הראל מחקה All-Bond-ריבית משתנה שקלי
קרן מחקה · עוקבת אחרי All-Bond - ריבית משתנה שקלי
מחיר · 24/09
129.01 +0.00%
טווח 52 שבועות
129.02
124.14
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.23% מול הקרנות על המדד
0.38%
0
מדד עוקב
All-Bond - ריבית משתנה שקלי
השוואת 4 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
הראל מחקה All-Bond-ריבית משתנה שקלי היא קרן נאמנות מחקה של הראל, העוקבת אחרי מדד All-Bond - ריבית משתנה שקלי. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2015, מנהלת נכסים בהיקף ₪17 מיליון - הגדולה מבין 4 הקרנות המקבילות על המדד - והעלות הכוללת בה היא 0.23% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 68 החזקות בדיווח האחרון.
פרטי הקרן
מנהל הקרןהראל
מדד עוקבAll-Bond - ריבית משתנה שקלי
שווי נכסים (הגדולה מבין 4 הקרנות על המדד)₪17 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.20%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.23%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +3.85%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+3.85%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
הראל מחקה All-Bond-ריבית משתנה שקלי
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 1.2 16'
2.3 17'
0.7 18'
1.2 19'
0.7 20'
2.3 21'
0.4 22'
4.1 23'
5.1 24'
4.9 25'
2.8 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |||
| 2025'25 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 |
| 2024'24 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 |
| 2023'23 | 0.3 | -0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | -0.7 | 1.0 | 0.4 |
| 2022'22 | -0.3 | -0.1 | -0.2 | 0.2 | -0.3 | -0.1 | 0.3 | 0.7 | -0.3 | 0.3 | 0.2 | -0.1 |
| 2021'21 | 0.7 | -0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | -0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -1.2%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית משתנה11/30 FRN1130 | 26.74% | |
| 02 | ממשלתית משתנה11/34 FRN1134 | 23.00% | |
| 03 | הראל פיקדון אגח ד HRPK.B4 | 2.49% | |
| 04 | פאי פיקדונות אגח א PIDE.B1 | 1.97% | |
| 05 | הראל פיקדון אגח ג HRPK.B3 | 1.96% | |
| 06 | פאי פיקדונות אגח ב PIDE.B2 | 1.95% | |
| 07 | אלה פקדון אגח י ELDP.B10 | 1.84% | |
| 08 | אלה פקדונות אגח ו ELDP.B6 | 1.79% | |
| 09 | ג'י.אס.אי פקד 'אגח ב GSED.B2 | 1.77% | |
| 10 | ג'י.אס.אי פקד 'אגח א GSED.B1 | 1.70% |
10 החזקות גדולות מתוך 68 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח ממשלתי ומק"מ49.7%
אג"ח קונצרני48.2%
פיקדונות ומזומן1.6%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות על המדד?
כן. עוד 3 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד, אחת מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של הראל מחקה All-Bond-ריבית משתנה שקלי?
דמי הניהול הם 0.20% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.23% בשנה.
מה מספר הקרן של הראל מחקה All-Bond-ריבית משתנה שקלי?
מספר הקרן הוא 5122551. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.