תכלית TTF All-Bond מט"ח וטופ 5 תל בונד-20 צמודות
קרן מחקה · מיטב · עוקבת אחרי All-Bond דולר וטופ 5 בתל בונד- 20 צמודות
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 117.20
115.18 127.17
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.23%
0.20% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.00% היקרה 2.29%
מיקום בין 410 הקרנות בקטגוריה · 4 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
-7.75%
מתחילת השנה -2.36% 3 שנים -4.42% 5 שנים +12.89%
שווי נכסים
₪37 מיליון
מקום 323 בגודלה מבין 410 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪3.09 מיליארד
מנהל הקרן: מיטב · פועלת מאז 2019
מה זו הקרן?
תכלית TTF All-Bond מט"ח וטופ 5 תל בונד-20 צמודות היא קרן נאמנות מחקה של מיטב, העוקבת אחרי מדד All-Bond דולר וטופ 5 בתל בונד- 20 צמודות וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2019, מנהלת נכסים בהיקף ₪37 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.23% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 11 החזקות בדיווח האחרון.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה -7.75%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y-7.75%
תכלית TTF All-Bond מט"ח וטופ 5 תל בונד-20 צמודות
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית -3.9 20'
4.7 21'
9.7 22'
11.5 23'
4.7 24'
-7.4 25'
-2.4 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -1.2 | 0.4 | -0.0 | -3.3 | 0.8 | 1.6 | 0.1 | -0.8 | ||||
| 2025'25 | -1.0 | 0.3 | 4.4 | -1.5 | -2.8 | -2.8 | 0.5 | -0.8 | -0.5 | -1.2 | -0.3 | -1.6 |
| 2024'24 | 1.5 | -2.4 | 3.0 | 1.6 | -1.0 | 1.8 | -0.5 | -0.4 | 1.1 | 0.4 | -0.6 | 0.2 |
| 2023'23 | 0.6 | 5.3 | -2.6 | 2.3 | 3.3 | -0.6 | 0.8 | 3.4 | 0.7 | 1.4 | -3.5 | 0.1 |
| 2022'22 | 4.2 | 0.1 | -2.1 | 4.4 | -1.0 | 3.0 | -1.2 | -2.1 | 4.7 | -1.7 | -1.4 | 3.0 |
| 2021'21 | 2.8 | 2.0 | 1.8 | -0.7 | 0.5 | 1.6 | 0.2 | -0.4 | 0.1 | -1.2 | -1.0 | -1.0 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -15.5%, והשנה הגרועה ביותר (2025) הסתיימה בירידה של 7.4%.
כמה היא עולה?
0.23% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪23 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.20%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.23%
להשוואה: חציון העלות ב-410 הקרנות בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי הוא 0.79%, והזולה שבהן גובה 0.00% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני100.0%
פיקדונות ומזומן-1.1%
חשיפה למט"ח24.6%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | חשמל אגח35 ELEC.B35 | 15.36% | |
| 02 | עזריאלי אגח ט AZRL.B9 | 15.34% | |
| 03 | מקורות אגח11 MKR.B11 | 15.32% | |
| 04 | דיסק מנ אגח יז DSMN.B17 | 15.27% | |
| 05 | תמר פטרוליום אגח א TMRP.B1 | 14.68% | |
| 06 | לאומי אגח סד186 ' LUM.B186 | 14.12% | |
| 07 | תומר אנרגיה אגח א TOEN.B1 | 3.06% | |
| 08 | גלעד פקדון אגח ו GLDP.B6 | 2.81% | |
| 09 | אלביט מערכות אגח ד ESLT.B4 | 2.03% | |
| 10 | ישראמקו אגח ב ISRA.B2 | 2.02% |
10 החזקות גדולות מתוך 11 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 4 קרנות בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
ב. אלטרנטיב אג"ח —
עלות 0.00% · ₪0 מיליון זולה ב-0.23%
הראל (!) איתן אג"ח +3.83%
עלות 0.04% · ₪181 מיליון זולה ב-0.19%גדולה פי 5
אלטשולר שחם מחקה אינדקס AAA שקלי +5.89%
עלות 0.18% · ₪5 מיליון זולה ב-0.05%
הראל מחקה All Bond כללי +5.28%
עלות 0.22% · ₪28 מיליון זולה ב-0.01%
קסם ETF All-Bond ריבית משתנה שקלי +4.29%
עלות 0.25% · ₪14 מיליון
הראל שהם אג"ח סולידי ללא מניות +5.34%
עלות 0.28% · ₪68 מיליון גדולה פי 2
לכל 410 הקרנות בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית TTF All-Bond מט"ח וטופ 5 תל בונד-20 צמודות?
דמי הניהול הם 0.20% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.23% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית TTF All-Bond מט"ח וטופ 5 תל בונד-20 צמודות?
מספר הקרן הוא 5128772. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.