מיטב אג"ח קונצרני A ומעלה
קרן נאמנות
מחיר · 24/09
119.98 +0.00%
טווח 52 שבועות
120.52
114.25
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.62% מול הקרנות בקטגוריה
1.40%
0
קטגוריה
חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה
השוואת 29 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
מיטב אג"ח קונצרני A ומעלה היא קרן נאמנות אקטיבית של מיטב, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - חברות והמרה - חברות והמרה ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2023, מנהלת נכסים בהיקף ₪292 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.62% בשנה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןמיטב
מדד ייחוסאג"ח כללי - קונצרני
שווי נכסים (מקום 10 מבין 29 הקרנות בקטגוריה)₪292 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.59%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.62%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +5.11%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +4.85%.
ביצועים
1Y+5.11%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
מיטב אג"ח קונצרני A ומעלה
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 9.2 24'
6.1 25'
3.0 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.6 | -0.4 | -0.0 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | -0.2 | 0.4 | -0.3 | |||
| 2025'25 | 0.3 | 0.6 | -0.3 | 0.8 | 0.4 | 1.4 | 0.0 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0.0 | 0.5 |
| 2024'24 | 1.5 | 1.0 | 0.8 | 0.2 | -0.1 | 0.4 | 0.8 | 1.0 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 0.9 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -1.1%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | MTFסל תל בונד צמודותA MTF.F79 | 8.12% | |
| 02 | קסם ETF תלבונד שקלי KSM.F48 | 6.97% | |
| 03 | ממשל שקלית11/52 2.8% GOI1152 | 3.73% | |
| 04 | ממשלתית שקלית01/42 5.5% GOI0142 | 2.42% | |
| 05 | ממשל שקלית3/35 4% GOI0335 | 2.01% | |
| 06 | ממשלתית צמודה0431 2% CPI0431 | 1.59% | |
| 07 | איביאי סל תלבונד צA IBI.F22 | 1.48% | |
| 08 | אקסטל אגח ה EXTD.B5 | 1.43% | |
| 09 | ג'יסיטי אגח כא GCT.B21 | 1.40% | |
| 10 | פועלים אגח102 POL.B102 | 1.38% |
10 החזקות גדולות מתוך 309 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני68.2%
קרנות18.1%
אג"ח ממשלתי ומק"מ13.5%
פיקדונות ומזומן0.5%
חשיפה למט"ח0.3%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 28 קרנות בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה, 3 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל אג"ח קונצרני מדורג +5.57%
עלות 0.33% · ₪148 מיליון זולה ב-0.29%
אי.בי.אי. קונצרני מדורג +3.26%
עלות 0.53% · ₪4 מיליון זולה ב-0.09%
מגדל בונד מדורג A ומעלה +4.84%
עלות 0.59% · ₪336 מיליון זולה ב-0.03%
אילים אג"ח מדורגות +4.80%
עלות 0.62% · ₪1 מיליון
הראל אג"ח קונצרני ללא מניות +3.09%
עלות 0.63% · ₪49 מיליון
ילין לפידות קונצרני צמוד A ומעלה +5.55%
עלות 0.63% · ₪569 מיליון גדולה פי 2
לכל 29 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של מיטב אג"ח קונצרני A ומעלה?
דמי הניהול הם 0.59% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.62% בשנה.
מה מספר הקרן של מיטב אג"ח קונצרני A ומעלה?
מספר הקרן הוא 5137799. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.