ילין לפידות אג"ח מדורג ללא מניות
קרן נאמנות
מחיר · 24/09
179.74 +0.00%
טווח 52 שבועות
180.48
171.18
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.74% מול הקרנות בקטגוריה
1.40%
0
קטגוריה
חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה
השוואת 29 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
ילין לפידות אג"ח מדורג ללא מניות היא קרן נאמנות אקטיבית של ילין לפידות, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - חברות והמרה - חברות והמרה ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2009, מנהלת נכסים בהיקף ₪335 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.74% בשנה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןילין לפידות
מדד ייחוסאג"ח כללי - קונצרני
שווי נכסים (מקום 8 מבין 29 הקרנות בקטגוריה)₪335 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.70%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.74%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +5.07%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +4.85%.
ביצועים
1Y+5.07%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
ילין לפידות אג"ח מדורג ללא מניות
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 0.8 15'
1.7 16'
3.1 17'
-1.0 18'
4.9 19'
-0.1 20'
4.6 21'
-5.8 22'
5.1 23'
5.2 24'
6.3 25'
2.8 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.6 | -0.3 | -0.1 | 1.0 | 1.1 | 0.6 | -0.2 | 0.4 | -0.2 | |||
| 2025'25 | 0.3 | 0.7 | -0.4 | 0.7 | 0.4 | 1.4 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.5 |
| 2024'24 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | -0.3 | -0.2 | 0.1 | 0.6 | 1.1 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 0.9 |
| 2023'23 | 0.9 | -2.2 | 1.2 | 0.8 | 1.0 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | -0.4 | -1.3 | 2.6 | 1.2 |
| 2022'22 | -1.4 | -0.9 | -0.1 | -0.7 | -1.7 | 0.6 | 0.7 | -0.7 | -1.5 | -0.0 | 0.1 | -0.3 |
| 2021'21 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.2 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -7.4%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 5.8%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית שקלית %5.5 01/42 ממשק0142 | 3.79% | |
| 02 | פקדון בבנק מסוים | 3.10% | |
| 03 | לאומי אגח סד' 186 לאמ.ק186 | 2.22% | |
| 04 | בזק אגח 12 בזק.ק12 | 1.93% | |
| 05 | כלל גיוסי הון אגח יג כללה.ק13 | 1.47% | |
| 06 | ישרס אגח טז ישרס.ק16 | 1.44% | |
| 07 | אלרוב נדלן אג"ח ו אלרנ.ק6 | 1.44% | |
| 08 | אמות אגח ח' אמות.ק8 | 1.13% | |
| 09 | הראל סל תלבונד ש 50 HRL.F003 | 1.10% | |
| 10 | מזרחי טפ הנפק אגח 61 מזהנ.ק61 | 1.09% |
10 החזקות גדולות מתוך 217 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני85.1%
קרנות5.8%
אג"ח ממשלתי ומק"מ5.8%
פיקדונות ומזומן3.1%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 28 קרנות בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה, 13 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל אג"ח קונצרני מדורג +5.57%
עלות 0.33% · ₪148 מיליון זולה ב-0.41%
אי.בי.אי. קונצרני מדורג +3.26%
עלות 0.53% · ₪4 מיליון זולה ב-0.21%
מגדל בונד מדורג A ומעלה +4.84%
עלות 0.59% · ₪336 מיליון זולה ב-0.15%
מיטב אג"ח קונצרני A ומעלה +5.11%
עלות 0.62% · ₪292 מיליון זולה ב-0.12%
אילים אג"ח מדורגות +4.80%
עלות 0.62% · ₪1 מיליון זולה ב-0.12%
הראל אג"ח קונצרני ללא מניות +3.09%
עלות 0.63% · ₪49 מיליון זולה ב-0.11%
לכל 29 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של ילין לפידות אג"ח מדורג ללא מניות?
דמי הניהול הם 0.70% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.74% בשנה.
מה מספר הקרן של ילין לפידות אג"ח מדורג ללא מניות?
מספר הקרן הוא 5111935. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.