הראל מחקה All Bond כללי
קרן מחקה · הראל · עוקבת אחרי All-Bond כללי
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 110.50
104.96 110.73
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.22%
0.20% ניהול + 0.02% נאמנות
הזולה 0.00% היקרה 2.29%
מיקום בין 410 הקרנות בקטגוריה · 3 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+5.28%
מתחילת השנה +2.58% 3 שנים +15.72% 5 שנים +10.59%
שווי נכסים
₪28 מיליון
מקום 346 בגודלה מבין 410 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪3.09 מיליארד
מנהל הקרן: הראל · פועלת מאז 2021
מה זו הקרן?
הראל מחקה All Bond כללי היא קרן נאמנות מחקה של הראל, העוקבת אחרי מדד All-Bond כללי וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2021, מנהלת נכסים בהיקף ₪28 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.22% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 595 החזקות בדיווח האחרון.
מנהל הקרןהראל
מדד עוקבAll-Bond כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2021
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חעד 10%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +5.28%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+5.28%
הראל מחקה All Bond כללי
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית -8.3 22'
3.8 23'
4.6 24'
6.1 25'
2.6 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.5 | -0.2 | -0.5 | 1.0 | 1.3 | 0.5 | -0.2 | 0.3 | ||||
| 2025'25 | 0.2 | 0.8 | -0.7 | 0.9 | -0.1 | 1.8 | 0.0 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 0.3 |
| 2024'24 | -0.1 | 0.5 | 0.2 | -0.6 | -0.4 | -0.0 | 0.9 | 1.3 | 0.2 | 0.5 | 1.3 | 0.8 |
| 2023'23 | 1.6 | -2.9 | 1.4 | 0.2 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | -1.1 | -2.7 | 3.5 | 1.5 |
| 2022'22 | -1.6 | -1.6 | -0.3 | -0.6 | -2.2 | 0.5 | 1.1 | -1.5 | -1.8 | 0.2 | 0.1 | -0.8 |
| 2021'21 | -0.0 | 0.6 | 0.8 | -0.1 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -10.3%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 8.3%.
כמה היא עולה?
0.22% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪22 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.20%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.22%
להשוואה: חציון העלות ב-410 הקרנות בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי הוא 0.79%, והזולה שבהן גובה 0.00% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני59.5%
אג"ח ממשלתי ומק"מ40.6%
פיקדונות ומזומן-0.3%
חשיפה למט"ח0.3%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשל שקלית11/52 2.8% GOI1152 | 1.56% | |
| 02 | ממשלתית צמודה11/2051 0.5% CPI1151 | 1.55% | |
| 03 | ממשלתית צמודה08/41 2.75% CPI0841 | 1.55% | |
| 04 | ממשל שקלית0347 GOI0347 | 1.55% | |
| 05 | ממשל שקלית3/35 4% GOI0335 | 1.55% | |
| 06 | ממשלתית שקלית04/32 1.3% GOI0432 | 1.55% | |
| 07 | ממשל שקלית10/35 4.15% GOI1035 | 1.55% | |
| 08 | ממשלתית צמודה11/2031 CPI1131 | 1.55% | |
| 09 | ממשלתית שקלית03/30 1.00% GOI0330 | 1.55% | |
| 10 | ממשלתית שקלית01/42 5.5% GOI0142 | 1.55% |
10 החזקות גדולות מתוך 595 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 3 קרנות בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
ב. אלטרנטיב אג"ח —
עלות 0.00% · ₪0 מיליון זולה ב-0.22%
הראל (!) איתן אג"ח +3.83%
עלות 0.04% · ₪181 מיליון זולה ב-0.18%גדולה פי 6
אלטשולר שחם מחקה אינדקס AAA שקלי +5.89%
עלות 0.18% · ₪5 מיליון זולה ב-0.04%
תכלית TTF All-Bond מט"ח וטופ 5 תל בונד-20 צמודות -7.75%
עלות 0.23% · ₪37 מיליון
קסם ETF All-Bond ריבית משתנה שקלי +4.29%
עלות 0.25% · ₪14 מיליון
הראל שהם אג"ח סולידי ללא מניות +5.34%
עלות 0.28% · ₪68 מיליון גדולה פי 2
לכל 410 הקרנות בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של הראל מחקה All Bond כללי?
דמי הניהול הם 0.20% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.22% בשנה.
מה מספר הקרן של הראל מחקה All Bond כללי?
מספר הקרן הוא 5133756. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.