ילין לפידות קונצרני צמוד A ומעלה
קרן נאמנות · ילין לפידות
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 115.26
108.81 115.49
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.63%
0.59% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.33% היקרה 1.40%
מיקום בין 29 הקרנות בקטגוריה · 5 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+5.93%
מתחילת השנה +3.29%
שווי נכסים
₪537 מיליון
מקום 3 בגודלה מבין 29 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪803 מיליון
מנהל הקרן: ילין לפידות · פועלת מאז 2024
מה זו הקרן?
ילין לפידות קונצרני צמוד A ומעלה היא קרן נאמנות אקטיבית של ילין לפידות, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - חברות והמרה - חברות והמרה ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2024, מנהלת נכסים בהיקף ₪537 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.63% בשנה.
מנהל הקרןילין לפידות
מדד ייחוסאג"ח כללי - קונצרני
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2024
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חעד 10%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +5.93%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +5.44%.
ביצועים
1Y+5.93%
ילין לפידות קונצרני צמוד A ומעלה
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 7.3 25'
3.3 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.4 | -0.7 | 0.3 | 1.2 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | ||||
| 2025'25 | 0.4 | 0.8 | -0.5 | 0.8 | 0.7 | 1.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.5 |
| 2024'24 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 1.1 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -1.7%.
כמה היא עולה?
0.63% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪63 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.59%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.63%
להשוואה: חציון העלות ב-29 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה הוא 0.75%, והזולה שבהן גובה 0.33% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני89.3%
קרנות4.6%
אג"ח ממשלתי ומק"מ3.3%
פיקדונות ומזומן2.7%
חשיפה למט"ח0.1%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | לאומי אגח סד' 186 לאמ.ק186 | 4.46% | |
| 02 | רבוע נדלן אגח ט רבנד.ק9 | 3.71% | |
| 03 | פקדון בבנק מסוים | 2.71% | |
| 04 | ירושלים הנפ אגח טז ירהנ.ק16 | 2.50% | |
| 05 | חשמל אגח 35 חשמל.ק35 | 2.15% | |
| 06 | פועלים אגח 201 פעל.ק201 | 2.10% | |
| 07 | איירפורט אגח יד ארפט.ק14 | 2.03% | |
| 08 | עזריאלי אגח ט עזרל.ק9 | 1.99% | |
| 09 | אמפא אגח א אמפא.ק1 | 1.93% | |
| 10 | פועלים אגח 203 פעל.ק203 | 1.82% |
10 החזקות גדולות מתוך 157 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 5 קרנות בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל אג"ח קונצרני מדורג +6.02%
עלות 0.33% · ₪148 מיליון זולה ב-0.30%
אי.בי.אי. קונצרני מדורג +3.72%
עלות 0.53% · ₪4 מיליון זולה ב-0.10%
מגדל בונד מדורג A ומעלה +5.46%
עלות 0.59% · ₪334 מיליון זולה ב-0.04%
מיטב אג"ח קונצרני A ומעלה +5.81%
עלות 0.62% · ₪279 מיליון זולה ב-0.01%
אילים אג"ח מדורגות +5.97%
עלות 0.62% · ₪1 מיליון זולה ב-0.01%
הראל אג"ח קונצרני ללא מניות +3.42%
עלות 0.63% · ₪50 מיליון
לכל 29 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של ילין לפידות קונצרני צמוד A ומעלה?
דמי הניהול הם 0.59% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.63% בשנה.
מה מספר הקרן של ילין לפידות קונצרני צמוד A ומעלה?
מספר הקרן הוא 5138961. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.