כוון אג"ח ללא מניות

Q: מה דמי הניהול של כוון אג"ח ללא מניות?

דמי הניהול הם 0.69% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.73% בשנה.

Q: מה מספר הקרן של כוון אג"ח ללא מניות?

מספר הקרן הוא 5109624. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.

קרן נאמנות · איילון

שינוי יומי · 12/08

+0.00%

מחיר סגירה 171.94

162.81 172.63

טווח 52 שבועות

עלות כוללת ?

0.73%

0.69% ניהול + 0.04% נאמנות

הזולה 0.00% היקרה 1.53%

מיקום בין 45 הקרנות בקטגוריה · 16 זולות ממנה

תשואה בשנה האחרונה

+5.61%

מתחילת השנה +2.80% 3 שנים +15.81% 5 שנים +13.43%

שווי נכסים

₪13 מיליון

מקום 39 בגודלה מבין 45 הקרנות בקטגוריה

0 הגדולה ₪1.94 מיליארד

מנהל הקרן: איילון · פועלת מאז 2007

מה זו הקרן?

כוון אג"ח ללא מניות היא קרן נאמנות אקטיבית של איילון, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2007, מנהלת נכסים בהיקף ₪13 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.73% בשנה.

מנהל הקרןאיילון

מדד ייחוסAll-Bond כללי

מטבע בסיס₪ שקל

מנוטרל מט"חלא

שנת הקמה2007

חשיפה למניותללא חשיפה

חשיפה למט"חעד 30%

כמה היא הניבה?

בשנה האחרונה +5.61%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +5.16%.

ביצועים

1Y+5.61%

כוון אג"ח ללא מניות

תשואה לפי שנים

* שנה חלקית

0.2

15'

1.9

16'

5.5

17'

-3.0

18'

7.1

19'

-2.6

20'

4.4

21'

-5.1

22'

5.1

23'

3.0

24'

6.2

25'

2.8

26'*

פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות

	ינו	פבר	מרץ	אפר	מאי	יונ	יול	אוג	ספט	אוק	נוב	דצמ
2026'26	0.6	0.0	-0.7	1.0	1.3	0.7	-0.5	0.4
2025'25	0.1	0.7	-0.4	0.8	0.2	1.6	-0.0	0.9	0.4	1.0	0.3	0.5
2024'24	-0.3	0.3	-0.1	-1.1	-0.7	0.3	0.7	1.1	0.1	0.4	1.2	0.9
2023'23	0.7	-1.7	1.2	0.5	0.7	0.2	0.4	0.4	-0.2	-0.4	2.3	1.1
2022'22	-1.0	-0.8	-0.3	-0.6	-1.4	0.5	0.7	-0.5	-1.4	0.2	0.2	-0.5
2021'21	0.3	0.5	0.9	0.2	0.4	0.5	0.2	0.7	0.1	0.0	0.3	0.1

תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי

לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -6.3%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 5.1%.

כמה היא עולה?

0.73% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪74 בשנה.

דמי ניהול קבועים0.69%

דמי נאמנות0.04%

עמלת הפצה0.35%

עלות כוללת0.73%

להשוואה: חציון העלות ב-45 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה הוא 0.78%, והזולה שבהן גובה 0.00% - ראו חלופות זולות יותר.

מה יש בפנים?

חשיפה לפי סוג נכס

אג"ח קונצרני67.4%

אג"ח ממשלתי ומק"מ30.9%

פיקדונות ומזומן1.4%

חשיפה למט"ח0.6%

באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026

החזקות עיקריות

נכון ל-29/05/2026

#	שם	משקל
01	ממשלתית שקלית04/32 1.3% GOI0432	5.98%
02	ממשל שקלית7/28 4.10% GOI0728	5.51%
03	ממשלתית שקלית05/37 1.5% GOI0537	4.78%
04	ממשלתית שקלית01/42 5.5% GOI0142	3.60%
05	ממשל שקלית10/35 4.15% GOI1035	3.18%
06	ממשלתית צמודה1033 1.6% CPI1033	2.41%
07	ממשלתית צמודה0431 2% CPI0431	1.56%
08	ממשל שקלית07/31 3.75% GOI0731	1.54%
09	בית בכפר אגח א BKFR.B1	1.53%
10	ממשלתית צמודה0837 1.85% CPI0837	1.51%