ילין לפידות תיק אג"ח ללא מניות
קרן נאמנות
מחיר · 24/09
142.18 +0.00%
טווח 52 שבועות
143.22
136.14
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.78% מול הקרנות בקטגוריה
1.53%
0
קטגוריה
אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה
השוואת 45 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
ילין לפידות תיק אג"ח ללא מניות היא קרן נאמנות אקטיבית של ילין לפידות, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2012, מנהלת נכסים בהיקף ₪270 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.78% בשנה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןילין לפידות
מדד ייחוסAll-Bond כללי
שווי נכסים (מקום 14 מבין 45 הקרנות בקטגוריה)₪270 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.74%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.78%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +4.51%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +4.50%.
ביצועים
1Y+4.51%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
ילין לפידות תיק אג"ח ללא מניות
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 3.0 15'
2.0 16'
3.2 17'
-1.7 18'
5.0 19'
-0.6 20'
4.6 21'
-5.6 22'
6.3 23'
5.4 24'
6.4 25'
2.3 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.6 | -0.4 | -0.3 | 1.0 | 1.1 | 0.7 | -0.4 | 0.4 | -0.4 | |||
| 2025'25 | 0.3 | 0.8 | -0.4 | 0.7 | 0.3 | 1.5 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | 0.4 |
| 2024'24 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | -0.4 | -0.4 | 0.2 | 0.7 | 1.2 | 0.4 | 0.6 | 1.1 | 0.9 |
| 2023'23 | 1.7 | -2.2 | 1.0 | 0.9 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | -0.5 | -1.6 | 2.8 | 1.3 |
| 2022'22 | -1.4 | -1.0 | -0.1 | -0.5 | -1.6 | 0.6 | 0.7 | -0.7 | -1.3 | -0.0 | -0.4 | -0.1 |
| 2021'21 | 0.4 | -0.0 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.2 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -6.6%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 5.6%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית שקלית %5.5 01/42 ממשק0142 | 7.24% | |
| 02 | ממשלתית שקלית %1.5 05/37 ממשק0537 | 3.15% | |
| 03 | קסם ETF תלבונד שקלי KSM.F84 | 2.84% | |
| 04 | חשמל אגח 35 חשמל.ק35 | 2.18% | |
| 05 | פקדון בבנק מסוים | 2.12% | |
| 06 | מזרחי טפחות הנ אגח 67 מזהנ.ק67 | 1.86% | |
| 07 | ג'י סיטי אגח יב גיסי.ק12 | 1.56% | |
| 08 | חשמל אגח 33 חשמל.ק33 | 1.55% | |
| 09 | לייטסטון אגח ו לטסט.ק6 | 1.50% | |
| 10 | הראל סל תלבונד שקלי HRL.F42 | 1.37% |
10 החזקות גדולות מתוך 181 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני74.3%
אג"ח ממשלתי ומק"מ14.7%
קרנות10.9%
פיקדונות ומזומן2.1%
חשיפה למט"ח0.5%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 44 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה, 21 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הפניקס קסם אג"ח כללי A ומעלה +6.11%
עלות 0.41% · ₪578 מיליון זולה ב-0.37%גדולה פי 2
אנליסט אג"ח ללא מניות +5.38%
עלות 0.51% · ₪40 מיליון זולה ב-0.28%
הראל אג"ח ישראל - נקובה $ +4.76%
עלות 0.53% · ₪45 מיליון זולה ב-0.25%
מגדל אג"ח לפדיון עד 2030 +4.66%
עלות 0.53% · ₪69 מיליון זולה ב-0.25%
טרגט אג"ח ללא מניות +4.90%
עלות 0.59% · ₪344 מיליון זולה ב-0.19%
מיטב אג"ח ללא מניות +5.34%
עלות 0.62% · ₪528 מיליון זולה ב-0.16%גדולה פי 2
לכל 45 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של ילין לפידות תיק אג"ח ללא מניות?
דמי הניהול הם 0.74% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.78% בשנה.
מה מספר הקרן של ילין לפידות תיק אג"ח ללא מניות?
מספר הקרן הוא 5117304. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.