הראל עוקבת תיק מניות חו"ל - הבנק הבינלאומי עד 30% מט"ח
קרן נאמנות · הראל
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 126.07
106.42 126.10
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
1.28%
1.25% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.74% היקרה 2.01%
מיקום בין 7 הקרנות בקטגוריה · 2 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+18.46%
מתחילת השנה +11.72%
שווי נכסים
₪19 מיליון
מקום 6 בגודלה מבין 7 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪231 מיליון
מנהל הקרן: הראל · פועלת מאז 2024
מה זו הקרן?
הראל עוקבת תיק מניות חו"ל - הבנק הבינלאומי עד 30% מט"ח היא קרן נאמנות אקטיבית של הראל, הפועלת בקטגוריית מניות בחו"ל - מניות כללי בחו"ל. הקרן פועלת משנת 2024, מנהלת נכסים בהיקף ₪19 מיליון והעלות הכוללת בה היא 1.28% בשנה.
מנהל הקרןהראל
מדד ייחוסMSCI AC WORLD INDEX - NTR
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חכן
שנת הקמה2024
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +18.46%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +16.48%.
ביצועים
1Y+18.46%
הראל עוקבת תיק מניות חו"ל - הבנק הבינלאומי עד 30% מט"ח
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 12.6 25'
11.7 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 2.6 | 2.7 | -6.6 | 5.1 | 1.6 | 2.6 | 1.5 | 2.0 | ||||
| 2025'25 | 3.3 | -2.0 | -1.5 | -1.1 | 3.8 | 2.7 | 0.2 | 3.6 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 0.8 |
| 2024'24 | 0.6 | 3.0 | -2.7 | 3.1 | -4.4 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -15.5%.
כמה היא עולה?
1.28% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪128 בשנה.
דמי ניהול קבועים1.25%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת1.28%
להשוואה: חציון העלות ב-7 הקרנות בקטגוריית מניות כללי בחו"ל מוגנת מט"ח הוא 1.52%, והזולה שבהן גובה 0.74% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
קרנות88.8%
פיקדונות ומזומן4.0%
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח18.7%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | F_240326_118_118_DL_0_N_1_00_00 USDILS | -70.29% | |
| 02 | VICTORYSHARES FREE CASH FLOW VFLO US | 8.42% | |
| 03 | SCHWAB US LARGE-CAP VALUE SCHV US | 6.81% | |
| 04 | VANGUARD FTSE EUROPE ETF VGK US | 6.54% | |
| 05 | פיקדון בבנק מסוים | 6.48% | |
| 06 | GMO U.S. QUALITY ETF QLTY US | 6.47% | |
| 07 | COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -6.28% | |
| 08 | XTRACKERS HARVEST CSI 300 CH ASHR US | 6.18% | |
| 09 | INVESCO S&P 500 MOMENTUM ETF SPMO US | 5.63% | |
| 10 | JPMORGAN BETABUILDERS EUROPE BBEU US | 5.48% |
10 החזקות גדולות מתוך 27 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 2 קרנות בקטגוריית מניות כללי בחו"ל מוגנת מט"ח גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אי.בי.אי. תיק מניות חו"ל עד 30% מט"ח —
עלות 0.74% · ₪174 מיליון זולה ב-0.54%גדולה פי 9
הראל סקטורים עולמי עד 30% מט"ח +6.13%
עלות 1.21% · ₪32 מיליון זולה ב-0.07%
איילון ואליו 2 מניות חו"ל ESG עד 30% מט"ח +30.78%
עלות 1.52% · ₪5 מיליון
מיטב מניות חו"ל עד 30% מט"ח +14.50%
עלות 1.53% · ₪199 מיליון גדולה פי 11
אלטשולר שחם מניות גלובלי עד 30% מט"ח +14.48%
עלות 1.81% · ₪231 מיליון גדולה פי 12
מגדל מניות חו"ל טכנולוגיות חדשניות - מנוטרלת מט"ח +42.45%
עלות 2.01% · ₪82 מיליון גדולה פי 4
לכל 7 הקרנות בקטגוריית מניות כללי בחו"ל מוגנת מט"ח ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של הראל עוקבת תיק מניות חו"ל - הבנק הבינלאומי עד 30% מט"ח?
דמי הניהול הם 1.25% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 1.28% בשנה.
מה מספר הקרן של הראל עוקבת תיק מניות חו"ל - הבנק הבינלאומי עד 30% מט"ח?
מספר הקרן הוא 5138888. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם הראל עוקבת תיק מניות חו"ל - הבנק הבינלאומי עד 30% מט"ח מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.