעות עד 50% —
עלות 0.71% · ₪18 מיליון זולה ב-0.10%
אילים 50/50 +12.46%
עלות 0.72% · ₪115 מיליון זולה ב-0.09%
איילון עוקבת תיק 4 הבנק הבינלאומי +12.07%
עלות 0.78% · ₪59 מיליון זולה ב-0.03%
הראל תיק השקעות עד 50% -3.10%
עלות 0.81% · ₪35 מיליון
לכל 26 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של מיטב תיק השקעות עד 50%?
דמי הניהול הם 0.78% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.81% בשנה.
מה מספר הקרן של מיטב תיק השקעות עד 50%?
מספר הקרן הוא 5126024. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.