דולפין אג"ח ללא מניות
קרן נאמנות · איילון
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 116.18
110.49 117.07
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.76%
0.72% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.00% היקרה 1.53%
מיקום בין 45 הקרנות בקטגוריה · 19 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+5.15%
מתחילת השנה +2.71%
שווי נכסים
₪11 מיליון
מקום 42 בגודלה מבין 45 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.94 מיליארד
מנהל הקרן: איילון · פועלת מאז 2023
מה זו הקרן?
דולפין אג"ח ללא מניות היא קרן נאמנות אקטיבית של איילון, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2023, מנהלת נכסים בהיקף ₪11 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.76% בשנה.
מנהל הקרןאיילון
מדד ייחוסAll-Bond כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2023
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +5.15%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +5.16%.
ביצועים
1Y+5.15%
דולפין אג"ח ללא מניות
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 6.7 24'
4.8 25'
2.7 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.3 | -1.0 | -0.2 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | -0.1 | 0.0 | ||||
| 2025'25 | 0.4 | 0.9 | -1.5 | 0.5 | 0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 1.0 | -0.2 | 0.6 |
| 2024'24 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | -0.5 | -0.2 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 0.7 | 1.4 | 0.9 |
| 2023'23 | 0.6 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -2.3%.
כמה היא עולה?
0.76% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪76 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.72%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.76%
להשוואה: חציון העלות ב-45 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה הוא 0.78%, והזולה שבהן גובה 0.00% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני89.0%
אג"ח ממשלתי ומק"מ9.1%
פיקדונות ומזומן2.3%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | הראל הנפקות נדחים כא HRIS.B21 | 9.63% | |
| 02 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 9.08% | |
| 03 | מליסרון אגח כא MLSR.B21 | 7.07% | |
| 04 | פניקס הון אגח יח PNCP.B18 | 6.64% | |
| 05 | אלוני חץ אגח י ALHE.B10 | 6.14% | |
| 06 | כלל הון אגח טו CLLC.B15 | 5.94% | |
| 07 | גב ים אגח ח GVYM.B8 | 5.72% | |
| 08 | מגדל הון אגח יט MGDF.B19 | 5.05% | |
| 09 | נכסים ובנין אגח יג PTBL.B13 | 4.10% | |
| 10 | ג'י סיטי אגח יד GCT.B14 | 4.08% |
10 החזקות גדולות מתוך 44 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 19 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
ב. אלטרנטיב אג"ח —
עלות 0.00% · ₪0 מיליון זולה ב-0.76%
הפניקס קסם אג"ח כללי A ומעלה +6.93%
עלות 0.41% · ₪550 מיליון זולה ב-0.35%גדולה פי 49
אנליסט אג"ח ללא מניות +6.40%
עלות 0.51% · ₪35 מיליון זולה ב-0.26%גדולה פי 3
הראל אג"ח ישראל - נקובה $ +5.52%
עלות 0.53% · ₪44 מיליון זולה ב-0.23%גדולה פי 4
מגדל אג"ח לפדיון עד 2030 +5.14%
עלות 0.53% · ₪68 מיליון זולה ב-0.23%גדולה פי 6
טרגט אג"ח ללא מניות +5.50%
עלות 0.59% · ₪334 מיליון זולה ב-0.17%גדולה פי 30
לכל 45 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של דולפין אג"ח ללא מניות?
דמי הניהול הם 0.72% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.76% בשנה.
מה מספר הקרן של דולפין אג"ח ללא מניות?
מספר הקרן הוא 5137708. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.