אלטשולר שחם 50-50
קרן נאמנות · אלטשולר שחם
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 170.71
155.66 172.45
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.94%
0.90% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.38% היקרה 2.29%
מיקום בין 26 הקרנות בקטגוריה · 20 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+9.67%
מתחילת השנה +2.26% 3 שנים +37.68% 5 שנים +31.03%
שווי נכסים
₪51 מיליון
מקום 18 בגודלה מבין 26 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.03 מיליארד
מנהל הקרן: אלטשולר שחם · פועלת מאז 2017
מה זו הקרן?
אלטשולר שחם 50-50 היא קרן נאמנות אקטיבית של אלטשולר שחם, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות. הקרן פועלת משנת 2017, מנהלת נכסים בהיקף ₪51 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.94% בשנה.
מנהל הקרןאלטשולר שחם
מדד ייחוסאג"ח כללי - קונצרני
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2017
חשיפה למניותעד 50%
חשיפה למט"חעד 50%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +9.67%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +13.79%.
ביצועים
1Y+9.67%
אלטשולר שחם 50-50
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -4.4 18'
16.6 19'
4.5 20'
10.1 21'
-14.0 22'
9.1 23'
14.3 24'
15.5 25'
2.3 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.5 | -1.7 | -2.9 | 3.2 | 0.9 | 1.3 | -1.5 | 1.6 | ||||
| 2025'25 | 0.5 | -1.3 | -3.9 | 3.0 | 2.1 | 4.3 | 5.8 | 3.5 | 2.2 | 0.3 | -1.2 | -0.4 |
| 2024'24 | 0.1 | 2.3 | 2.0 | -0.9 | 1.8 | -1.1 | 2.2 | 1.5 | 1.8 | 1.4 | 3.3 | -0.8 |
| 2023'23 | 2.7 | -2.1 | 0.8 | 1.3 | 0.8 | 1.7 | 2.7 | -0.9 | -1.4 | -2.9 | 4.0 | 2.4 |
| 2022'22 | -2.5 | -1.3 | 0.7 | -3.2 | -2.9 | -3.9 | 3.4 | -0.8 | -5.2 | 2.2 | 2.0 | -2.9 |
| 2021'21 | 1.6 | -0.2 | 1.4 | 2.4 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 1.3 | -1.9 | 2.9 | -0.0 | 1.2 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -16.1%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 14.0%.
כמה היא עולה?
0.94% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪94 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.90%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.94%
להשוואה: חציון העלות ב-26 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות הוא 0.89%, והזולה שבהן גובה 0.38% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח ממשלתי ומק"מ49.3%
מניות37.6%
אג"ח קונצרני7.3%
פיקדונות ומזומן2.3%
חשיפה למט"ח11.2%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשל שקלית %2.8 11/52 ממשק1152 | 20.38% | |
| 02 | ממשלתית צמודה 07/2026 ממצמ0726 | 16.43% | |
| 03 | תP004370M605-35 | -10.83% | |
| 04 | F_140426_93_93_DL_0_N_1_00_00 USDILS | -10.28% | |
| 05 | ממשלתית צמודה %0.75 0527 ממצמ0527 | 7.48% | |
| 06 | אפקון החזקות אופ 1 אפהח.א1 | 6.48% | |
| 07 | מלווה קצר מועד 916 מקמ916 | 2.78% | |
| 08 | HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN HPP US | 2.69% | |
| 09 | נייס מ"ר 1 ש"ח נייס | 2.60% | |
| 10 | נאייקס אפ 1 ניקס.א1 | 2.44% |
10 החזקות גדולות מתוך 75 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 20 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל חושן +13.10%
עלות 0.38% · ₪54 מיליון זולה ב-0.56%
קסם אקטיב תיק מנוהל +9.76%
עלות 0.49% · ₪184 מיליון זולה ב-0.45%גדולה פי 4
אנליסט תיק השקעות עד 50% —
עלות 0.71% · ₪18 מיליון זולה ב-0.23%
אילים 50/50 +11.87%
עלות 0.72% · ₪119 מיליון זולה ב-0.22%גדולה פי 2
איילון עוקבת תיק 4 הבנק הבינלאומי +12.26%
עלות 0.78% · ₪59 מיליון זולה ב-0.16%
הראל תיק השקעות עד 50% +0.74%
עלות 0.81% · ₪36 מיליון זולה ב-0.13%
לכל 26 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אלטשולר שחם 50-50?
דמי הניהול הם 0.90% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.94% בשנה.
מה מספר הקרן של אלטשולר שחם 50-50?
מספר הקרן הוא 5124615. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.