מגדל (!) הזדמנויות באג"ח חברות סיכון מוגבר
קרן נאמנות · מגדל
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 1,121.21
1097.44 1137.45
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
1.96%
1.91% ניהול + 0.05% נאמנות
הזולה 0.18% היקרה 1.96%
מיקום בין 14 הקרנות בקטגוריה · 13 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+1.06%
מתחילת השנה -0.03% 3 שנים +26.42% 5 שנים +32.78%
שווי נכסים
₪100 מיליון
מקום 7 בגודלה מבין 14 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪859 מיליון
מנהל הקרן: מגדל · פועלת מאז 2000
מה זו הקרן?
מגדל (!) הזדמנויות באג"ח חברות סיכון מוגבר היא קרן נאמנות אקטיבית של מגדל, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - חברות והמרה - חברות והמרה בסיכון גבוה. הקרן פועלת משנת 2000, מנהלת נכסים בהיקף ₪100 מיליון והעלות הכוללת בה היא 1.96% בשנה.
מנהל הקרןמגדל
מדד ייחוסאג"ח כללי - קונצרני
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2000
חשיפה למניותעד 10%
חשיפה למט"חעד 10%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +1.06%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +4.12%.
ביצועים
1Y+1.06%
מגדל (!) הזדמנויות באג"ח חברות סיכון מוגבר
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 7.1 15'
7.1 16'
4.9 17'
-6.0 18'
11.4 19'
4.1 20'
15.7 21'
-3.9 22'
11.1 23'
13.3 24'
7.5 25'
-0.0 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.7 | -0.9 | -0.3 | 1.1 | -0.4 | -1.5 | 0.3 | 1.0 | ||||
| 2025'25 | 1.5 | 0.5 | -0.7 | 2.4 | 1.8 | 0.8 | -0.1 | 1.2 | -0.1 | 0.9 | -0.0 | -0.8 |
| 2024'24 | 1.8 | 2.4 | 1.0 | -0.2 | 0.7 | 0.2 | 1.3 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 1.0 |
| 2023'23 | 2.2 | -2.1 | 0.4 | 1.2 | 0.9 | 1.6 | 2.2 | 0.2 | 0.5 | -4.6 | 4.1 | 4.2 |
| 2022'22 | 0.4 | 0.0 | 0.9 | 0.1 | -1.6 | -1.2 | 1.2 | 0.3 | -2.2 | 0.2 | -0.5 | -1.6 |
| 2021'21 | 2.1 | 0.8 | 3.1 | 2.7 | 1.2 | 2.6 | 0.1 | 0.2 | -0.2 | 1.0 | 0.5 | 0.6 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -6.4%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 3.9%.
כמה היא עולה?
1.96% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪196 בשנה.
להשוואה: חציון העלות ב-14 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה בסיכון גבוה הוא 1.33%, והזולה שבהן גובה 0.18% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני82.4%
מניות9.5%
אג"ח ממשלתי ומק"מ8.2%
קרנות0.5%
פיקדונות ומזומן0.2%
חשיפה למט"ח1.4%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשל שקלית3/35 4% GOI0335 | 6.40% | |
| 02 | ממשלתית שקלית05/37 1.5% GOI0537 | 4.94% | |
| 03 | מלווה קצר מועד217 TR217 | -4.34% | |
| 04 | צור אגח יא ZUR.B11 | 4.21% | |
| 05 | משק אנרגיה אגח ב MSKE.B2 | 3.20% | |
| 06 | ארזים אגח4 ARZM.B4 | 3.14% | |
| 07 | חלל תקש אגח יט SCC.B19 | 2.34% | |
| 08 | הילה משרדים אגח ב HILA.B2 | 2.19% | |
| 09 | שוהם ביזניס אגח ה SHOM.B5 | 2.05% | |
| 10 | אוריון נכס אגח א ORNP.B1 | 1.91% |
10 החזקות גדולות מתוך 258 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 13 קרנות בקטגוריית חברות והמרה בסיכון גבוה גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אלטשולר שחם מחקה (!) אינדקס אג"ח עד A פיזור רחב +5.85%
עלות 0.18% · ₪11 מיליון זולה ב-1.78%
קסם KTF (!) אינדקס אג"ח תשואות 100 +2.39%
עלות 0.30% · ₪82 מיליון זולה ב-1.67%
MTF מחקה (!) אינדקס HY-BBB כללי +5.41%
עלות 0.53% · ₪105 מיליון זולה ב-1.43%
תכלית TTF (!) אינדקס HY-BBB כללי +5.37%
עלות 0.53% · ₪23 מיליון זולה ב-1.43%
הראל (!) תיק השקעות +6.15%
עלות 0.93% · ₪18 מיליון זולה ב-1.03%
אי.בי.אי. (!) הזדמנויות אג"ח תשואה גבוהה +2.56%
עלות 1.00% · ₪33 מיליון זולה ב-0.96%
לכל 14 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה בסיכון גבוה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של מגדל (!) הזדמנויות באג"ח חברות סיכון מוגבר?
דמי הניהול הם 1.91% ודמי נאמנות של 0.05%. העלות הכוללת: 1.96% בשנה.
מה מספר הקרן של מגדל (!) הזדמנויות באג"ח חברות סיכון מוגבר?
מספר הקרן הוא 5126511. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.