דולפין מניות חו"ל
קרן נאמנות · איילון
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 133.70
112.29 135.75
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
1.83%
1.79% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.80% היקרה 3.02%
מיקום בין 41 הקרנות בקטגוריה · 22 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+19.07%
מתחילת השנה +10.44%
שווי נכסים
₪93 מיליון
מקום 15 בגודלה מבין 41 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪506 מיליון
מנהל הקרן: איילון · פועלת מאז 2024
מה זו הקרן?
דולפין מניות חו"ל היא קרן נאמנות אקטיבית של איילון, הפועלת בקטגוריית מניות בחו"ל - מניות כללי בחו"ל. הקרן פועלת משנת 2024, מנהלת נכסים בהיקף ₪93 מיליון והעלות הכוללת בה היא 1.83% בשנה.
מנהל הקרןאיילון
מדד ייחוסS&P 500 - NTR
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2024
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חעד 120%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +19.07%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +9.50%.
ביצועים
1Y+19.07%
דולפין מניות חו"ל
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 18.5 25'
10.4 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 4.7 | 4.1 | 2.7 | -3.8 | -3.6 | -0.3 | 8.3 | -1.5 | ||||
| 2025'25 | 1.0 | -0.7 | 6.0 | -3.6 | 3.3 | -0.5 | 2.2 | 4.1 | 2.7 | -1.5 | 5.0 | -0.3 |
| 2024'24 | 1.3 | -1.8 | -1.8 | 4.2 | -0.3 | 3.2 | -2.4 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -11.1%.
כמה היא עולה?
1.83% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪183 בשנה.
דמי ניהול קבועים1.79%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת1.83%
להשוואה: חציון העלות ב-41 הקרנות בקטגוריית מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח הוא 1.79%, והזולה שבהן גובה 0.80% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות70.7%
קרנות13.5%
פיקדונות ומזומן8.2%
אג"ח ממשלתי ומק"מ5.6%
אג"ח קונצרני1.4%
חשיפה למט"ח89.5%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | פיקדון בבנק מסוים | 5.48% | |
| 02 | ISHARES PREFERRED & INCOME S PFF US | 5.03% | |
| 03 | קסם AIB ETF דו וט 5בת 20צ KSM.F175 | 4.10% | |
| 04 | IMPERIAL PETROLEUM INC IMPP US | 3.96% | |
| 05 | מלווה קצר מועד1116 TR1116 | 3.89% | |
| 06 | ABN AMRO BANK NV-CVA ABN NA | 3.34% | |
| 07 | STELLANTIS NV STLA US | 3.26% | |
| 08 | בית זיקוק אשדוד ARF | 2.72% | |
| 09 | MUENCHENER RUECKVER AG-REG MUV2 GY | 2.67% | |
| 10 | AT&T INC T US | 2.40% |
10 החזקות גדולות מתוך 76 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 22 קרנות בקטגוריית מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אינווסטור 360 מניות חו"ל +11.61%
עלות 0.80% · ₪29 מיליון זולה ב-1.04%
אלפא טק מניות חו"ל ESG +12.35%
עלות 0.94% · ₪47 מיליון זולה ב-0.89%
מיטב מניות גלובלי כשרה —
עלות 0.98% · ₪8 מיליון זולה ב-0.85%
אילים מניות חו"ל +16.59%
עלות 1.28% · ₪47 מיליון זולה ב-0.55%
דיאמונד עוקבת תיק מניות חו"ל - הבנק הבינלאומי +4.18%
עלות 1.29% · ₪5 מיליון זולה ב-0.54%
סיגמא מניות חו"ל +16.56%
עלות 1.29% · ₪75 מיליון זולה ב-0.54%
לכל 41 הקרנות בקטגוריית מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של דולפין מניות חו"ל?
דמי הניהול הם 1.79% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 1.83% בשנה.
מה מספר הקרן של דולפין מניות חו"ל?
מספר הקרן הוא 5138615. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם דולפין מניות חו"ל מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.