הראל אג"ח קונצרני ללא מניות
קרן נאמנות · הראל
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 4,742.07
4585.11 4781.81
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.63%
0.59% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.33% היקרה 1.40%
מיקום בין 29 הקרנות בקטגוריה · 5 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+3.42%
מתחילת השנה +1.56% 3 שנים +17.49% 5 שנים +14.11%
שווי נכסים
₪50 מיליון
מקום 22 בגודלה מבין 29 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪803 מיליון
מנהל הקרן: הראל · פועלת מאז 2000
מה זו הקרן?
הראל אג"ח קונצרני ללא מניות היא קרן נאמנות אקטיבית של הראל, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - חברות והמרה - חברות והמרה ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2000, מנהלת נכסים בהיקף ₪50 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.63% בשנה.
מנהל הקרןהראל
מדד ייחוסתל בונד מאגר
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2000
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +3.42%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +5.44%.
ביצועים
1Y+3.42%
הראל אג"ח קונצרני ללא מניות
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -0.6 15'
0.6 16'
4.5 17'
-5.1 18'
6.8 19'
-3.1 20'
6.0 21'
-7.4 22'
5.1 23'
7.4 24'
5.1 25'
1.6 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.8 | -0.7 | 0.3 | 1.0 | -0.2 | -0.0 | -0.1 | 0.4 | ||||
| 2025'25 | 0.5 | 0.6 | -0.7 | 1.1 | 0.5 | 1.0 | -0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | -0.3 | 0.5 |
| 2024'24 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 0.6 |
| 2023'23 | 1.0 | -2.4 | 1.1 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | -0.1 | -0.8 | 2.1 | 1.0 |
| 2022'22 | -1.4 | -1.1 | 0.1 | -0.9 | -2.1 | 0.1 | 1.0 | -0.8 | -1.6 | -0.4 | 0.1 | -0.6 |
| 2021'21 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | -0.0 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 0.1 | 0.3 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -9.2%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 7.4%.
כמה היא עולה?
0.63% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪63 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.59%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.63%
להשוואה: חציון העלות ב-29 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה הוא 0.75%, והזולה שבהן גובה 0.33% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני88.5%
אג"ח ממשלתי ומק"מ10.7%
פיקדונות ומזומן-0.1%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשל שקלית3/35 4% GOI0335 | 8.22% | |
| 02 | ג'י סיטי אגח טז GCT.B16 | 3.42% | |
| 03 | ג'י סיטי אגח יב GCT.B12 | 2.53% | |
| 04 | נמקו אגח ד NMCO.B4 | 2.52% | |
| 05 | ממשל שקלית10/35 4.15% GOI1035 | 2.52% | |
| 06 | בית זיקוק אשדוד אגח2 ARF.B2 | 2.35% | |
| 07 | ישראל קנדה אגח ז ISCN.B7 | 2.26% | |
| 08 | דוניץ אגח ג DUNI.B3 | 2.23% | |
| 09 | שוהם ביזניס אגח ה SHOM.B5 | 2.14% | |
| 10 | אספן גרופ אגח ח ASGR.B8 | 2.08% |
10 החזקות גדולות מתוך 122 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 5 קרנות בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל אג"ח קונצרני מדורג +6.02%
עלות 0.33% · ₪148 מיליון זולה ב-0.30%גדולה פי 3
אי.בי.אי. קונצרני מדורג +3.72%
עלות 0.53% · ₪4 מיליון זולה ב-0.10%
מגדל בונד מדורג A ומעלה +5.46%
עלות 0.59% · ₪334 מיליון זולה ב-0.04%גדולה פי 7
מיטב אג"ח קונצרני A ומעלה +5.81%
עלות 0.62% · ₪279 מיליון זולה ב-0.01%גדולה פי 6
אילים אג"ח מדורגות +5.97%
עלות 0.62% · ₪1 מיליון זולה ב-0.01%
הראל קונצרני A ומעלה +4.96%
עלות 0.63% · ₪88 מיליון
לכל 29 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של הראל אג"ח קונצרני ללא מניות?
דמי הניהול הם 0.59% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.63% בשנה.
מה מספר הקרן של הראל אג"ח קונצרני ללא מניות?
מספר הקרן הוא 5111059. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.