הפניקס קסם תיק קונצרני מדורג
קרן נאמנות · קסם
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 212.94
200.81 213.67
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.93%
0.89% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.33% היקרה 1.40%
מיקום בין 29 הקרנות בקטגוריה · 24 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+5.90%
מתחילת השנה +2.98% 3 שנים +18.17% 5 שנים +17.23%
שווי נכסים
₪627 מיליון
מקום 2 בגודלה מבין 29 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪803 מיליון
מנהל הקרן: קסם · פועלת מאז 2004
מה זו הקרן?
הפניקס קסם תיק קונצרני מדורג היא קרן נאמנות אקטיבית של קסם, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - חברות והמרה - חברות והמרה ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2004, מנהלת נכסים בהיקף ₪627 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.93% בשנה.
מנהל הקרןקסם
מדד ייחוסאג"ח כללי - קונצרני
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2004
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +5.90%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +5.44%.
ביצועים
1Y+5.90%
הפניקס קסם תיק קונצרני מדורג
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 1.2 15'
1.5 16'
6.5 17'
-5.0 18'
6.8 19'
-0.3 20'
4.5 21'
-5.2 22'
5.4 23'
5.7 24'
6.2 25'
3.0 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.6 | -0.3 | -0.5 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | -0.3 | 0.4 | ||||
| 2025'25 | 0.2 | 0.8 | -0.9 | 0.8 | 0.3 | 1.6 | 0.0 | 0.8 | 0.6 | 1.0 | 0.2 | 0.6 |
| 2024'24 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | -0.2 | -0.2 | 0.0 | 0.5 | 1.2 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 1.0 |
| 2023'23 | 1.1 | -2.4 | 0.9 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 1.0 | 0.1 | -0.5 | -1.7 | 3.1 | 1.4 |
| 2022'22 | -1.0 | -0.7 | -0.0 | -0.4 | -1.6 | 0.2 | 0.7 | -0.7 | -1.2 | -0.3 | 0.1 | -0.5 |
| 2021'21 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | -0.0 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -7.0%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 5.2%.
כמה היא עולה?
0.93% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪93 בשנה.
להשוואה: חציון העלות ב-29 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה הוא 0.75%, והזולה שבהן גובה 0.33% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני89.3%
קרנות9.9%
פיקדונות ומזומן0.6%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | קסם ETF תלבונד60 KSM.F41 | 1.85% | |
| 02 | קסם ETF תלבונד שקלי KSM.F48 | 1.78% | |
| 03 | לאומי התח נדח 'סד406 ' LUM.B406 | 1.75% | |
| 04 | כלל הון אגח טו CLLC.B15 | 1.73% | |
| 05 | פועלים התח נד יב POL.B12 | 1.59% | |
| 06 | אדמה אגח ב ADAMA.B2 | 1.45% | |
| 07 | גב ים אגח ח GVYM.B8 | 1.37% | |
| 08 | אנלייט אנר אגח ז ENLT.B7 | 1.33% | |
| 09 | ישראל קנדה אגח ח ISCN.B8 | 1.32% | |
| 10 | עזריאלי אגח ח AZRL.B8 | 1.28% |
10 החזקות גדולות מתוך 184 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 24 קרנות בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל אג"ח קונצרני מדורג +6.02%
עלות 0.33% · ₪148 מיליון זולה ב-0.60%
אי.בי.אי. קונצרני מדורג +3.72%
עלות 0.53% · ₪4 מיליון זולה ב-0.40%
מגדל בונד מדורג A ומעלה +5.46%
עלות 0.59% · ₪334 מיליון זולה ב-0.34%
מיטב אג"ח קונצרני A ומעלה +5.81%
עלות 0.62% · ₪279 מיליון זולה ב-0.31%
אילים אג"ח מדורגות +5.97%
עלות 0.62% · ₪1 מיליון זולה ב-0.31%
הראל אג"ח קונצרני ללא מניות +3.42%
עלות 0.63% · ₪50 מיליון זולה ב-0.30%
לכל 29 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של הפניקס קסם תיק קונצרני מדורג?
דמי הניהול הם 0.89% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.93% בשנה.
מה מספר הקרן של הפניקס קסם תיק קונצרני מדורג?
מספר הקרן הוא 5104732. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.