איילון כספית דולרית
קרן נאמנות · איילון
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 89.85
83.98 98.77
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.15%
0.15% ניהול + 0.01% נאמנות
הזולה 0.15% היקרה 0.81%
מיקום בין 9 הקרנות בקטגוריה · הזולה מביניהן
תשואה בשנה האחרונה
-8.83%
מתחילת השנה -3.92%
שווי נכסים
₪274 מיליון
מקום 4 בגודלה מבין 9 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪806 מיליון
מנהל הקרן: איילון · פועלת מאז 2023
מה זו הקרן?
איילון כספית דולרית היא קרן נאמנות אקטיבית של איילון, הפועלת בקטגוריית קרן כספית - כספית מט"חית עם קונצרני. הקרן פועלת משנת 2023, מנהלת נכסים בהיקף ₪274 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.15% בשנה.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה -8.83%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: -8.81%.
ביצועים
1Y-8.83%
איילון כספית דולרית
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 5.8 24'
-8.8 25'
-3.9 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -2.6 | 1.7 | 1.0 | -6.7 | -3.8 | 5.5 | 3.3 | -1.9 | ||||
| 2025'25 | -1.5 | -0.1 | 5.2 | -2.6 | -2.8 | -3.7 | 1.0 | -1.6 | -0.2 | -1.3 | 0.9 | -2.2 |
| 2024'24 | 0.7 | -1.6 | 3.5 | 2.3 | -0.6 | 1.9 | 0.9 | -2.4 | 2.0 | 0.9 | -1.6 | 0.0 |
| 2023'23 | 1.3 | 5.5 | -7.4 | -2.2 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -23.0%, והשנה הגרועה ביותר (2025) הסתיימה בירידה של 8.8%.
כמה היא עולה?
0.15% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪16 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.15%
דמי נאמנות0.01%
עמלת הפצה0.1%
עלות כוללת0.15%
להשוואה: חציון העלות ב-9 הקרנות בקטגוריית חשופת דולר הוא 0.26%, והזולה שבהן גובה 0.15%. זו הקרן הזולה ביותר בקטגוריה.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח ממשלתי ומק"מ84.6%
פיקדונות ומזומן13.1%
אג"ח קונצרני2.2%
חשיפה למט"ח99.9%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | TREASURY BILL B 10/01/26 B 0 10/26 | 13.01% | |
| 02 | TREASURY BILL B 09/17/26 B 0 09/26 | 10.89% | |
| 03 | TREASURY BILL B 07/09/26 B 0 7/26 | 10.85% | |
| 04 | TREASURY BILL B 07/30/26 B 30/07/26 | 10.62% | |
| 05 | TREASURY BILL B 06/09/26 B 0 09/06/ | 9.15% | |
| 06 | פיקדון בבנק מסוים | 7.93% | |
| 07 | TREASURY BILL B 11/12/26 B 0 12/11/ | 7.63% | |
| 08 | TREASURY BILL B 07/02/26 B 07/02/26 | 5.35% | |
| 09 | TREASURY BILL B 11/27/26 B 0 11/26 | 3.98% | |
| 10 | פיקדון בבנק מסוים | 3.49% |
10 החזקות גדולות מתוך 28 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
לא - זו הקרן הזולה ביותר מבין 9 הקרנות בקטגוריית חשופת דולר.
קסם אקטיב כספית דולר מגמת ריבית -8.75%
עלות 0.20% · ₪249 מיליון
קסם אקטיב כספית דולרית -8.71%
עלות 0.22% · ₪351 מיליון
הראל כספית דולרית מגמת ריבית -8.54%
עלות 0.22% · ₪806 מיליון גדולה פי 3
מור כספית דולרית -8.90%
עלות 0.26% · ₪72 מיליון
מגדל כספית דולר -8.81%
עלות 0.28% · ₪154 מיליון
מיטב כספית דולרית -8.75%
עלות 0.30% · ₪292 מיליון
לכל 9 הקרנות בקטגוריית חשופת דולר ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של איילון כספית דולרית?
דמי הניהול הם 0.15% ודמי נאמנות של 0.01%. העלות הכוללת: 0.15% בשנה.
מה מספר הקרן של איילון כספית דולרית?
מספר הקרן הוא 5136924. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.