מיטב כספית דולרית
קרן נאמנות · מיטב
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 68.17
63.71 74.90
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.30%
0.28% ניהול + 0.02% נאמנות
הזולה 0.15% היקרה 0.81%
מיקום בין 9 הקרנות בקטגוריה · 6 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
-8.75%
מתחילת השנה -3.88% 3 שנים -7.16% 5 שנים +11.64%
שווי נכסים
₪292 מיליון
מקום 3 בגודלה מבין 9 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪806 מיליון
מנהל הקרן: מיטב · פועלת מאז 2000
מה זו הקרן?
מיטב כספית דולרית היא קרן נאמנות אקטיבית של מיטב, הפועלת בקטגוריית קרן כספית - כספית מט"חית עם קונצרני. הקרן פועלת משנת 2000, מנהלת נכסים בהיקף ₪292 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.30% בשנה.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה -8.75%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: -8.81%.
ביצועים
1Y-8.75%
מיטב כספית דולרית
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 0.3 15'
-1.2 16'
-9.0 17'
9.7 18'
-5.9 19'
-6.5 20'
-3.7 21'
15.1 22'
8.4 23'
6.1 24'
-8.7 25'
-3.9 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -2.6 | 1.7 | 1.1 | -6.7 | -3.8 | 5.6 | 3.3 | -1.9 | ||||
| 2025'25 | -1.5 | -0.0 | 5.2 | -2.6 | -2.8 | -3.7 | 1.0 | -1.6 | -0.1 | -1.3 | 0.8 | -2.2 |
| 2024'24 | 0.8 | -1.6 | 3.5 | 2.3 | -0.6 | 1.9 | 0.9 | -2.4 | 2.0 | 0.9 | -1.6 | 0.1 |
| 2023'23 | -1.2 | 6.0 | -1.8 | 2.0 | 2.9 | -0.6 | -0.3 | 4.3 | 1.4 | 5.6 | -7.4 | -2.2 |
| 2022'22 | 2.5 | 0.5 | -0.3 | 4.4 | 0.1 | 5.5 | -2.7 | -2.1 | 7.1 | -1.1 | -1.8 | 2.5 |
| 2021'21 | 2.2 | -0.4 | 2.1 | -2.8 | -0.1 | 0.4 | -0.6 | -1.1 | 0.7 | -2.0 | -0.8 | -1.3 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -22.9%, והשנה הגרועה ביותר (2025) הסתיימה בירידה של 8.7%.
כמה היא עולה?
0.30% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪30 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.28%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצה0.1%
עלות כוללת0.30%
להשוואה: חציון העלות ב-9 הקרנות בקטגוריית חשופת דולר הוא 0.26%, והזולה שבהן גובה 0.15% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח ממשלתי ומק"מ89.7%
אג"ח קונצרני8.8%
פיקדונות ומזומן0.4%
חשיפה למט"ח100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | TREASURY BILL B 07/28/26 B 0 28/07/ | 18.87% | |
| 02 | TREASURY BILL B 07/16/26 B 07.16.26 | 11.32% | |
| 03 | TREASURY BILL B 07/09/26 B 0 7/26 | 11.13% | |
| 04 | TREASURY BILL B 06/30/26 B 06/30/26 | 8.15% | |
| 05 | TREASURY BILL B 09/22/26 B 09/22/26 | 5.91% | |
| 06 | TREASURY BILL B 07/02/26 B 07/02/26 | 5.58% | |
| 07 | TREASURY BILL B 06/09/26 B 0 09/06/ | 5.45% | |
| 08 | TREASURY BILL B 07/07/26 B 07/07/26 | 5.43% | |
| 09 | TREASURY BILL B 08/27/26 B 0 27.8.2 | 5.40% | |
| 10 | TREASURY BILL B 10/22/26 B 10/22/26 | 5.37% |
10 החזקות גדולות מתוך 25 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 6 קרנות בקטגוריית חשופת דולר גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
איילון כספית דולרית -8.83%
עלות 0.15% · ₪274 מיליון זולה ב-0.15%
קסם אקטיב כספית דולר מגמת ריבית -8.75%
עלות 0.20% · ₪249 מיליון זולה ב-0.10%
קסם אקטיב כספית דולרית -8.71%
עלות 0.22% · ₪351 מיליון זולה ב-0.09%
הראל כספית דולרית מגמת ריבית -8.54%
עלות 0.22% · ₪806 מיליון זולה ב-0.08%גדולה פי 3
מור כספית דולרית -8.90%
עלות 0.26% · ₪72 מיליון זולה ב-0.05%
מגדל כספית דולר -8.81%
עלות 0.28% · ₪154 מיליון זולה ב-0.02%
לכל 9 הקרנות בקטגוריית חשופת דולר ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של מיטב כספית דולרית?
דמי הניהול הם 0.28% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.30% בשנה.
מה מספר הקרן של מיטב כספית דולרית?
מספר הקרן הוא 5100672. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.