הראל מחקה אינדקס A-AA צמוד 0-2
קרן מחקה · הראל · עוקבת אחרי אינדקס A-AA צמוד 0-2
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 125.01
119.21 125.11
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.22%
0.20% ניהול + 0.02% נאמנות
הזולה 0.03% היקרה 0.32%
מיקום בין 9 הקרנות בקטגוריה · 3 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+4.87%
מתחילת השנה +3.32% 3 שנים +17.26% 5 שנים +22.73%
שווי נכסים
₪126 מיליון
מקום 7 בגודלה מבין 9 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪704 מיליון
מנהל הקרן: הראל · פועלת מאז 2021
מה זו הקרן?
הראל מחקה אינדקס A-AA צמוד 0-2 היא קרן נאמנות מחקה של הראל, העוקבת אחרי מדד אינדקס A-AA צמוד 0-2. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2021, מנהלת נכסים בהיקף ₪126 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.22% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 63 החזקות בדיווח האחרון.
מנהל הקרןהראל
מדד עוקבאינדקס A-AA צמוד 0-2
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2021
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חללא חשיפה
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +4.87%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+4.87%
הראל מחקה אינדקס A-AA צמוד 0-2
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -0.5 22'
6.8 23'
5.7 24'
4.8 25'
3.3 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.3 | -0.2 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | ||||
| 2025'25 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | -0.2 | 0.2 | 0.5 |
| 2024'24 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | -0.1 | 0.5 | 1.0 | 1.1 | -0.0 | 0.1 | 0.4 |
| 2023'23 | 0.3 | -0.4 | 1.3 | 0.8 | 1.5 | -0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | -0.5 | 1.7 | 0.8 |
| 2022'22 | -0.1 | 0.4 | 1.2 | 0.1 | -0.9 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | -1.1 | -0.5 | -0.2 | 0.0 |
| 2021'21 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | -0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | -0.7 | 0.1 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -2.7%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 0.5%.
כמה היא עולה?
0.22% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪22 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.20%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.22%
להשוואה: חציון העלות ב-9 הקרנות בקטגוריית בריבית קבועה - קצר הוא 0.22%, והזולה שבהן גובה 0.03% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני100.9%
פיקדונות ומזומן-0.1%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ג'י סיטי אגח יג GCT.B13 | 2.54% | |
| 02 | ג'י סיטי אגח יב GCT.B12 | 2.54% | |
| 03 | מגה אור אגח ז MGOR.B7 | 2.53% | |
| 04 | אמות אגח ו AMOT.B6 | 2.53% | |
| 05 | הכשרת הישוב אגח21 ILDC.B21 | 2.52% | |
| 06 | ירושלים הנפ אגח טז JRIS.B16 | 2.52% | |
| 07 | ריט 1 אגח ה RIT1.B5 | 2.52% | |
| 08 | ארפורט סיטי אגח ה ARPT.B5 | 2.52% | |
| 09 | רבוע נדלן אגח ח BLSR.B8 | 2.52% | |
| 10 | עזריאלי אגח ה AZRL.B5 | 2.52% |
10 החזקות גדולות מתוך 63 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 3 קרנות בקטגוריית בריבית קבועה - קצר גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
קסם KTF תל בונד צמודות 1-3 +5.03%
עלות 0.03% · ₪169 מיליון זולה ב-0.20%
אלטשולר שחם מחקה תל בונד-צמודות 1-3 —
עלות 0.03% · ₪13 מיליון זולה ב-0.19%
תכלית TTF אינדקס צמוד 1-3 פקטור מרווח מאג"ח ממשלתי +4.86%
עלות 0.17% · ₪8 מיליון זולה ב-0.05%
תכלית TTF תל בונד-צמודות 1-3 +4.83%
עלות 0.22% · ₪704 מיליון גדולה פי 6
אי.בי.אי. מחקה תל בונד-צמודות 1-3 +4.85%
עלות 0.22% · ₪450 מיליון גדולה פי 4
MTF סל תל בונד-צמודות 1-3 +4.90%
עלות 0.26% · ₪190 מיליון
לכל 9 הקרנות בקטגוריית בריבית קבועה - קצר ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של הראל מחקה אינדקס A-AA צמוד 0-2?
דמי הניהול הם 0.20% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.22% בשנה.
מה מספר הקרן של הראל מחקה אינדקס A-AA צמוד 0-2?
מספר הקרן הוא 5132865. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.