מיטב כספית ג'מבו
קרן נאמנות · מיטב
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 1,034.70
1000.00 1034.70
טווח מאז תחילת הנתונים
עלות כוללת
?
0.13%
0.12% ניהול + 0.01% נאמנות
הזולה 0.00% היקרה 0.26%
מיקום בין 41 הקרנות בקטגוריה · 12 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+2.64%
מתחילת השנה - לקרן טרם שנת נתונים מלאה
שווי נכסים
₪1.69 מיליארד
מקום 31 בגודלה מבין 41 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪11.83 מיליארד
מנהל הקרן: מיטב · פועלת מאז 2025
מה זו הקרן?
מיטב כספית ג'מבו היא קרן נאמנות אקטיבית של מיטב, הפועלת בקטגוריית קרן כספית - כספית שקלית. הקרן פועלת משנת 2025, מנהלת נכסים בהיקף ₪1.69 מיליארד והעלות הכוללת בה היא 0.13% בשנה.
מנהל הקרןמיטב
מדד ייחוסתל גוב-מק"מ
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2025
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חללא חשיפה
כמה היא הניבה?
הקרן צעירה וטרם השלימה שנת נתונים מלאה. מתחילת השנה: +2.64%.
ביצועים
מאז הקמה+3.47%
מיטב כספית ג'מבו
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | ||||
| 2025'25 | 0.4 | 0.3 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
כמה היא עולה?
0.13% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪13 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.12%
דמי נאמנות0.01%
עמלת הפצה0.1%
עלות כוללת0.13%
להשוואה: חציון העלות ב-41 הקרנות בקטגוריית כספית שקלית עם קונצרני הוא 0.17%, והזולה שבהן גובה 0.00% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני52.9%
פיקדונות ומזומן46.9%
אג"ח ממשלתי ומק"מ0.2%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | פיקדון בבנק מסוים | 30.68% | |
| 02 | פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 16.19% | |
| 03 | אלה פקדון אגח יא ELDP.B11 | 5.00% | |
| 04 | הראל פיקדון אגח ד HRPK.B4 | 3.94% | |
| 05 | פאי פיקדונות אגח ה PIDE.B5 | 2.88% | |
| 06 | דניאל פקדונות אגח ו DNDP.B6 | 2.87% | |
| 07 | ג'י.אס.אי פקד 'אגח ב GSED.B2 | 2.71% | |
| 08 | איביאי פיקדונות אגח א IBID.B1 | 2.67% | |
| 09 | ספיר פקדון אגח ז SPRD.B7 | 2.52% | |
| 10 | אביעד פקדוןאגחה AVDP.B5 | 2.45% |
10 החזקות גדולות מתוך 53 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 12 קרנות בקטגוריית כספית שקלית עם קונצרני גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
פורטה כספית —
עלות 0.00% · ₪0 מיליון זולה ב-0.13%
ברק כספית —
עלות 0.01% · ₪212 מיליון זולה ב-0.12%
קסם אקטיב כספית כשרה —
עלות 0.04% · ₪2.62 מיליארד זולה ב-0.09%
מור כספית ניהול נזילות +4.20%
עלות 0.04% · ₪2.70 מיליארד זולה ב-0.08%
אנליסט כספית שקלית כשרה —
עלות 0.04% · ₪218 מיליון זולה ב-0.08%
איילון כספית כשרה —
עלות 0.06% · ₪1.22 מיליארד זולה ב-0.07%
לכל 41 הקרנות בקטגוריית כספית שקלית עם קונצרני ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של מיטב כספית ג'מבו?
דמי הניהול הם 0.12% ודמי נאמנות של 0.01%. העלות הכוללת: 0.13% בשנה.
מה מספר הקרן של מיטב כספית ג'מבו?
מספר הקרן הוא 5141296. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.