הפניקס קסם תיק קונצרני מדורג
קרן נאמנות
מחיר · 24/09
212.28 +0.00%
טווח 52 שבועות
213.67
201.96
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.93% מול הקרנות בקטגוריה
1.40%
0
קטגוריה
חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה
השוואת 29 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
הפניקס קסם תיק קונצרני מדורג היא קרן נאמנות אקטיבית של קסם, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - חברות והמרה - חברות והמרה ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2004, מנהלת נכסים בהיקף ₪629 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.93% בשנה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןקסם
מדד ייחוסאג"ח כללי - קונצרני
שווי נכסים (מקום 2 מבין 29 הקרנות בקטגוריה)₪629 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.89%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.93%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +5.20%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +4.85%.
ביצועים
1Y+5.20%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
הפניקס קסם תיק קונצרני מדורג
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 1.2 15'
1.5 16'
6.5 17'
-5.0 18'
6.8 19'
-0.3 20'
4.5 21'
-5.2 22'
5.4 23'
5.7 24'
6.2 25'
2.7 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.6 | -0.3 | -0.5 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | -0.3 | 0.4 | -0.3 | |||
| 2025'25 | 0.2 | 0.8 | -0.9 | 0.8 | 0.3 | 1.6 | 0.0 | 0.8 | 0.6 | 1.0 | 0.2 | 0.6 |
| 2024'24 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | -0.2 | -0.2 | 0.0 | 0.5 | 1.2 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 1.0 |
| 2023'23 | 1.1 | -2.4 | 0.9 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 1.0 | 0.1 | -0.5 | -1.7 | 3.1 | 1.4 |
| 2022'22 | -1.0 | -0.7 | -0.0 | -0.4 | -1.6 | 0.2 | 0.7 | -0.7 | -1.2 | -0.3 | 0.1 | -0.5 |
| 2021'21 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | -0.0 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -7.0%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 5.2%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | קסם ETF תלבונד60 KSM.F41 | 1.85% | |
| 02 | קסם ETF תלבונד שקלי KSM.F48 | 1.78% | |
| 03 | לאומי התח נדח 'סד406 ' LUM.B406 | 1.75% | |
| 04 | כלל הון אגח טו CLLC.B15 | 1.73% | |
| 05 | פועלים התח נד יב POL.B12 | 1.59% | |
| 06 | אדמה אגח ב ADAMA.B2 | 1.45% | |
| 07 | גב ים אגח ח GVYM.B8 | 1.37% | |
| 08 | אנלייט אנר אגח ז ENLT.B7 | 1.33% | |
| 09 | ישראל קנדה אגח ח ISCN.B8 | 1.32% | |
| 10 | עזריאלי אגח ח AZRL.B8 | 1.28% |
10 החזקות גדולות מתוך 184 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני89.3%
קרנות9.9%
פיקדונות ומזומן0.6%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 28 קרנות בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה, 24 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל אג"ח קונצרני מדורג +5.57%
עלות 0.33% · ₪148 מיליון זולה ב-0.60%
אי.בי.אי. קונצרני מדורג +3.26%
עלות 0.53% · ₪4 מיליון זולה ב-0.40%
מגדל בונד מדורג A ומעלה +4.84%
עלות 0.59% · ₪336 מיליון זולה ב-0.34%
מיטב אג"ח קונצרני A ומעלה +5.11%
עלות 0.62% · ₪292 מיליון זולה ב-0.31%
אילים אג"ח מדורגות +4.80%
עלות 0.62% · ₪1 מיליון זולה ב-0.31%
הראל אג"ח קונצרני ללא מניות +3.09%
עלות 0.63% · ₪49 מיליון זולה ב-0.30%
לכל 29 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של הפניקס קסם תיק קונצרני מדורג?
דמי הניהול הם 0.89% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.93% בשנה.
מה מספר הקרן של הפניקס קסם תיק קונצרני מדורג?
מספר הקרן הוא 5104732. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.