דרך אג"ח ללא מניות כשרה
קרן נאמנות
מחיר · 24/09
112.03 +0.00%
טווח 52 שבועות
112.48
107.38
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.79% מול הקרנות בקטגוריה
1.53%
0
קטגוריה
אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה
השוואת 45 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
דרך אג"ח ללא מניות כשרה היא קרן נאמנות אקטיבית של סיגמא, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2024, מנהלת נכסים בהיקף ₪29 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.79% בשנה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןסיגמא
מדד ייחוסAll-Bond כללי
שווי נכסים (מקום 36 מבין 45 הקרנות בקטגוריה)₪29 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.75%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.79%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +4.37%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +4.50%.
ביצועים
1Y+4.37%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
דרך אג"ח ללא מניות כשרה
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 5.2 25'
2.6 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.5 | -0.0 | -0.3 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | -0.3 | 0.4 | -0.2 | |||
| 2025'25 | 0.3 | 0.6 | -0.4 | 0.7 | 0.2 | 1.2 | 0.0 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.4 |
| 2024'24 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 1.2 | 0.8 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | פועלים אגח100 PLI.B100 | 6.08% | |
| 02 | ממשל שקלית11/52 2.8% GOI1152 | 5.30% | |
| 03 | חשמל אגח27 ELEC.B27 | 4.20% | |
| 04 | ממשלתית שקלית10/26 6.25 GOI1026 | 3.89% | |
| 05 | תדיראן גרופ אגח3 TDRN.B3 | 3.68% | |
| 06 | נתיבי גז אגח ד INGL.B4 | 2.93% | |
| 07 | שופרסל אגח ז' SAE.B7 | 2.81% | |
| 08 | פרטנר אגח ז PTNR.B7 | 2.76% | |
| 09 | מיטב בית השקעות אגח ד MTAV.B4 | 2.63% | |
| 10 | פועלים התחייבות נדחים ה' POLI.B5 | 2.48% |
10 החזקות גדולות מתוך 59 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני79.8%
קרנות10.0%
אג"ח ממשלתי ומק"מ9.6%
פיקדונות ומזומן0.4%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 44 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה, 22 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הפניקס קסם אג"ח כללי A ומעלה +6.11%
עלות 0.41% · ₪578 מיליון זולה ב-0.38%גדולה פי 20
אנליסט אג"ח ללא מניות +5.38%
עלות 0.51% · ₪40 מיליון זולה ב-0.29%
הראל אג"ח ישראל - נקובה $ +4.76%
עלות 0.53% · ₪45 מיליון זולה ב-0.26%
מגדל אג"ח לפדיון עד 2030 +4.66%
עלות 0.53% · ₪69 מיליון זולה ב-0.26%גדולה פי 2
טרגט אג"ח ללא מניות +4.90%
עלות 0.59% · ₪344 מיליון זולה ב-0.20%גדולה פי 12
מיטב אג"ח ללא מניות +5.34%
עלות 0.62% · ₪528 מיליון זולה ב-0.17%גדולה פי 18
לכל 45 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של דרך אג"ח ללא מניות כשרה?
דמי הניהול הם 0.75% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.79% בשנה.
מה מספר הקרן של דרך אג"ח ללא מניות כשרה?
מספר הקרן הוא 5138771. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.