אלטשולר שחם אג"ח קונצרני מדורג
קרן נאמנות · אלטשולר שחם
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 120.11
113.68 120.68
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.83%
0.79% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.33% היקרה 1.40%
מיקום בין 29 הקרנות בקטגוריה · 21 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+5.63%
מתחילת השנה +2.71% 3 שנים +17.69%
שווי נכסים
₪225 מיליון
מקום 15 בגודלה מבין 29 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪803 מיליון
מנהל הקרן: אלטשולר שחם · פועלת מאז 2023
מה זו הקרן?
אלטשולר שחם אג"ח קונצרני מדורג היא קרן נאמנות אקטיבית של אלטשולר שחם, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - חברות והמרה - חברות והמרה ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2023, מנהלת נכסים בהיקף ₪225 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.83% בשנה.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +5.63%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +5.44%.
ביצועים
1Y+5.63%
אלטשולר שחם אג"ח קונצרני מדורג
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 5.4 24'
7.0 25'
2.7 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.6 | -0.4 | -0.4 | 1.1 | 1.2 | 0.7 | -0.5 | 0.4 | ||||
| 2025'25 | 0.3 | 1.1 | -0.5 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 1.0 | 0.3 | 0.5 |
| 2024'24 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | -0.3 | -0.1 | 0.1 | 0.7 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 0.6 |
| 2023'23 | 1.3 | 0.5 | 1.0 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | -1.0 | -1.4 | 2.8 | 1.2 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -3.0%.
כמה היא עולה?
0.83% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪83 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.79%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.83%
להשוואה: חציון העלות ב-29 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה הוא 0.75%, והזולה שבהן גובה 0.33% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני74.3%
אג"ח ממשלתי ומק"מ22.9%
קרנות10.1%
פיקדונות ומזומן-0.4%
חשיפה למט"ח0.6%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית שקלית %1.00 03/30 ממשק0330 | 8.55% | |
| 02 | US ULTRA BOND CBT Sep26 WNU6 Comdty | 8.54% | |
| 03 | תכלית סל תלבונד שקלי TCH.F43 | 5.71% | |
| 04 | MTF סל תלבונד שקלי MTF.F5 | 4.40% | |
| 05 | ממשלתית צמודה 11/2031 ממצמ1131 | 3.82% | |
| 06 | בזק אגח 14 בזק.ק14 | 3.25% | |
| 07 | אנלייט אנר אגח ז אנלט.ק7 | 3.13% | |
| 08 | אמפא אגח א אמפא.ק1 | 2.30% | |
| 09 | אשטרום קב אגח ד אשקב.ק4 | 2.10% | |
| 10 | ממשלתית צמודה %2 0431 ממצמ0431 | 2.03% |
10 החזקות גדולות מתוך 84 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 21 קרנות בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל אג"ח קונצרני מדורג +6.02%
עלות 0.33% · ₪148 מיליון זולה ב-0.51%
אי.בי.אי. קונצרני מדורג +3.72%
עלות 0.53% · ₪4 מיליון זולה ב-0.30%
מגדל בונד מדורג A ומעלה +5.46%
עלות 0.59% · ₪334 מיליון זולה ב-0.24%
מיטב אג"ח קונצרני A ומעלה +5.81%
עלות 0.62% · ₪279 מיליון זולה ב-0.21%
אילים אג"ח מדורגות +5.97%
עלות 0.62% · ₪1 מיליון זולה ב-0.21%
הראל אג"ח קונצרני ללא מניות +3.42%
עלות 0.63% · ₪50 מיליון זולה ב-0.20%
לכל 29 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אלטשולר שחם אג"ח קונצרני מדורג?
דמי הניהול הם 0.79% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.83% בשנה.
מה מספר הקרן של אלטשולר שחם אג"ח קונצרני מדורג?
מספר הקרן הוא 5136759. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.