מיטב אג"ח
קרן נאמנות
מחיר · 24/09
131.51 +0.00%
טווח 52 שבועות
132.57
125.10
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.72% מול הקרנות בקטגוריה
1.53%
0
קטגוריה
אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה
השוואת 45 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
מיטב אג"ח היא קרן נאמנות אקטיבית של מיטב, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2016, מנהלת נכסים בהיקף ₪603 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.72% בשנה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןמיטב
מדד ייחוסAll-Bond כללי
שווי נכסים (מקום 8 מבין 45 הקרנות בקטגוריה)₪603 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.69%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.72%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +5.17%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +4.50%.
ביצועים
1Y+5.17%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
מיטב אג"ח
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 5.3 17'
-1.1 18'
5.0 19'
1.0 20'
3.6 21'
-6.2 22'
4.6 23'
5.3 24'
6.4 25'
2.6 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.6 | -0.2 | -0.2 | 1.0 | 1.2 | 0.6 | -0.3 | 0.4 | -0.5 | |||
| 2025'25 | 0.3 | 0.8 | -0.5 | 0.7 | 0.1 | 1.7 | -0.1 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 0.1 | 0.6 |
| 2024'24 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | -0.5 | -0.2 | 0.2 | 0.7 | 1.0 | 0.4 | 0.5 | 1.2 | 0.8 |
| 2023'23 | 1.1 | -1.9 | 0.8 | 0.5 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | -0.7 | -1.6 | 2.5 | 1.5 |
| 2022'22 | -1.3 | -1.0 | -0.3 | -0.5 | -1.5 | 0.4 | 0.5 | -0.8 | -1.1 | -0.2 | -0.0 | -0.5 |
| 2021'21 | 0.3 | -0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -7.3%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 6.2%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשל שקלית11/52 2.8% GOI1152 | 12.10% | |
| 02 | ממשלתית צמודה0431 2% CPI0431 | 3.87% | |
| 03 | US 10yr Ultra Fut Sep26 UXYU6 | 3.66% | |
| 04 | פועלים אגח102 POL.B102 | 2.39% | |
| 05 | חשמל אגח32 ELEC.B32 | 2.21% | |
| 06 | ממשלתית צמודה0837 1.85% CPI0837 | 1.75% | |
| 07 | לאומי אגח סד187 ' LUM.B187 | 1.68% | |
| 08 | ישראל קנדה אגח ח ISCN.B8 | 1.27% | |
| 09 | מימון ישיר אגח ה DIFI.B5 | 1.21% | |
| 10 | וילאר אגח יא VILR.B11 | 1.13% |
10 החזקות גדולות מתוך 227 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני81.7%
אג"ח ממשלתי ומק"מ21.4%
פיקדונות ומזומן0.6%
חשיפה למט"ח0.2%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 44 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה, 12 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הפניקס קסם אג"ח כללי A ומעלה +6.11%
עלות 0.41% · ₪578 מיליון זולה ב-0.31%
אנליסט אג"ח ללא מניות +5.38%
עלות 0.51% · ₪40 מיליון זולה ב-0.21%
הראל אג"ח ישראל - נקובה $ +4.76%
עלות 0.53% · ₪45 מיליון זולה ב-0.19%
מגדל אג"ח לפדיון עד 2030 +4.66%
עלות 0.53% · ₪69 מיליון זולה ב-0.19%
טרגט אג"ח ללא מניות +4.90%
עלות 0.59% · ₪344 מיליון זולה ב-0.13%
מיטב אג"ח ללא מניות +5.34%
עלות 0.62% · ₪528 מיליון זולה ב-0.10%
לכל 45 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של מיטב אג"ח?
דמי הניהול הם 0.69% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.72% בשנה.
מה מספר הקרן של מיטב אג"ח?
מספר הקרן הוא 5123138. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.