ילין לפידות מחקה אינדקס תשתיות חיוניות גלובלי - מבוסס AI
קרן מחקה · ילין לפידות · עוקבת אחרי אינדקס תשתיות חיוניות גלובלי- מבוסס AI
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 118.05
109.93 130.63
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.79%
0.77% ניהול + 0.02% נאמנות
הזולה 0.02% היקרה 1.53%
מיקום בין 128 הקרנות בקטגוריה · 74 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
-6.94%
מתחילת השנה +0.20% 3 שנים +17.11%
שווי נכסים
₪14 מיליון
מקום 90 בגודלה מבין 128 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.96 מיליארד
מנהל הקרן: ילין לפידות · פועלת מאז 2023
מה זו הקרן?
ילין לפידות מחקה אינדקס תשתיות חיוניות גלובלי - מבוסס AI היא קרן נאמנות מחקה של ילין לפידות, העוקבת אחרי מדד אינדקס תשתיות חיוניות גלובלי- מבוסס AI וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2023, מנהלת נכסים בהיקף ₪14 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.79% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 64 החזקות בדיווח האחרון.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה -6.94%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y-6.94%
ילין לפידות מחקה אינדקס תשתיות חיוניות גלובלי - מבוסס AI
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 14.5 24'
-1.9 25'
0.2 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -0.3 | 11.2 | -1.8 | -6.5 | -6.7 | 2.1 | 4.9 | -1.6 | ||||
| 2025'25 | 0.9 | 1.6 | 8.9 | -2.2 | -2.4 | -2.1 | -0.1 | -1.1 | -0.5 | -3.8 | 2.5 | -2.9 |
| 2024'24 | -2.5 | -2.3 | 7.3 | 0.6 | 3.6 | 0.5 | 6.5 | 1.2 | 6.8 | -0.9 | 0.9 | -7.2 |
| 2023'23 | 0.3 | 0.1 | -4.2 | 6.5 | 0.5 | -0.2 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -18.4%, והשנה הגרועה ביותר (2025) הסתיימה בירידה של 1.9%.
כמה היא עולה?
0.79% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪79 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.77%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.79%
להשוואה: חציון העלות ב-128 הקרנות בקטגוריית מניות לפי ענפים בחו"ל - חשופת מט"ח הוא 0.63%, והזולה שבהן גובה 0.02% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות100.0%
פיקדונות ומזומן-0.1%
חשיפה למט"ח100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | VERIZON COMMUNICATIONS INC VZ US | 5.88% | |
| 02 | DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DTE GY | 5.55% | |
| 03 | AT&T INC T US | 5.53% | |
| 04 | T-MOBILE US INC TMUS US | 5.20% | |
| 05 | AMERICAN TOWER CORP AMT US | 4.80% | |
| 06 | WILLIAMS COS INC WMB US | 4.53% | |
| 07 | IBERDROLA SA IBE SM | 4.07% | |
| 08 | KINDER MORGAN INC KMI US | 3.69% | |
| 09 | NEXTERA ENERGY INC NEE US | 3.63% | |
| 10 | ENEL SPA ENEL IM | 3.52% |
10 החזקות גדולות מתוך 64 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 74 קרנות בקטגוריית מניות לפי ענפים בחו"ל - חשופת מט"ח גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
מור מחקה Nuclear Energy Industry iNDEX —
עלות 0.02% · ₪20 מיליון זולה ב-0.77%
אי.בי.אי. מחקה S&P Regional Banks +15.71%
עלות 0.02% · ₪8 מיליון זולה ב-0.77%
אי.בי.אי. מחקה MarketVector Global Defense +1.25%
עלות 0.02% · ₪49 מיליון זולה ב-0.77%גדולה פי 4
MTF סל Indxx Top 10 US Oil Industry +28.78%
עלות 0.13% · ₪10 מיליון זולה ב-0.66%
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10 +84.27%
עלות 0.13% · ₪178 מיליון זולה ב-0.66%גדולה פי 13
MTF סל Bluestar China Internet Software -30.06%
עלות 0.13% · ₪4 מיליון זולה ב-0.66%
לכל 128 הקרנות בקטגוריית מניות לפי ענפים בחו"ל - חשופת מט"ח ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של ילין לפידות מחקה אינדקס תשתיות חיוניות גלובלי - מבוסס AI?
דמי הניהול הם 0.77% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.79% בשנה.
מה מספר הקרן של ילין לפידות מחקה אינדקס תשתיות חיוניות גלובלי - מבוסס AI?
מספר הקרן הוא 5136981. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.