ילין לפידות כספית ניהול נזילות
קרן נאמנות · ילין לפידות
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 107.47
103.15 107.47
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.20%
0.19% ניהול + 0.01% נאמנות
הזולה 0.00% היקרה 0.26%
מיקום בין 41 הקרנות בקטגוריה · 27 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+4.19%
מתחילת השנה +2.44%
שווי נכסים
₪9.58 מיליארד
מקום 3 בגודלה מבין 41 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪11.83 מיליארד
מנהל הקרן: ילין לפידות · פועלת מאז 2024
מה זו הקרן?
ילין לפידות כספית ניהול נזילות היא קרן נאמנות אקטיבית של ילין לפידות, הפועלת בקטגוריית קרן כספית - כספית שקלית. הקרן פועלת משנת 2024, מנהלת נכסים בהיקף ₪9.58 מיליארד והעלות הכוללת בה היא 0.20% בשנה.
מנהל הקרןילין לפידות
מדד ייחוסתל גוב-מק"מ
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2024
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חללא חשיפה
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +4.19%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +4.08%.
ביצועים
1Y+4.19%
ילין לפידות כספית ניהול נזילות
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 4.6 25'
2.4 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | ||||
| 2025'25 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
כמה היא עולה?
0.20% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪20 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.19%
דמי נאמנות0.01%
עמלת הפצה0.1%
עלות כוללת0.20%
להשוואה: חציון העלות ב-41 הקרנות בקטגוריית כספית שקלית עם קונצרני הוא 0.17%, והזולה שבהן גובה 0.00% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני50.2%
אג"ח ממשלתי ומק"מ29.2%
פיקדונות ומזומן19.8%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | מלווה קצר מועד 726 מקמ726 | 16.86% | |
| 02 | פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו | 16.11% | |
| 03 | מלווה קצר מועד 816 מקמ816 | 12.31% | |
| 04 | פקדון לזמן קצוב בבנק מסויים עד 7 ימים | 4.17% | |
| 05 | אלה פקדון אגח י אלפק.ק10 | 3.29% | |
| 06 | אלה פקדון אגח יא אלפק.ק11 | 1.58% | |
| 07 | איביאי פיקדונות אגח ד אבאפ.ק4 | 1.36% | |
| 08 | הראל ריביות אגח א הריב.ק1 | 1.36% | |
| 09 | מיכל פקדונות אגח א מיפק.ק1 | 1.31% | |
| 10 | הראל פיקדון אגח ד הרפק.ק4 | 1.27% |
10 החזקות גדולות מתוך 93 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 27 קרנות בקטגוריית כספית שקלית עם קונצרני גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
פורטה כספית —
עלות 0.00% · ₪0 מיליון זולה ב-0.20%
ברק כספית —
עלות 0.01% · ₪212 מיליון זולה ב-0.18%
קסם אקטיב כספית כשרה —
עלות 0.04% · ₪2.62 מיליארד זולה ב-0.16%
מור כספית ניהול נזילות +4.20%
עלות 0.04% · ₪2.70 מיליארד זולה ב-0.15%
אנליסט כספית שקלית כשרה —
עלות 0.04% · ₪218 מיליון זולה ב-0.15%
איילון כספית כשרה —
עלות 0.06% · ₪1.22 מיליארד זולה ב-0.14%
לכל 41 הקרנות בקטגוריית כספית שקלית עם קונצרני ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של ילין לפידות כספית ניהול נזילות?
דמי הניהול הם 0.19% ודמי נאמנות של 0.01%. העלות הכוללת: 0.20% בשנה.
מה מספר הקרן של ילין לפידות כספית ניהול נזילות?
מספר הקרן הוא 5139258. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.