הראל מחקה Dow Jones U.S. Select Medical Equipment
קרן מחקה · הראל · עוקבת אחרי Dow Jones U.S. Select Medical Equipment
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 113.45
92.72 145.51
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.83%
0.80% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.14% היקרה 1.03%
מיקום בין 13 הקרנות בקטגוריה · 8 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
-20.16%
מתחילת השנה -15.84% 3 שנים -15.50% 5 שנים -18.66%
שווי נכסים
₪52 מיליון
מקום 4 בגודלה מבין 13 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪84 מיליון
מנהל הקרן: הראל · פועלת מאז 2019
מה זו הקרן?
הראל מחקה Dow Jones U.S. Select Medical Equipment היא קרן נאמנות מחקה של הראל, העוקבת אחרי מדד Dow Jones U.S. Select Medical Equipment וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2019, מנהלת נכסים בהיקף ₪52 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.83% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה -20.16%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y-20.16%
הראל מחקה Dow Jones U.S. Select Medical Equipment
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 14.9 20'
17.2 21'
-10.0 22'
5.9 23'
8.2 24'
-7.2 25'
-15.8 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -7.1 | 2.7 | -11.3 | -10.9 | -7.3 | 5.2 | 9.8 | 4.3 | ||||
| 2025'25 | 8.7 | -2.6 | -0.4 | -3.8 | 0.4 | -2.8 | -4.2 | 1.8 | -3.6 | -0.8 | 6.5 | -5.8 |
| 2024'24 | 3.4 | -0.3 | 6.2 | -4.5 | -0.3 | 2.9 | -1.9 | 3.7 | 2.8 | -1.4 | 2.7 | -4.6 |
| 2023'23 | 0.6 | 1.5 | 0.0 | 7.5 | -3.7 | 4.4 | -0.0 | -2.9 | -5.7 | -3.1 | 2.4 | 5.5 |
| 2022'22 | -8.7 | 0.6 | 2.5 | -3.6 | -3.4 | -2.5 | 4.6 | -9.0 | 1.0 | 3.6 | 3.8 | 1.7 |
| 2021'21 | 4.1 | -0.9 | 1.7 | 5.1 | -3.6 | 5.2 | 4.6 | 2.5 | -3.5 | 1.0 | -5.3 | 5.9 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -41.5%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 10.0%.
כמה היא עולה?
0.83% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪83 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.80%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.83%
להשוואה: חציון העלות ב-13 הקרנות בקטגוריית Health Care הוא 0.61%, והזולה שבהן גובה 0.14% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות100.0%
אג"ח קונצרני38.7%
פיקדונות ומזומן35.1%
אג"ח ממשלתי ומק"מ32.8%
קרנות1.1%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח100.4%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_011124_728_90_ND_1_N_1_12_01 DJSMDQUN | 99.97% | |
| 02 | F_160426_274_274_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 24.25% | |
| 03 | F_090426_183_183_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 23.71% | |
| 04 | פיקדון בבנק מסוים | 17.73% | |
| 05 | מלווה קצר מועד1216 TR1216 | 13.13% | |
| 06 | F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 11.86% | |
| 07 | F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 10.24% | |
| 08 | F_190226_209_209_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 8.08% | |
| 09 | פועלים מסחרי2 POL.P2 | 7.76% | |
| 10 | פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 6.42% |
10 החזקות גדולות מתוך 53 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 8 קרנות בקטגוריית Health Care גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS +14.22%
עלות 0.14% · ₪2 מיליון זולה ב-0.69%קרן זרה
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS +14.88%
עלות 0.15% · ₪19 מיליון זולה ב-0.68%קרן זרה
MTF סל Indxx US Healthcare Top 10 +20.38%
עלות 0.23% · ₪31 מיליון זולה ב-0.60%
iShares Healthcare Innovation UCITS +15.60%
עלות 0.40% · ₪5 מיליון זולה ב-0.43%קרן זרה
MTF סל S&P Health Care +13.54%
עלות 0.48% · ₪65 מיליון זולה ב-0.35%
מור מחקה S&P Health Care +13.72%
עלות 0.52% · ₪38 מיליון זולה ב-0.31%
לכל 13 הקרנות בקטגוריית Health Care ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של הראל מחקה Dow Jones U.S. Select Medical Equipment?
דמי הניהול הם 0.80% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.83% בשנה.
מה מספר הקרן של הראל מחקה Dow Jones U.S. Select Medical Equipment?
מספר הקרן הוא 5130026. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.