קסם KTF All-Bond -ריבית משתנה שקלי
קרן מחקה · קסם · עוקבת אחרי All-Bond - ריבית משתנה שקלי
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 128.40
123.34 128.41
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.38%
0.35% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.23% היקרה 0.38%
מיקום בין 4 הקרנות המקבילות · 3 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+4.10%
מתחילת השנה +2.39% 3 שנים +13.73% 5 שנים +17.90%
שווי נכסים
₪16 מיליון
מקום 2 בגודלה מבין 4 הקרנות המקבילות על המדד
0 הגדולה ₪17 מיליון
מנהל הקרן: קסם · פועלת מאז 2015
מה זו הקרן?
קסם KTF All-Bond -ריבית משתנה שקלי היא קרן נאמנות מחקה של קסם, העוקבת אחרי מדד All-Bond - ריבית משתנה שקלי. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2015, מנהלת נכסים בהיקף ₪16 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.38% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 66 החזקות בדיווח האחרון.
מנהל הקרןקסם
מדד עוקבAll-Bond - ריבית משתנה שקלי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2015
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חללא חשיפה
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +4.10%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+4.10%
קסם KTF All-Bond -ריבית משתנה שקלי
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 1.1 16'
2.3 17'
0.8 18'
1.2 19'
0.7 20'
2.3 21'
0.4 22'
3.7 23'
5.0 24'
4.8 25'
2.4 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | ||||
| 2025'25 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 |
| 2024'24 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.5 |
| 2023'23 | 0.3 | -0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | -0.8 | 1.0 | 0.4 |
| 2022'22 | -0.3 | -0.1 | -0.2 | 0.2 | -0.3 | -0.1 | 0.3 | 0.8 | -0.3 | 0.3 | 0.2 | -0.1 |
| 2021'21 | 0.7 | -0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | -0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -1.3%.
כמה היא עולה?
0.38% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪38 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.35%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.38%
להשוואה: חציון העלות ב-4 הקרנות המקבילות על המדד הוא 0.24%, והזולה שבהן גובה 0.23% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני50.3%
אג"ח ממשלתי ומק"מ49.7%
פיקדונות ומזומן-0.5%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית משתנה11/30 FRN1130 | 26.74% | |
| 02 | ממשלתית משתנה11/34 FRN1134 | 23.00% | |
| 03 | הראל פיקדון אגח ד HRPK.B4 | 2.49% | |
| 04 | גלעד פקדון אגח א GLDP.B1 | 2.09% | |
| 05 | פאי פיקדונות אגח א PIDE.B1 | 1.97% | |
| 06 | הראל פיקדון אגח ג HRPK.B3 | 1.96% | |
| 07 | פאי פיקדונות אגח ב PIDE.B2 | 1.95% | |
| 08 | אלה פקדון אגח י ELDP.B10 | 1.84% | |
| 09 | אלה פקדונות אגח ו ELDP.B6 | 1.79% | |
| 10 | ג'י.אס.אי פקד 'אגח ב GSED.B2 | 1.77% |
10 החזקות גדולות מתוך 66 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר על אותו מדד?
כן. 3 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של קסם KTF All-Bond -ריבית משתנה שקלי?
דמי הניהול הם 0.35% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.38% בשנה.
מה מספר הקרן של קסם KTF All-Bond -ריבית משתנה שקלי?
מספר הקרן הוא 5121025. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
מה ההבדל בין הקרן לבין קסם ETF All-Bond ריבית משתנה שקלי?
אותו מדד ואותו מנהל, בשני מבנים שונים: קרן זו היא קרן מחקה שנקנית לפי שער סוף היום, ואילו קסם ETF All-Bond ריבית משתנה שקלי היא קרן סל שנסחרת ברצף לאורך יום המסחר. העלות הכוללת: 0.38% מול 0.25%.