הראל כספית דולר נזיל חייבת
קרן נאמנות · הראל
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 90.12
84.31 99.45
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.61%
0.59% ניהול + 0.02% נאמנות
הזולה 0.15% היקרה 0.81%
מיקום בין 9 הקרנות בקטגוריה · 7 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
-9.18%
מתחילת השנה -4.16% 3 שנים -8.79% 5 שנים +8.45%
שווי נכסים
₪42 מיליון
מקום 9 בגודלה מבין 9 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪806 מיליון
מנהל הקרן: הראל · פועלת מאז 2003
מה זו הקרן?
הראל כספית דולר נזיל חייבת היא קרן נאמנות אקטיבית של הראל, הפועלת בקטגוריית קרן כספית - כספית מט"חית עם קונצרני. הקרן פועלת משנת 2003, מנהלת נכסים בהיקף ₪42 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.61% בשנה.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה -9.18%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: -8.81%.
ביצועים
1Y-9.18%
הראל כספית דולר נזיל חייבת
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 0.0 15'
-1.4 16'
-9.6 17'
9.0 18'
-6.1 19'
-6.7 20'
-3.9 21'
14.4 22'
7.6 23'
5.5 24'
-9.3 25'
-4.2 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -2.6 | 1.7 | 1.0 | -6.7 | -3.8 | 5.5 | 3.3 | -1.9 | ||||
| 2025'25 | -1.6 | -0.1 | 5.1 | -2.7 | -2.8 | -3.8 | 1.0 | -1.6 | -0.2 | -1.3 | 0.9 | -2.3 |
| 2024'24 | 0.7 | -1.7 | 3.4 | 2.3 | -0.7 | 1.8 | 0.8 | -2.4 | 2.1 | 1.0 | -1.7 | -0.1 |
| 2023'23 | -1.2 | 6.0 | -1.8 | 1.9 | 2.8 | -0.7 | -0.4 | 4.3 | 1.3 | 5.5 | -7.4 | -2.3 |
| 2022'22 | 2.5 | 0.5 | -0.3 | 4.4 | 0.0 | 5.4 | -2.7 | -2.1 | 7.1 | -1.2 | -1.8 | 2.4 |
| 2021'21 | 2.1 | -0.4 | 2.1 | -2.8 | -0.1 | 0.4 | -0.6 | -1.1 | 0.7 | -2.0 | -0.8 | -1.3 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -23.4%, והשנה הגרועה ביותר (2025) הסתיימה בירידה של 9.3%.
כמה היא עולה?
0.61% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪61 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.59%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצה0.1%
עלות כוללת0.61%
להשוואה: חציון העלות ב-9 הקרנות בקטגוריית חשופת דולר הוא 0.26%, והזולה שבהן גובה 0.15% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח ממשלתי ומק"מ63.2%
פיקדונות ומזומן30.2%
אג"ח קונצרני7.0%
חשיפה למט"ח99.8%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | TREASURY BILL B 07/14/26 B 07/14/26 | 45.31% | |
| 02 | פיקדון בבנק מסוים | 18.69% | |
| 03 | TREASURY BILL B 08/06/26 B 0 8/26 | 12.60% | |
| 04 | פיקדון בבנק מסוים | 11.04% | |
| 05 | TREASURY BILL B 08/27/26 B 0 27.8.2 | 3.49% | |
| 06 | רפאל מערכות לחימה נעמ-3 ל REF.CP3 | 1.77% | |
| 07 | אורמת נעמ 2 לא סחיר ORMT.CP2 | 1.77% | |
| 08 | TREASURY BILL B 07/16/26 B 07.16.26 | 1.75% | |
| 09 | אדמה פתרונ לחקלא נעמ-$3ל ADAM.CP3 | 1.42% | |
| 10 | גלעד פקדון אגח ו GLDP.B6 | 1.12% |
10 החזקות גדולות מתוך 17 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 7 קרנות בקטגוריית חשופת דולר גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
איילון כספית דולרית -8.83%
עלות 0.15% · ₪274 מיליון זולה ב-0.45%גדולה פי 6
קסם אקטיב כספית דולר מגמת ריבית -8.75%
עלות 0.20% · ₪249 מיליון זולה ב-0.41%גדולה פי 6
קסם אקטיב כספית דולרית -8.71%
עלות 0.22% · ₪351 מיליון זולה ב-0.39%גדולה פי 8
הראל כספית דולרית מגמת ריבית -8.54%
עלות 0.22% · ₪806 מיליון זולה ב-0.39%גדולה פי 19
מור כספית דולרית -8.90%
עלות 0.26% · ₪72 מיליון זולה ב-0.35%
מגדל כספית דולר -8.81%
עלות 0.28% · ₪154 מיליון זולה ב-0.33%גדולה פי 4
לכל 9 הקרנות בקטגוריית חשופת דולר ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של הראל כספית דולר נזיל חייבת?
דמי הניהול הם 0.59% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.61% בשנה.
מה מספר הקרן של הראל כספית דולר נזיל חייבת?
מספר הקרן הוא 5103403. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.