מגדל הודו
קרן נאמנות · מגדל
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 297.41
268.83 372.26
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
2.00%
1.95% ניהול + 0.05% נאמנות
הזולה 1.02% היקרה 2.00%
מיקום בין 12 הקרנות בקטגוריה · 10 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
-17.57%
מתחילת השנה -15.40% 3 שנים -12.37% 5 שנים +2.59%
שווי נכסים
₪37 מיליון
מקום 4 בגודלה מבין 12 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪301 מיליון
מנהל הקרן: מגדל · פועלת מאז 2004
מה זו הקרן?
מגדל הודו היא קרן נאמנות אקטיבית של מגדל, הפועלת בקטגוריית מניות בחו"ל - מניות גאוגרפי. הקרן פועלת משנת 2004, מנהלת נכסים בהיקף ₪37 מיליון והעלות הכוללת בה היא 2.00% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
מנהל הקרןמגדל
מדד ייחוסCNX NIFTY- GTR
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2004
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חעד 120%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה -17.57%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +8.63%.
ביצועים
1Y-17.57%
מגדל הודו
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -12.7 15'
-4.0 16'
19.1 17'
-1.3 18'
-4.2 19'
6.7 20'
25.7 21'
5.6 22'
19.6 23'
10.4 24'
-11.5 25'
-15.4 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -7.0 | 3.6 | -15.4 | 0.2 | -4.8 | 6.7 | 2.1 | -0.1 | ||||
| 2025'25 | -6.2 | -5.9 | 10.0 | 1.5 | -0.5 | -2.1 | -5.0 | -2.1 | -1.5 | 3.3 | 1.1 | -3.6 |
| 2024'24 | 0.3 | 2.1 | 2.8 | 3.3 | -0.6 | 9.0 | 3.2 | -2.3 | 2.3 | -5.3 | -0.6 | -3.6 |
| 2023'23 | -1.9 | 1.4 | -3.1 | 6.0 | 3.0 | 3.4 | 3.4 | 1.9 | 0.3 | 1.0 | -2.2 | 5.3 |
| 2022'22 | 4.1 | -6.3 | 1.8 | 1.3 | -4.3 | -0.4 | 5.4 | -0.7 | -1.3 | 5.8 | 3.3 | -2.4 |
| 2021'21 | 7.6 | 10.9 | -0.9 | -1.9 | 6.9 | 0.5 | 1.1 | 4.7 | -0.4 | 2.9 | -9.1 | 2.4 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -40.4%, והשנה הגרועה ביותר (2025) הסתיימה בירידה של 11.5%.
כמה היא עולה?
2.00% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪200 בשנה.
דמי ניהול קבועים1.95%
דמי נאמנות0.05%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת2.00%
להשוואה: חציון העלות ב-12 הקרנות בקטגוריית מניות גיאוגרפי אחר חשופת מט"ח הוא 1.85%, והזולה שבהן גובה 1.02% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות88.2%
אג"ח ממשלתי ומק"מ26.9%
קרנות16.9%
פיקדונות ומזומן9.0%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח83.8%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | MSCI India Jun26 ZVLM6 | 40.15% | |
| 02 | TREASURY BILL B 07/02/26 B 07/02/26 | 13.96% | |
| 03 | מלווה קצר מועד726 TR726 | 11.33% | |
| 04 | LARSEN & TOUBRO-GDR REG S LTOD LI | 5.47% | |
| 05 | WISDOMTREE INDIA EARNINGS EPI US | 5.31% | |
| 06 | MAHINDRA & MAHINDRA-SPON GDR MHID LI | 5.19% | |
| 07 | STATE BANK OF INDI-GDR REG S SBID LI | 5.07% | |
| 08 | RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A RIGD LI | 4.52% | |
| 09 | ICICI BANK LTD-SPON ADR IBN US | 4.44% | |
| 10 | FRANK-INDIA-I ACCUSD FRAINIA LX | 4.43% |
10 החזקות גדולות מתוך 25 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 10 קרנות בקטגוריית מניות גיאוגרפי אחר חשופת מט"ח גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אלפא טק אירופה E.S.G +12.60%
עלות 1.02% · ₪26 מיליון זולה ב-0.98%
מגדל שווקים מתעוררים +14.46%
עלות 1.30% · ₪47 מיליון זולה ב-0.70%
מגדל סין -13.59%
עלות 1.30% · ₪9 מיליון זולה ב-0.70%
אלטשולר שחם MSCI World +9.04%
עלות 1.54% · ₪301 מיליון זולה ב-0.46%גדולה פי 8
טרגט מניות אירופה -6.92%
עלות 1.63% · ₪8 מיליון זולה ב-0.37%
סיגמא מניות דיבידנד אירופה +8.52%
עלות 1.73% · ₪48 מיליון זולה ב-0.27%
לכל 12 הקרנות בקטגוריית מניות גיאוגרפי אחר חשופת מט"ח ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של מגדל הודו?
דמי הניהול הם 1.95% ודמי נאמנות של 0.05%. העלות הכוללת: 2.00% בשנה.
מה מספר הקרן של מגדל הודו?
מספר הקרן הוא 5103759. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.