אלטשולר שחם תיק אג"ח שקלי

Q: מה דמי הניהול של אלטשולר שחם תיק אג"ח שקלי?

דמי הניהול הם 0.78% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.82% בשנה.

Q: מה מספר הקרן של אלטשולר שחם תיק אג"ח שקלי?

מספר הקרן הוא 5100813. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.

קרן נאמנות · אלטשולר שחם

שינוי יומי · 12/08

+0.00%

מחיר סגירה 384.41

362.32 387.77

טווח 52 שבועות

עלות כוללת ?

0.82%

0.78% ניהול + 0.04% נאמנות

הזולה 0.00% היקרה 1.53%

מיקום בין 45 הקרנות בקטגוריה · 30 זולות ממנה

תשואה בשנה האחרונה

+6.10%

מתחילת השנה +3.00% 3 שנים +17.01% 5 שנים +11.48%

שווי נכסים

₪430 מיליון

מקום 12 בגודלה מבין 45 הקרנות בקטגוריה

0 הגדולה ₪1.94 מיליארד

מנהל הקרן: אלטשולר שחם · פועלת מאז 2000

מה זו הקרן?

אלטשולר שחם תיק אג"ח שקלי היא קרן נאמנות אקטיבית של אלטשולר שחם, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2000, מנהלת נכסים בהיקף ₪430 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.82% בשנה.

מנהל הקרןאלטשולר שחם

מדד ייחוסתל גוב-שקלי

מטבע בסיס₪ שקל

מנוטרל מט"חלא

שנת הקמה2000

חשיפה למניותללא חשיפה

חשיפה למט"חעד 10%

כמה היא הניבה?

בשנה האחרונה +6.10%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +5.16%.

ביצועים

1Y+6.10%

אלטשולר שחם תיק אג"ח שקלי

תשואה לפי שנים

* שנה חלקית

3.7

15'

1.3

16'

2.4

17'

-1.6

18'

7.1

19'

2.8

20'

-0.0

21'

-6.2

22'

3.5

23'

5.0

24'

6.1

25'

3.0

26'*

פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות

	ינו	פבר	מרץ	אפר	מאי	יונ	יול	אוג	ספט	אוק	נוב	דצמ
2026'26	0.7	0.4	-0.9	0.5	2.2	0.3	-0.9	0.6
2025'25	0.3	0.9	-0.7	1.3	-0.4	1.8	-0.4	0.9	0.5	1.3	0.4	0.2
2024'24	0.2	0.3	0.3	-0.0	0.2	0.3	1.1	0.6	0.3	0.4	1.0	0.3
2023'23	0.6	-1.9	1.1	0.5	0.3	0.5	0.6	0.2	-0.7	-0.3	1.7	0.9
2022'22	-1.6	-1.3	-0.8	-0.2	-1.2	0.2	0.9	-1.3	-1.4	0.5	0.2	-0.4
2021'21	-0.2	-0.4	0.2	-0.0	-0.2	0.3	0.2	0.2	-0.5	-0.5	1.0	-0.1

תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי

לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -7.7%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 6.2%.

כמה היא עולה?

0.82% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪82 בשנה.

דמי ניהול קבועים0.78%

דמי נאמנות0.04%

עמלת הפצה0.35%

עלות כוללת0.82%

להשוואה: חציון העלות ב-45 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה הוא 0.78%, והזולה שבהן גובה 0.00% - ראו חלופות זולות יותר.

מה יש בפנים?

חשיפה לפי סוג נכס

אג"ח ממשלתי ומק"מ84.5%

אג"ח קונצרני13.8%

פיקדונות ומזומן1.7%

חשיפה למט"ח0.3%

באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026

החזקות עיקריות

נכון ל-29/05/2026

#	שם	משקל
01	ממשל שקלית %2.8 11/52 ממשק1152	26.56%
02	ממשל שקלית %3.75 9/27 ממשק0927	18.13%
03	ממשלתית שקלית %3.75 03/47 ממשק0347	14.99%
04	ממשלתית שקלית %5.5 01/42 ממשק0142	14.21%
05	מלווה קצר מועד 317 מקמ317	10.63%
06	פועלים אגח 100 פעל.ק100	2.32%
07	פקדון בבנק מסוים	1.36%
08	מזרחי טפחות הנפק אגח 63 מזהנ.ק63	1.31%
09	אנלייט אנר אגח ז אנלט.ק7	1.07%
10	אשטרום נכ אגח 9 אשנכ.ק9	1.05%