מגדל שווקים מתעוררים
קרן נאמנות · מגדל
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 632.51
546.14 677.34
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
1.30%
1.25% ניהול + 0.05% נאמנות
הזולה 1.02% היקרה 2.00%
מיקום בין 12 הקרנות בקטגוריה · 1 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+14.46%
מתחילת השנה +8.93% 3 שנים +46.44% 5 שנים +48.65%
שווי נכסים
₪47 מיליון
מקום 3 בגודלה מבין 12 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪301 מיליון
מנהל הקרן: מגדל · פועלת מאז 2000
מה זו הקרן?
מגדל שווקים מתעוררים היא קרן נאמנות אקטיבית של מגדל, הפועלת בקטגוריית מניות בחו"ל - מניות גאוגרפי. הקרן פועלת משנת 2000, מנהלת נכסים בהיקף ₪47 מיליון והעלות הכוללת בה היא 1.30% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
מנהל הקרןמגדל
מדד ייחוסMSCI EMERGING MARKETS - NTR
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2000
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חעד 120%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +14.46%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +8.63%.
ביצועים
1Y+14.46%
מגדל שווקים מתעוררים
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -20.0 15'
8.7 16'
16.2 17'
-14.8 18'
9.0 19'
16.6 20'
-15.9 21'
3.4 22'
6.2 23'
18.8 24'
16.4 25'
8.9 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 6.0 | 3.2 | -9.0 | 5.6 | 4.4 | 1.5 | -2.5 | 0.4 | ||||
| 2025'25 | -0.2 | 4.2 | 5.2 | -6.4 | 2.2 | 3.6 | 0.6 | 0.5 | 7.3 | 0.8 | -0.8 | -0.9 |
| 2024'24 | -3.7 | 2.4 | 5.4 | 5.7 | 2.0 | 1.5 | 0.5 | -1.7 | 13.5 | -0.9 | -6.6 | 0.7 |
| 2023'23 | 6.6 | -2.1 | -0.4 | -2.7 | 0.4 | 3.7 | 6.9 | -3.2 | -1.4 | 1.1 | -3.0 | 0.7 |
| 2022'22 | 3.8 | 0.5 | -3.3 | -2.5 | 3.2 | 1.4 | -5.1 | -1.4 | -4.7 | -6.4 | 16.5 | 3.3 |
| 2021'21 | 6.7 | 1.7 | -0.0 | -2.3 | -0.8 | 0.5 | -9.7 | -0.4 | -5.3 | 1.7 | -7.2 | -0.9 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -25.6%, והשנה הגרועה ביותר (2021) הסתיימה בירידה של 15.9%.
כמה היא עולה?
1.30% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪130 בשנה.
דמי ניהול קבועים1.25%
דמי נאמנות0.05%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת1.30%
להשוואה: חציון העלות ב-12 הקרנות בקטגוריית מניות גיאוגרפי אחר חשופת מט"ח הוא 1.85%, והזולה שבהן גובה 1.02% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות73.4%
אג"ח ממשלתי ומק"מ27.4%
קרנות25.2%
פיקדונות ומזומן5.5%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח71.4%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | MSCI EmgMkt Jun26 MESM6 | 32.20% | |
| 02 | מלווה קצר מועד117 TR117 | 19.99% | |
| 03 | SAMSUNG ELECTR-GDR REG S SMSN LI | 6.81% | |
| 04 | FRANKLIN FTSE SOUTH KOREA FLKR US | 6.63% | |
| 05 | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR TSM US | 6.55% | |
| 06 | מלווה קצר מועד1016 TR1016 | 5.90% | |
| 07 | פיקדון בבנק מסוים | 4.47% | |
| 08 | WISDOMTREE INDIA EARNINGS EPI US | 4.37% | |
| 09 | BAIDU INC - SPON ADR BIDU US | 3.94% | |
| 10 | ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF EWY US | 3.23% |
10 החזקות גדולות מתוך 48 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 1 קרנות בקטגוריית מניות גיאוגרפי אחר חשופת מט"ח גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אלפא טק אירופה E.S.G +12.60%
עלות 1.02% · ₪26 מיליון זולה ב-0.28%
מגדל סין -13.59%
עלות 1.30% · ₪9 מיליון
אלטשולר שחם MSCI World +9.04%
עלות 1.54% · ₪301 מיליון גדולה פי 6
טרגט מניות אירופה -6.92%
עלות 1.63% · ₪8 מיליון
סיגמא מניות דיבידנד אירופה +8.52%
עלות 1.73% · ₪48 מיליון
קסם אקטיב מניות אירופה +8.75%
עלות 1.98% · ₪25 מיליון
לכל 12 הקרנות בקטגוריית מניות גיאוגרפי אחר חשופת מט"ח ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של מגדל שווקים מתעוררים?
דמי הניהול הם 1.25% ודמי נאמנות של 0.05%. העלות הכוללת: 1.30% בשנה.
מה מספר הקרן של מגדל שווקים מתעוררים?
מספר הקרן הוא 5131339. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם מגדל שווקים מתעוררים מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.