שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 170.80
143.30 203.27
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.02%
0.00% ניהול + 0.02% נאמנות
הזולה 0.00% היקרה 0.72%
מיקום בין 16 הקרנות המקבילות · 1 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+16.61%
מתחילת השנה -3.57% 3 שנים +91.72%
שווי נכסים
₪47 מיליון
מקום 15 בגודלה מבין 16 הקרנות המקבילות על המדד
0 הגדולה ₪3.27 מיליארד
מנהל הקרן: הראל · פועלת מאז 2022
מה זו הקרן?
הראל מחקה ת"א 90 - נקובה $ היא קרן נאמנות מחקה של הראל, העוקבת אחרי מדד ת"א 90 וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2022, מנהלת נכסים בהיקף ₪47 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.02% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 121 החזקות בדיווח האחרון.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +16.61%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+16.61%
הראל מחקה ת"א 90 - נקובה $
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 7.4 23'
34.9 24'
49.3 25'
-3.6 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 5.6 | -3.1 | -4.0 | 10.0 | 4.0 | -10.2 | -0.9 | -3.7 | ||||
| 2025'25 | 4.9 | 3.8 | -8.3 | 5.4 | 4.8 | 14.9 | 2.1 | 0.5 | 3.0 | 4.2 | 1.5 | 5.3 |
| 2024'24 | 1.2 | 7.2 | 3.0 | -4.0 | -2.9 | -6.0 | 5.9 | 5.1 | 3.1 | 6.4 | 7.2 | 5.3 |
| 2023'23 | 2.1 | -8.8 | -1.3 | 0.3 | 3.7 | 5.8 | 5.2 | -0.2 | 0.6 | -13.5 | 10.1 | 5.5 |
| 2022'22 | -9.4 | -4.2 | 5.5 | 4.1 | -9.7 | -0.2 | -0.7 | -5.8 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -30.3%.
כמה היא עולה?
0.02% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪2 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.00%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.02%
להשוואה: חציון העלות ב-16 הקרנות המקבילות על המדד הוא 0.28%, והזולה שבהן גובה 0.00% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות100.4%
פיקדונות ומזומן7.3%
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח99.7%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 16.88% | |
| 02 | F_080126_183_183_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 11.25% | |
| 03 | F_060526_275_275_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 9.85% | |
| 04 | F_021225_183_183_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 6.47% | |
| 05 | F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 5.63% | |
| 06 | F_080126_183_183_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 5.63% | |
| 07 | F_101225_182_182_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 5.63% | |
| 08 | COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 4.84% | |
| 09 | SPOT_USDILS USDILS | 4.53% | |
| 10 | F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 4.22% |
10 החזקות גדולות מתוך 121 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר על אותו מדד?
כן. 1 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל סל כשרה ת"א 90 +15.45%
עלות 0.00% · ₪163 מיליון זולה ב-0.02%גדולה פי 3
MTF מחקה ת"א-90 נקובה $ +16.27%
עלות 0.03% · ₪81 מיליון
אלטשולר שחם מחקה ת"א 90 —
עלות 0.03% · ₪37 מיליון
הראל מחקה ת"א 90 +16.78%
עלות 0.12% · ₪1.33 מיליארד גדולה פי 28
תכלית TTF ת"א 90 +16.76%
עלות 0.13% · ₪556 מיליון גדולה פי 12
אי.בי.אי. סל ת"א-90 +16.45%
עלות 0.21% · ₪1.23 מיליארד גדולה פי 26
לכל 29 הקרנות על מדד ת"א 90 ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של הראל מחקה ת"א 90 - נקובה $?
דמי הניהול הם 0.00% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.02% בשנה.
מה מספר הקרן של הראל מחקה ת"א 90 - נקובה $?
מספר הקרן הוא 5135348. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
מה ההבדל בין הקרן לבין הראל סל ת"א 90?
אותו מדד ואותו מנהל, בשני מבנים שונים: קרן זו היא קרן מחקה שנקנית לפי שער סוף היום, ואילו הראל סל ת"א 90 היא קרן סל שנסחרת ברצף לאורך יום המסחר. העלות הכוללת: 0.02% מול 0.71%.