מיטב אג"ח מודל ESG
קרן נאמנות · מיטב
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 114.01
105.23 114.21
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.62%
0.59% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.00% היקרה 1.53%
מיקום בין 45 הקרנות בקטגוריה · 6 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+8.34%
מתחילת השנה +4.21%
שווי נכסים
₪445 מיליון
מקום 11 בגודלה מבין 45 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.94 מיליארד
מנהל הקרן: מיטב · פועלת מאז 2025
מה זו הקרן?
מיטב אג"ח מודל ESG היא קרן נאמנות אקטיבית של מיטב, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2025, מנהלת נכסים בהיקף ₪445 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.62% בשנה.
מנהל הקרןמיטב
מדד ייחוסAll-Bond צמוד
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2025
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +8.34%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +5.16%.
ביצועים
1Y+8.34%
מיטב אג"ח מודל ESG
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.0 | -0.1 | -0.1 | 1.0 | 1.3 | 0.8 | -0.2 | 0.4 | ||||
| 2025'25 | 1.3 | 0.5 | 2.1 | 0.5 | 1.0 | 0.8 | 1.2 | 0.6 | 0.7 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
כמה היא עולה?
0.62% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪62 בשנה.
להשוואה: חציון העלות ב-45 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה הוא 0.78%, והזולה שבהן גובה 0.00% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני83.9%
אג"ח ממשלתי ומק"מ7.8%
פיקדונות ומזומן5.6%
חשיפה למט"ח0.2%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | פיקדון בבנק מסוים | 5.63% | |
| 02 | ממשל שקלית11/52 2.8% GOI1152 | 3.01% | |
| 03 | חברה לישראל אגח14 ILC.B14 | 2.83% | |
| 04 | ממשלתית שקלית01/42 5.5% GOI0142 | 2.20% | |
| 05 | ממשל שקלית0347 GOI0347 | 2.04% | |
| 06 | ישראל קנדה אגח ז ISCN.B7 | 2.02% | |
| 07 | ממן אגח ג MMAN.B3 | 1.97% | |
| 08 | אלוני חץ אגח יז ALHE.B17 | 1.89% | |
| 09 | לאומי אגח סד187 ' LUM.B187 | 1.71% | |
| 10 | אנלייט אנר אגח ז ENLT.B7 | 1.71% |
10 החזקות גדולות מתוך 355 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 6 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
ב. אלטרנטיב אג"ח —
עלות 0.00% · ₪0 מיליון זולה ב-0.62%
הפניקס קסם אג"ח כללי A ומעלה +6.93%
עלות 0.41% · ₪550 מיליון זולה ב-0.21%
אנליסט אג"ח ללא מניות +6.40%
עלות 0.51% · ₪35 מיליון זולה ב-0.11%
הראל אג"ח ישראל - נקובה $ +5.52%
עלות 0.53% · ₪44 מיליון זולה ב-0.09%
מגדל אג"ח לפדיון עד 2030 +5.14%
עלות 0.53% · ₪68 מיליון זולה ב-0.09%
טרגט אג"ח ללא מניות +5.50%
עלות 0.59% · ₪334 מיליון זולה ב-0.03%
לכל 45 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של מיטב אג"ח מודל ESG?
דמי הניהול הם 0.59% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.62% בשנה.
מה מספר הקרן של מיטב אג"ח מודל ESG?
מספר הקרן הוא 5140355. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.