ברק אג"ח ללא מניות
קרן נאמנות · ברק
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 102.58
99.49 103.42
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.90%
0.80% ניהול + 0.10% נאמנות
הזולה 0.00% היקרה 1.53%
מיקום בין 45 הקרנות בקטגוריה · 36 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+2.84%
מתחילת השנה +1.22%
שווי נכסים
₪1 מיליון
מקום 43 בגודלה מבין 45 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.94 מיליארד
מנהל הקרן: ברק · פועלת מאז 2025
מה זו הקרן?
ברק אג"ח ללא מניות היא קרן נאמנות אקטיבית של ברק, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2025, מנהלת נכסים בהיקף ₪1 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.90% בשנה.
מנהל הקרןברק
מדד ייחוסAll-Bond כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2025
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חעד 50%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +2.84%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +5.16%.
ביצועים
1Y+2.84%
ברק אג"ח ללא מניות
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.3 | -1.0 | -0.8 | 0.9 | 1.4 | 0.9 | -0.9 | 0.4 | ||||
| 2025'25 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | -0.0 | -0.0 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -3.1%.
כמה היא עולה?
0.90% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪90 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.80%
דמי נאמנות0.10%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.90%
להשוואה: חציון העלות ב-45 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה הוא 0.78%, והזולה שבהן גובה 0.00% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני89.3%
אג"ח ממשלתי ומק"מ9.4%
פיקדונות ומזומן1.1%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | גב ים אגח ח GVYM.B8 | 2.91% | |
| 02 | דיסקונט מנפיקים אגח יד DSMN.B14 | 2.91% | |
| 03 | אלוני חץ אגח יב ALHE.B12 | 2.91% | |
| 04 | פועלים אגח102 POL.B102 | 2.90% | |
| 05 | שטראוס אגח ו' STRS.B6 | 2.89% | |
| 06 | אלוני חץ אגח יג ALHE.B13 | 2.88% | |
| 07 | בזק אגח13 BEZQ.B13 | 2.88% | |
| 08 | לאומי אגח סד187 ' LUM.B187 | 2.83% | |
| 09 | דלק קבוצה אגח מא DLKG.B41 | 2.80% | |
| 10 | לאומי אגח סד184 ' LUM.B184 | 2.53% |
10 החזקות גדולות מתוך 64 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 36 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
ב. אלטרנטיב אג"ח —
עלות 0.00% · ₪0 מיליון זולה ב-0.90%
הפניקס קסם אג"ח כללי A ומעלה +6.93%
עלות 0.41% · ₪550 מיליון זולה ב-0.49%גדולה פי 611
אנליסט אג"ח ללא מניות +6.40%
עלות 0.51% · ₪35 מיליון זולה ב-0.40%גדולה פי 39
הראל אג"ח ישראל - נקובה $ +5.52%
עלות 0.53% · ₪44 מיליון זולה ב-0.37%גדולה פי 49
מגדל אג"ח לפדיון עד 2030 +5.14%
עלות 0.53% · ₪68 מיליון זולה ב-0.37%גדולה פי 75
טרגט אג"ח ללא מניות +5.50%
עלות 0.59% · ₪334 מיליון זולה ב-0.31%גדולה פי 371
לכל 45 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של ברק אג"ח ללא מניות?
דמי הניהול הם 0.80% ודמי נאמנות של 0.10%. העלות הכוללת: 0.90% בשנה.
מה מספר הקרן של ברק אג"ח ללא מניות?
מספר הקרן הוא 5140819. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.