הראל גביש תיק אג"ח ללא מניות
קרן נאמנות · הראל
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 138.11
133.61 138.95
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.77%
0.73% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.00% היקרה 1.53%
מיקום בין 45 הקרנות בקטגוריה · 20 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+3.31%
מתחילת השנה +1.55% 3 שנים +20.21% 5 שנים +19.12%
שווי נכסים
₪810 מיליון
מקום 5 בגודלה מבין 45 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.94 מיליארד
מנהל הקרן: הראל · פועלת מאז 2018
מה זו הקרן?
הראל גביש תיק אג"ח ללא מניות היא קרן נאמנות אקטיבית של הראל, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪810 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.77% בשנה.
מנהל הקרןהראל
מדד ייחוסAll-Bond כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2018
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +3.31%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +5.16%.
ביצועים
1Y+3.31%
הראל גביש תיק אג"ח ללא מניות
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 8.5 19'
3.2 20'
6.5 21'
-7.4 22'
8.5 23'
8.7 24'
4.8 25'
1.6 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.7 | -1.0 | -0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | -0.4 | 0.2 | ||||
| 2025'25 | 0.5 | 0.6 | -1.1 | 1.1 | 0.3 | 1.3 | -0.2 | 0.9 | 0.3 | 1.0 | -0.5 | 0.5 |
| 2024'24 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | -0.3 | -0.1 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 0.3 | 1.1 | 1.4 | 1.0 |
| 2023'23 | 1.9 | -2.8 | 0.9 | 0.8 | 1.4 | 0.9 | 1.2 | 0.3 | -0.0 | -2.0 | 3.8 | 2.0 |
| 2022'22 | -1.3 | -1.0 | 0.1 | -0.5 | -1.8 | 0.2 | 1.0 | -1.3 | -1.9 | -0.4 | 0.0 | -0.7 |
| 2021'21 | 0.5 | -0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 1.0 | -0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.6 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -9.2%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 7.4%.
כמה היא עולה?
0.77% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪77 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.73%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.77%
להשוואה: חציון העלות ב-45 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה הוא 0.78%, והזולה שבהן גובה 0.00% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני72.3%
אג"ח ממשלתי ומק"מ24.7%
קרנות2.9%
פיקדונות ומזומן0.3%
חשיפה למט"ח3.1%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשל שקלית11/52 2.8% GOI1152 | 5.38% | |
| 02 | ממשלתית שקלית03/30 1.00% GOI0330 | 4.46% | |
| 03 | ממשלתית צמודה0431 2% CPI0431 | 4.37% | |
| 04 | ממשלתית שקלית01/42 5.5% GOI0142 | 3.03% | |
| 05 | ממשל שקלית3/35 4% GOI0335 | 2.55% | |
| 06 | ממשלתית שקלית05/37 1.5% GOI0537 | 2.25% | |
| 07 | STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31 ISRAEL 6.5 | 2.16% | |
| 08 | תכלית סל תלבונד20 TCH.F10 | 1.80% | |
| 09 | אקסטל אגח ד EXTD.B4 | 1.65% | |
| 10 | ישראל קנדה אגח ח ISCN.B8 | 1.40% |
10 החזקות גדולות מתוך 109 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 20 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
ב. אלטרנטיב אג"ח —
עלות 0.00% · ₪0 מיליון זולה ב-0.77%
הפניקס קסם אג"ח כללי A ומעלה +6.93%
עלות 0.41% · ₪550 מיליון זולה ב-0.36%
אנליסט אג"ח ללא מניות +6.40%
עלות 0.51% · ₪35 מיליון זולה ב-0.27%
הראל אג"ח ישראל - נקובה $ +5.52%
עלות 0.53% · ₪44 מיליון זולה ב-0.24%
מגדל אג"ח לפדיון עד 2030 +5.14%
עלות 0.53% · ₪68 מיליון זולה ב-0.24%
טרגט אג"ח ללא מניות +5.50%
עלות 0.59% · ₪334 מיליון זולה ב-0.18%
לכל 45 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של הראל גביש תיק אג"ח ללא מניות?
דמי הניהול הם 0.73% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.77% בשנה.
מה מספר הקרן של הראל גביש תיק אג"ח ללא מניות?
מספר הקרן הוא 5128590. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.