מיטב אג"ח מדורגות ללא מניות

Q: מה דמי הניהול של מיטב אג"ח מדורגות ללא מניות?

דמי הניהול הם 0.69% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.72% בשנה.

Q: מה מספר הקרן של מיטב אג"ח מדורגות ללא מניות?

מספר הקרן הוא 5123880. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.

קרן נאמנות · מיטב

שינוי יומי · 12/08

+0.00%

מחיר סגירה 130.95

124.89 131.19

טווח 52 שבועות

עלות כוללת ?

0.72%

0.69% ניהול + 0.03% נאמנות

הזולה 0.33% היקרה 1.40%

מיקום בין 29 הקרנות בקטגוריה · 12 זולות ממנה

תשואה בשנה האחרונה

+4.85%

מתחילת השנה +2.71% 3 שנים +16.02% 5 שנים +16.72%

שווי נכסים

₪417 מיליון

מקום 4 בגודלה מבין 29 הקרנות בקטגוריה

0 הגדולה ₪803 מיליון

מנהל הקרן: מיטב · פועלת מאז 2016

מה זו הקרן?

מיטב אג"ח מדורגות ללא מניות היא קרן נאמנות אקטיבית של מיטב, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - חברות והמרה - חברות והמרה ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2016, מנהלת נכסים בהיקף ₪417 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.72% בשנה.

מנהל הקרןמיטב

מדד ייחוסאג"ח כללי - קונצרני

מטבע בסיס₪ שקל

מנוטרל מט"חלא

שנת הקמה2016

חשיפה למניותללא חשיפה

חשיפה למט"חעד 10%

כמה היא הניבה?

בשנה האחרונה +4.85%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +5.44%.

ביצועים

1Y+4.85%

מיטב אג"ח מדורגות ללא מניות

תשואה לפי שנים

* שנה חלקית

5.6

17'

-0.4

18'

3.8

19'

0.1

20'

3.5

21'

-3.1

22'

5.0

23'

5.2

24'

5.0

25'

2.7

26'*

פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות

	ינו	פבר	מרץ	אפר	מאי	יונ	יול	אוג	ספט	אוק	נוב	דצמ
2026'26	0.5	-0.1	-0.1	0.8	1.0	0.5	-0.2	0.3
2025'25	0.2	0.5	-0.1	0.6	0.3	0.9	0.2	0.6	0.6	0.6	0.2	0.4
2024'24	0.3	0.4	0.4	0.1	0.1	0.2	0.5	0.9	0.5	0.4	0.6	0.7
2023'23	0.8	-1.8	0.9	0.8	0.9	0.4	0.6	0.4	-0.3	-1.0	2.3	1.0
2022'22	-0.8	-0.6	-0.0	-0.3	-1.0	0.5	0.4	-0.4	-0.8	0.0	0.1	-0.2
2021'21	0.3	0.1	0.6	0.3	0.6	0.3	-0.0	0.7	0.2	0.3	-0.0	0.1

תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי

לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -4.4%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 3.1%.

כמה היא עולה?

0.72% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪72 בשנה.

דמי ניהול קבועים0.69%

דמי נאמנות0.03%

עמלת הפצה0.35%

עלות כוללת0.72%

להשוואה: חציון העלות ב-29 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה הוא 0.75%, והזולה שבהן גובה 0.33% - ראו חלופות זולות יותר.

מה יש בפנים?

חשיפה לפי סוג נכס

אג"ח קונצרני78.4%

אג"ח ממשלתי ומק"מ21.2%

פיקדונות ומזומן0.4%

באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026

החזקות עיקריות

נכון ל-29/05/2026

#	שם	משקל
01	ממשל שקלית3/35 4% GOI0335	8.81%
02	אנלייט אנר אגח ו ENLT.B6	4.33%
03	לאומי אגח סד187 ' LUM.B187	3.55%
04	אלון רבוע כחול אגח ו BSI.B6	2.79%
05	מגדל הון אגח ז MGDF.B7	2.56%
06	חשמל אגח31 ELEC.B31	2.45%
07	קרסו מוטורס אגח ג CRSM.B3	2.30%
08	דור אלון אגח ז DRAL.B7	2.16%
09	פתאל אירופה אגח ג FTEU.B3	1.92%
10	ממשלתית שקלית09/28 2.25% GOI0928	1.79%