ילין לפידות (!) אג"ח פוטנציאל חברות בסיכון גבוה +10%
קרן נאמנות · ילין לפידות
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 360.04
339.18 360.27
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
1.75%
1.70% ניהול + 0.05% נאמנות
הזולה 0.18% היקרה 1.96%
מיקום בין 14 הקרנות בקטגוריה · 12 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+6.15%
מתחילת השנה +3.40% 3 שנים +26.39% 5 שנים +30.00%
מה זו הקרן?
ילין לפידות (!) אג"ח פוטנציאל חברות בסיכון גבוה +10% היא קרן נאמנות אקטיבית של ילין לפידות, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - חברות והמרה - חברות והמרה בסיכון גבוה. הקרן פועלת משנת 2007, מנהלת נכסים בהיקף ₪859 מיליון - הגדולה מבין 14 הקרנות בקטגוריה - והעלות הכוללת בה היא 1.75% בשנה.
מנהל הקרןילין לפידות
מדד ייחוסאג"ח כללי - קונצרני
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2007
חשיפה למניותעד 10%
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +6.15%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +4.12%.
ביצועים
1Y+6.15%
ילין לפידות (!) אג"ח פוטנציאל חברות בסיכון גבוה +10%
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 2.9 15'
5.4 16'
4.7 17'
-5.2 18'
11.2 19'
1.7 20'
9.7 21'
-4.8 22'
6.9 23'
11.5 24'
7.1 25'
3.4 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.1 | -0.3 | 0.3 | 1.5 | 0.2 | -0.4 | 0.5 | 0.5 | ||||
| 2025'25 | 0.8 | 0.4 | -0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.3 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.4 |
| 2024'24 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 0.6 | 1.5 |
| 2023'23 | 1.3 | -2.5 | -0.5 | 1.8 | 1.3 | 1.0 | 1.7 | 0.3 | 0.2 | -2.8 | 2.6 | 2.4 |
| 2022'22 | -0.4 | -0.4 | 0.2 | 0.3 | -2.2 | -0.2 | 1.0 | 0.2 | -1.8 | -0.7 | -0.2 | -0.6 |
| 2021'21 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 0.8 | 1.1 | 0.7 | -0.3 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 1.0 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -7.7%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 4.8%.
כמה היא עולה?
1.75% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪175 בשנה.
דמי ניהול קבועים1.70%
דמי נאמנות0.05%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת1.75%
להשוואה: חציון העלות ב-14 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה בסיכון גבוה הוא 1.33%, והזולה שבהן גובה 0.18% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני80.6%
מניות7.9%
פיקדונות ומזומן5.8%
אג"ח ממשלתי ומק"מ4.8%
קרנות1.2%
חשיפה למט"ח8.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | פקדון בבנק מסוים | 5.62% | |
| 02 | דוראל אגח ב דורל.ק2 | 3.01% | |
| 03 | סולאיר אגח ב סלאר.ק2 | 2.84% | |
| 04 | ממשלתית צמודה %1.10 1028 ממצמ1028 | 2.78% | |
| 05 | מהדרין אגח א מהדרן.ק1 | 2.37% | |
| 06 | פטרוכימים אגח י פטרו.ק10 | 2.32% | |
| 07 | פריורטק אגח ב פרטק.ק2 | 2.28% | |
| 08 | ג'י סיטי אגח טז גיסי.ק16 | 2.18% | |
| 09 | אמ אר אר אגח ב אמרר.ק2 | 2.02% | |
| 10 | רציו מימון אגח ד רצומ.ק4 | 1.96% |
10 החזקות גדולות מתוך 229 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 12 קרנות בקטגוריית חברות והמרה בסיכון גבוה גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אלטשולר שחם מחקה (!) אינדקס אג"ח עד A פיזור רחב +5.85%
עלות 0.18% · ₪11 מיליון זולה ב-1.57%
קסם KTF (!) אינדקס אג"ח תשואות 100 +2.39%
עלות 0.30% · ₪82 מיליון זולה ב-1.46%
MTF מחקה (!) אינדקס HY-BBB כללי +5.41%
עלות 0.53% · ₪105 מיליון זולה ב-1.22%
תכלית TTF (!) אינדקס HY-BBB כללי +5.37%
עלות 0.53% · ₪23 מיליון זולה ב-1.22%
הראל (!) תיק השקעות +6.15%
עלות 0.93% · ₪18 מיליון זולה ב-0.82%
אי.בי.אי. (!) הזדמנויות אג"ח תשואה גבוהה +2.56%
עלות 1.00% · ₪33 מיליון זולה ב-0.75%
לכל 14 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה בסיכון גבוה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של ילין לפידות (!) אג"ח פוטנציאל חברות בסיכון גבוה +10%?
דמי הניהול הם 1.70% ודמי נאמנות של 0.05%. העלות הכוללת: 1.75% בשנה.
מה מספר הקרן של ילין לפידות (!) אג"ח פוטנציאל חברות בסיכון גבוה +10%?
מספר הקרן הוא 5108899. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.