ילין לפידות מחקה אינדקס שבבים גלובלי - מבוסס AI
קרן מחקה · ילין לפידות · עוקבת אחרי אינדקס שבבים גלובלי - מבוסס AI
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 305.56
161.40 380.85
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.79%
0.77% ניהול + 0.02% נאמנות
הזולה 0.13% היקרה 0.83%
מיקום בין 6 הקרנות בקטגוריה · 4 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+85.98%
מתחילת השנה +63.50% 3 שנים +109.59%
שווי נכסים
₪84 מיליון
מקום 6 בגודלה מבין 6 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.39 מיליארד
מנהל הקרן: ילין לפידות · פועלת מאז 2022
מה זו הקרן?
ילין לפידות מחקה אינדקס שבבים גלובלי - מבוסס AI היא קרן נאמנות מחקה של ילין לפידות, העוקבת אחרי מדד אינדקס שבבים גלובלי - מבוסס AI וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2022, מנהלת נכסים בהיקף ₪84 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.79% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
מנהל הקרןילין לפידות
מדד עוקבאינדקס שבבים גלובלי - מבוסס AI
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2022
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חעד 120%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +85.98%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+85.98%
ילין לפידות מחקה אינדקס שבבים גלובלי - מבוסס AI
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 58.9 23'
-0.2 24'
15.7 25'
63.5 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 15.4 | 3.5 | -7.0 | 29.9 | 17.8 | 16.6 | -21.2 | 4.8 | ||||
| 2025'25 | -0.4 | -7.3 | -5.1 | -4.1 | 9.2 | 9.1 | 0.2 | 3.5 | 7.5 | 7.2 | -4.7 | 1.6 |
| 2024'24 | -2.3 | 6.5 | 5.2 | -2.7 | 8.0 | 5.2 | -4.1 | -6.6 | 1.6 | -6.6 | -2.9 | -0.2 |
| 2023'23 | 14.6 | 7.4 | 4.6 | -9.2 | 17.6 | 4.4 | 5.8 | -2.1 | -6.5 | -3.1 | 8.2 | 9.0 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -42.8%, והשנה הגרועה ביותר (2024) הסתיימה בירידה של 0.2%.
כמה היא עולה?
0.79% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪79 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.77%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.79%
להשוואה: חציון העלות ב-6 הקרנות בקטגוריית Semiconductor הוא 0.65%, והזולה שבהן גובה 0.13% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות100.0%
אג"ח ממשלתי ומק"מ68.9%
אג"ח קונצרני14.9%
פיקדונות ומזומן10.1%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_050625_362_90_ND_2_Y_1_12_01 INDX6120 | 96.36% | |
| 02 | מלווה קצר מועד726 TR726 | 13.59% | |
| 03 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 13.05% | |
| 04 | פיקדון בבנק מסוים | 10.33% | |
| 05 | COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -9.92% | |
| 06 | מלווה קצר מועד916 TR916 | 9.68% | |
| 07 | F_270426_129_129_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 6.65% | |
| 08 | מלווה קצר מועד1116 TR1116 | 6.09% | |
| 09 | SPOT_USDILS USDILS | 6.00% | |
| 10 | מלווה קצר מועד1016 TR1016 | 5.82% |
10 החזקות גדולות מתוך 106 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 4 קרנות בקטגוריית Semiconductor גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10 +84.27%
עלות 0.13% · ₪178 מיליון זולה ב-0.66%גדולה פי 2
קסם ETF MVIS US Listed Semiconductor 25 +73.67%
עלות 0.48% · ₪447 מיליון זולה ב-0.31%גדולה פי 5
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector +90.49%
עלות 0.53% · ₪376 מיליון זולה ב-0.26%גדולה פי 4
מור מחקה אינדקס יצרני ציוד לשבבים גלובלי +116.57%
עלות 0.77% · ₪212 מיליון זולה ב-0.02%גדולה פי 3
תכלית PHLX Semiconductor Sector TTF +86.81%
עלות 0.83% · ₪1.39 מיליארד גדולה פי 17
לכל 6 הקרנות בקטגוריית Semiconductor ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של ילין לפידות מחקה אינדקס שבבים גלובלי - מבוסס AI?
דמי הניהול הם 0.77% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.79% בשנה.
מה מספר הקרן של ילין לפידות מחקה אינדקס שבבים גלובלי - מבוסס AI?
מספר הקרן הוא 5136395. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.