דיאמונד אג"ח ללא מניות אור החיים
קרן נאמנות
מחיר · 24/09
138.31 +0.00%
טווח 52 שבועות
139.22
130.43
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.83% מול הקרנות בקטגוריה
1.53%
0
קטגוריה
אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה
השוואת 45 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
דיאמונד אג"ח ללא מניות אור החיים היא קרן נאמנות אקטיבית של איילון, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2014, מנהלת נכסים בהיקף ₪1.13 מיליארד והעלות הכוללת בה היא 0.83% בשנה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןאיילון
מדד ייחוסAll-Bond כללי
שווי נכסים (מקום 2 מבין 45 הקרנות בקטגוריה)₪1.13 מיליארד
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.79%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.83%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +6.12%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +4.50%.
ביצועים
1Y+6.12%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
דיאמונד אג"ח ללא מניות אור החיים
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 1.2 15'
0.7 16'
3.7 17'
-3.4 18'
6.2 19'
7.5 20'
2.7 21'
-8.8 22'
6.6 23'
7.5 24'
8.2 25'
2.9 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.8 | 0.0 | -0.6 | 1.0 | 1.3 | 0.7 | -0.4 | 0.4 | -0.4 | |||
| 2025'25 | 0.5 | 0.9 | -0.8 | 1.1 | 0.3 | 2.2 | 0.1 | 1.0 | 0.5 | 1.3 | 0.4 | 0.7 |
| 2024'24 | 0.3 | 1.0 | 0.5 | -0.5 | -0.4 | 0.2 | 0.8 | 1.3 | 0.3 | 0.9 | 1.5 | 1.3 |
| 2023'23 | 1.7 | -3.9 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 0.7 | 1.0 | 0.6 | -0.9 | -2.7 | 4.2 | 2.1 |
| 2022'22 | -1.4 | -1.5 | -0.4 | -1.0 | -1.9 | 0.4 | 1.3 | -1.3 | -2.3 | -0.0 | 0.0 | -1.1 |
| 2021'21 | 0.2 | -0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | -0.2 | 0.2 | 0.7 | -0.1 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -11.5%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 8.8%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | לאומי אגח סד187 ' LUM.B187 | 5.82% | |
| 02 | פועלים אגח102 POL.B102 | 5.45% | |
| 03 | מלווה קצר מועד417 TR417 | 2.82% | |
| 04 | ממשל שקלית11/52 2.8% GOI1152 | 2.76% | |
| 05 | גב ים אגח ח GVYM.B8 | 2.51% | |
| 06 | מלווה קצר מועד117 TR117 | 1.94% | |
| 07 | דיסקונט מנפיקים אגח יד DSMN.B14 | 1.72% | |
| 08 | שיכון ובינוי אגח11 SKBN.B11 | 1.69% | |
| 09 | מור גמל פנסיה אגח א MPP.B1 | 1.59% | |
| 10 | רוטשטיין אגח יד ROTS.B14 | 1.54% |
10 החזקות גדולות מתוך 257 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני85.3%
אג"ח ממשלתי ומק"מ13.7%
פיקדונות ומזומן1.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 44 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה, 32 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הפניקס קסם אג"ח כללי A ומעלה +6.11%
עלות 0.41% · ₪578 מיליון זולה ב-0.42%
אנליסט אג"ח ללא מניות +5.38%
עלות 0.51% · ₪40 מיליון זולה ב-0.33%
הראל אג"ח ישראל - נקובה $ +4.76%
עלות 0.53% · ₪45 מיליון זולה ב-0.30%
מגדל אג"ח לפדיון עד 2030 +4.66%
עלות 0.53% · ₪69 מיליון זולה ב-0.30%
טרגט אג"ח ללא מניות +4.90%
עלות 0.59% · ₪344 מיליון זולה ב-0.24%
מיטב אג"ח ללא מניות +5.34%
עלות 0.62% · ₪528 מיליון זולה ב-0.21%
לכל 45 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של דיאמונד אג"ח ללא מניות אור החיים?
דמי הניהול הם 0.79% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.83% בשנה.
מה מספר הקרן של דיאמונד אג"ח ללא מניות אור החיים?
מספר הקרן הוא 5119862. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.