הראל (!) איתן אג"ח
קרן נאמנות · הראל
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 149.47
143.70 149.60
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.04%
0.00% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.04% היקרה 1.18%
מיקום בין 31 הקרנות בקטגוריה · הזולה מביניהן
תשואה בשנה האחרונה
+3.83%
מתחילת השנה +2.06% 3 שנים +20.72% 5 שנים +21.86%
שווי נכסים
₪181 מיליון
מקום 12 בגודלה מבין 31 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪850 מיליון
מנהל הקרן: הראל · פועלת מאז 2020
מה זו הקרן?
הראל (!) איתן אג"ח היא קרן נאמנות אקטיבית של הראל, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2020, מנהלת נכסים בהיקף ₪181 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.04% בשנה.
מנהל הקרןהראל
מדד ייחוסAll-Bond כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2020
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חעד 50%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +3.83%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +4.82%.
ביצועים
1Y+3.83%
הראל (!) איתן אג"ח
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 12.7 21'
-6.3 22'
6.6 23'
9.7 24'
5.3 25'
2.1 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.5 | -1.5 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | ||||
| 2025'25 | 0.5 | 0.6 | -0.7 | 0.8 | 0.5 | 1.3 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | -0.5 | 0.6 |
| 2024'24 | 1.6 | 0.5 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 1.0 |
| 2023'23 | 2.0 | -2.6 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | 1.0 | 1.2 | 0.5 | 0.3 | -2.4 | 2.8 | 1.6 |
| 2022'22 | -0.9 | -0.8 | 0.0 | -0.4 | -1.6 | -0.3 | 0.9 | -0.7 | -1.6 | -0.5 | -0.1 | -0.5 |
| 2021'21 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.7 | 1.3 | 0.0 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.7 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -8.1%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 6.3%.
כמה היא עולה?
0.04% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪4 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.00%
דמי נאמנות0.04%
שיעור הוספה5.00%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.04%
להשוואה: חציון העלות ב-31 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות עם סימן קריאה הוא 0.73%, והזולה שבהן גובה 0.04%. זו הקרן הזולה ביותר בקטגוריה.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני91.4%
אג"ח ממשלתי ומק"מ12.0%
פיקדונות ומזומן3.4%
חשיפה למט"ח3.9%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | US 10yr Ultra Fut Sep26 UXYU6 | 6.79% | |
| 02 | ממשל שקלית0347 GOI0347 | 5.24% | |
| 03 | ג'י סיטי אגח יד GCT.B14 | 4.21% | |
| 04 | פיקדון בבנק מסוים | 2.96% | |
| 05 | ישראל קנדה אגח ח ISCN.B8 | 2.89% | |
| 06 | דלק קבוצה אגח מ DLKG.B40 | 2.36% | |
| 07 | נאוויטס אגח ז NVPT.B7 | 2.33% | |
| 08 | הכשרת הישוב אגח26 ILDC.B26 | 2.23% | |
| 09 | ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/ ENOIGA 8.5 | 2.03% | |
| 10 | בתי זיקוק אגח יב BZN.B12 | 2.01% |
10 החזקות גדולות מתוך 113 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
לא - זו הקרן הזולה ביותר מבין 31 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות עם סימן קריאה.
מגדל (!) הזדמנויות אג"ח ללא מניות -8.69%
עלות 0.62% · ₪3 מיליון
הראל (!) נבחרת אג"ח +5.16%
עלות 0.62% · ₪122 מיליון
אימפקט (!) אג"ח מח"מ עד שנה —
עלות 0.63% · ₪3 מיליון
מגדל (!) אג"ח Buy Side +3.46%
עלות 0.63% · ₪38 מיליון
פורטה (!) אג"ח כללי +5.40%
עלות 0.64% · ₪131 מיליון
אנליסט (!) אג"ח פיזור רחב ללא מניות +5.60%
עלות 0.68% · ₪75 מיליון
לכל 31 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות עם סימן קריאה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של הראל (!) איתן אג"ח?
דמי הניהול הם 0.00% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.04% בשנה.
מה מספר הקרן של הראל (!) איתן אג"ח?
מספר הקרן הוא 5131107. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.