דיאמונד אג"ח ללא מניות אור החיים

Q: מה דמי הניהול של דיאמונד אג"ח ללא מניות אור החיים?

דמי הניהול הם 0.79% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.83% בשנה.

Q: מה מספר הקרן של דיאמונד אג"ח ללא מניות אור החיים?

מספר הקרן הוא 5119862. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.

קרן נאמנות · איילון

שינוי יומי · 12/08

+0.00%

מחיר סגירה 138.70

129.77 139.22

טווח 52 שבועות

עלות כוללת ?

0.83%

0.79% ניהול + 0.04% נאמנות

הזולה 0.00% היקרה 1.53%

מיקום בין 45 הקרנות בקטגוריה · 32 זולות ממנה

תשואה בשנה האחרונה

+6.88%

מתחילת השנה +3.15% 3 שנים +23.50% 5 שנים +17.88%

שווי נכסים

₪1.06 מיליארד

מקום 3 בגודלה מבין 45 הקרנות בקטגוריה

0 הגדולה ₪1.94 מיליארד

מנהל הקרן: איילון · פועלת מאז 2014

מה זו הקרן?

דיאמונד אג"ח ללא מניות אור החיים היא קרן נאמנות אקטיבית של איילון, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2014, מנהלת נכסים בהיקף ₪1.06 מיליארד והעלות הכוללת בה היא 0.83% בשנה.

מנהל הקרןאיילון

מדד ייחוסAll-Bond כללי

מטבע בסיס₪ שקל

מנוטרל מט"חלא

שנת הקמה2014

חשיפה למניותללא חשיפה

חשיפה למט"חעד 10%

כמה היא הניבה?

בשנה האחרונה +6.88%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +5.16%.

ביצועים

1Y+6.88%

דיאמונד אג"ח ללא מניות אור החיים

תשואה לפי שנים

* שנה חלקית

1.2

15'

0.7

16'

3.7

17'

-3.4

18'

6.2

19'

7.5

20'

2.7

21'

-8.8

22'

6.6

23'

7.5

24'

8.2

25'

3.2

26'*

פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות

	ינו	פבר	מרץ	אפר	מאי	יונ	יול	אוג	ספט	אוק	נוב	דצמ
2026'26	0.8	0.0	-0.6	1.0	1.3	0.7	-0.4	0.3
2025'25	0.5	0.9	-0.8	1.1	0.3	2.2	0.1	1.0	0.5	1.3	0.4	0.7
2024'24	0.3	1.0	0.5	-0.5	-0.4	0.2	0.8	1.3	0.3	0.9	1.5	1.3
2023'23	1.7	-3.9	1.5	1.1	1.3	0.7	1.0	0.6	-0.9	-2.7	4.2	2.1
2022'22	-1.4	-1.5	-0.4	-1.0	-1.9	0.4	1.3	-1.3	-2.3	-0.0	0.0	-1.1
2021'21	0.2	-0.4	0.6	0.3	0.3	0.4	0.2	0.6	-0.2	0.2	0.7	-0.1

תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי

לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -11.5%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 8.8%.

כמה היא עולה?

0.83% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪83 בשנה.

דמי ניהול קבועים0.79%

דמי נאמנות0.04%

עמלת הפצה0.35%

עלות כוללת0.83%

להשוואה: חציון העלות ב-45 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה הוא 0.78%, והזולה שבהן גובה 0.00% - ראו חלופות זולות יותר.

מה יש בפנים?

חשיפה לפי סוג נכס

אג"ח קונצרני85.3%

אג"ח ממשלתי ומק"מ13.7%

פיקדונות ומזומן1.0%

באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026

החזקות עיקריות

נכון ל-29/05/2026

#	שם	משקל
01	לאומי אגח סד187 ' LUM.B187	5.82%
02	פועלים אגח102 POL.B102	5.45%
03	מלווה קצר מועד417 TR417	2.82%
04	ממשל שקלית11/52 2.8% GOI1152	2.76%
05	גב ים אגח ח GVYM.B8	2.51%
06	מלווה קצר מועד117 TR117	1.94%
07	דיסקונט מנפיקים אגח יד DSMN.B14	1.72%
08	שיכון ובינוי אגח11 SKBN.B11	1.69%
09	מור גמל פנסיה אגח א MPP.B1	1.59%
10	רוטשטיין אגח יד ROTS.B14	1.54%