איילון ואליו 2 מניות חו"ל ESG עד 30% מט"ח
קרן נאמנות · איילון
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 150.13
114.80 151.62
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
1.52%
1.48% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.74% היקרה 2.01%
מיקום בין 7 הקרנות בקטגוריה · 3 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+30.78%
מתחילת השנה +17.70% 3 שנים +53.33% 5 שנים +29.63%
שווי נכסים
₪5 מיליון
מקום 7 בגודלה מבין 7 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪231 מיליון
מנהל הקרן: איילון · פועלת מאז 2020
מה זו הקרן?
איילון ואליו 2 מניות חו"ל ESG עד 30% מט"ח היא קרן נאמנות אקטיבית של איילון, הפועלת בקטגוריית מניות בחו"ל - מניות כללי בחו"ל. הקרן פועלת משנת 2020, מנהלת נכסים בהיקף ₪5 מיליון והעלות הכוללת בה היא 1.52% בשנה.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +30.78%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +16.48%.
ביצועים
1Y+30.78%
איילון ואליו 2 מניות חו"ל ESG עד 30% מט"ח
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 17.7 21'
-21.1 22'
7.5 23'
12.0 24'
14.0 25'
17.7 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 4.1 | -2.9 | -7.3 | 12.5 | 9.1 | 2.3 | -3.7 | 3.9 | ||||
| 2025'25 | 2.7 | -2.3 | -6.2 | -1.7 | 6.7 | 6.4 | -1.3 | 2.1 | 4.6 | 3.3 | -1.9 | 1.7 |
| 2024'24 | 3.0 | 4.8 | 3.5 | -4.7 | 4.7 | 1.8 | -1.0 | 1.8 | 1.9 | -2.0 | 2.0 | -4.0 |
| 2023'23 | 5.5 | -1.2 | 0.5 | -0.6 | -1.5 | 4.7 | 1.7 | -5.0 | -4.9 | -2.8 | 6.2 | 5.5 |
| 2022'22 | -6.2 | -1.7 | -0.3 | -4.1 | -2.9 | -10.7 | 6.5 | -4.7 | -6.9 | 7.2 | 5.8 | -3.4 |
| 2021'21 | 0.5 | 0.4 | 4.2 | 4.8 | 2.3 | 0.3 | 0.6 | 1.9 | -4.8 | 5.6 | -3.5 | 4.6 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -28.8%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 21.1%.
כמה היא עולה?
1.52% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪152 בשנה.
דמי ניהול קבועים1.48%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת1.52%
להשוואה: חציון העלות ב-7 הקרנות בקטגוריית מניות כללי בחו"ל מוגנת מט"ח הוא 1.52%, והזולה שבהן גובה 0.74% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות82.7%
פיקדונות ומזומן14.8%
חשיפה למט"ח18.4%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | דלר0292.5M606-מכירה DL6R0292.5 | -59.82% | |
| 02 | פיקדון בבנק מסוים | 11.31% | |
| 03 | דלר0292.5M606-רכישה DL6F0292.5 | -8.03% | |
| 04 | NVIDIA CORP NVDA US | 6.54% | |
| 05 | ASML HOLDING NV ASML NA | 4.71% | |
| 06 | ALPHABET INC-CL C GOOG US | 4.27% | |
| 07 | ORACLE CORP ORCL US | 4.27% | |
| 08 | פיקדון בבנק מסוים | 3.40% | |
| 09 | ELI LILLY & CO LLY US | 3.40% | |
| 10 | INTL BUSINESS MACHINES CORP IBM US | 3.31% |
10 החזקות גדולות מתוך 45 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 3 קרנות בקטגוריית מניות כללי בחו"ל מוגנת מט"ח גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אי.בי.אי. תיק מניות חו"ל עד 30% מט"ח —
עלות 0.74% · ₪174 מיליון זולה ב-0.78%גדולה פי 34
הראל סקטורים עולמי עד 30% מט"ח +6.13%
עלות 1.21% · ₪32 מיליון זולה ב-0.31%גדולה פי 6
הראל עוקבת תיק מניות חו"ל - הבנק הבינלאומי עד 30% מט"ח +18.46%
עלות 1.28% · ₪19 מיליון זולה ב-0.24%גדולה פי 4
מיטב מניות חו"ל עד 30% מט"ח +14.50%
עלות 1.53% · ₪199 מיליון גדולה פי 38
אלטשולר שחם מניות גלובלי עד 30% מט"ח +14.48%
עלות 1.81% · ₪231 מיליון גדולה פי 44
מגדל מניות חו"ל טכנולוגיות חדשניות - מנוטרלת מט"ח +42.45%
עלות 2.01% · ₪82 מיליון גדולה פי 16
לכל 7 הקרנות בקטגוריית מניות כללי בחו"ל מוגנת מט"ח ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של איילון ואליו 2 מניות חו"ל ESG עד 30% מט"ח?
דמי הניהול הם 1.48% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 1.52% בשנה.
מה מספר הקרן של איילון ואליו 2 מניות חו"ל ESG עד 30% מט"ח?
מספר הקרן הוא 5132287. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם איילון ואליו 2 מניות חו"ל ESG עד 30% מט"ח מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.