מיטב כספית
קרן נאמנות · מיטב
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 1,191.18
1143.89 1191.18
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.26%
0.25% ניהול + 0.01% נאמנות
הזולה 0.00% היקרה 0.26%
מיקום בין 41 הקרנות בקטגוריה · 40 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+4.13%
מתחילת השנה +2.48% 3 שנים +13.64% 5 שנים +17.63%
שווי נכסים
₪4.72 מיליארד
מקום 17 בגודלה מבין 41 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪11.83 מיליארד
מנהל הקרן: מיטב · פועלת מאז 2016
מה זו הקרן?
מיטב כספית היא קרן נאמנות אקטיבית של מיטב, הפועלת בקטגוריית קרן כספית - כספית שקלית. הקרן פועלת משנת 2016, מנהלת נכסים בהיקף ₪4.72 מיליארד והעלות הכוללת בה היא 0.26% בשנה.
מנהל הקרןמיטב
מדד ייחוסתל גוב-מק"מ
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2016
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חללא חשיפה
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +4.13%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +4.08%.
ביצועים
1Y+4.13%
מיטב כספית
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 0.4 17'
0.3 18'
0.4 19'
0.2 20'
0.1 21'
0.9 22'
4.4 23'
4.3 24'
4.5 25'
2.5 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | ||||
| 2025'25 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 |
| 2024'24 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
| 2023'23 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| 2022'22 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 2021'21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
כמה היא עולה?
0.26% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪26 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.25%
דמי נאמנות0.01%
עמלת הפצה0.1%
עלות כוללת0.26%
להשוואה: חציון העלות ב-41 הקרנות בקטגוריית כספית שקלית עם קונצרני הוא 0.17%, והזולה שבהן גובה 0.00% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני72.1%
פיקדונות ומזומן21.6%
אג"ח ממשלתי ומק"מ7.4%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | פיקדון בבנק מסוים | 16.82% | |
| 02 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 6.99% | |
| 03 | הראל פיקדון אגח ג HRPK.B3 | 5.78% | |
| 04 | אלה פקדונות אגח ו ELDP.B6 | 3.57% | |
| 05 | גלעד פקדון אגח ג GLDP.B3 | 3.31% | |
| 06 | פאי פיקדונות אגח א PIDE.B1 | 3.12% | |
| 07 | ג'י.אס.אי פקד 'אגח א GSED.B1 | 3.09% | |
| 08 | פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 3.04% | |
| 09 | פאי פלוס אגח א PPLS.B1 | 2.36% | |
| 10 | מימון ישיר נעמ 1 לא סחיר MIMUN.1 | 2.19% |
10 החזקות גדולות מתוך 80 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 40 קרנות בקטגוריית כספית שקלית עם קונצרני גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
פורטה כספית —
עלות 0.00% · ₪0 מיליון זולה ב-0.26%
ברק כספית —
עלות 0.01% · ₪212 מיליון זולה ב-0.25%
קסם אקטיב כספית כשרה —
עלות 0.04% · ₪2.62 מיליארד זולה ב-0.23%
מור כספית ניהול נזילות +4.20%
עלות 0.04% · ₪2.70 מיליארד זולה ב-0.22%
אנליסט כספית שקלית כשרה —
עלות 0.04% · ₪218 מיליון זולה ב-0.22%
איילון כספית כשרה —
עלות 0.06% · ₪1.22 מיליארד זולה ב-0.21%
לכל 41 הקרנות בקטגוריית כספית שקלית עם קונצרני ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של מיטב כספית?
דמי הניהול הם 0.25% ודמי נאמנות של 0.01%. העלות הכוללת: 0.26% בשנה.
מה מספר הקרן של מיטב כספית?
מספר הקרן הוא 5123898. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.