אלטשולר שחם אגד ישראלי עד 30% מניות
קרן נאמנות · אלטשולר שחם
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 129.78
120.40 129.81
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.02%
0.00% ניהול + 0.02% נאמנות
הזולה 0.01% היקרה 0.02%
מיקום בין 23 הקרנות בקטגוריה · 2 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+7.79%
מתחילת השנה +4.11% 3 שנים +26.36%
שווי נכסים
₪19 מיליון
מקום 19 בגודלה מבין 23 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪308 מיליון
מנהל הקרן: אלטשולר שחם · פועלת מאז 2022
מה זו הקרן?
אלטשולר שחם אגד ישראלי עד 30% מניות היא קרן נאמנות אקטיבית של אלטשולר שחם, הפועלת בקטגוריית אגד קרנות - אגד ישראלי. הקרן פועלת משנת 2022, מנהלת נכסים בהיקף ₪19 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.02% בשנה.
מנהל הקרןאלטשולר שחם
מדד ייחוסAll-Bond כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2022
חשיפה למניותעד 30%
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +7.79%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +8.34%.
ביצועים
1Y+7.79%
אלטשולר שחם אגד ישראלי עד 30% מניות
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 6.5 23'
9.0 24'
9.2 25'
4.1 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.1 | 0.2 | -2.2 | 2.5 | 1.8 | 0.5 | -0.7 | 1.1 | ||||
| 2025'25 | 0.8 | -0.2 | -1.2 | 0.8 | 1.8 | 2.2 | 0.7 | 1.0 | 1.3 | 1.2 | 0.0 | 0.3 |
| 2024'24 | 0.4 | 0.8 | 1.7 | -0.7 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | 0.7 | 1.6 | -0.2 | 1.2 | 0.1 |
| 2023'23 | 2.1 | -1.9 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.0 | 1.6 | -0.4 | -1.2 | -2.1 | 3.3 | 2.0 |
| 2022'22 | 2.1 | -0.6 | -3.5 | 0.9 | 1.1 | -1.9 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -6.3%.
כמה היא עולה?
0.02% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪2 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.00%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.02%
להשוואה: חציון העלות ב-23 הקרנות בקטגוריית אגד ישראלי הוא 0.02%, והזולה שבהן גובה 0.01% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
קרנות99.8%
פיקדונות ומזומן0.2%
חשיפה למט"ח10.3%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | אלטשולר שחם (00) אג"ח מדינה צ.מדד ללא ALT INXFRE | 23.35% | |
| 02 | אלטשולר (0A) שקלית תיק אג"ח שקלי ALT SKPRBN | 14.90% | |
| 03 | אלטש שווק מפו ALT SVKMFC | 11.61% | |
| 04 | אלטשולר שחם (0A)(!) אג"ח ארה"ב/חו"ל קונצ ALT GLCR01 | 6.97% | |
| 05 | אלטשולר שחם (4D)י MSCI World ALT DVCOUN | 5.86% | |
| 06 | אלטש סופ מני ALT SUFA | 4.70% | |
| 07 | אלטשולר שחם (0A)(!) אג"ח חו"ל עד 10% מט" ALT HULMGN | 4.19% | |
| 08 | אלטש אג מדנ שקל ALT GOVBND | 3.58% | |
| 09 | אלטש(!)אגחבר ALT CRPFRE | 3.51% | |
| 10 | אלטש ת"א 125 ALT T.A521 | 3.43% |
10 החזקות גדולות מתוך 20 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 2 קרנות בקטגוריית אגד ישראלי גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
קסם אקטיב אגד ישראלי עד 15% מניות +7.97%
עלות 0.01% · ₪175 מיליון זולה ב-0.01%גדולה פי 9
קסם אקטיב אגד ישראלי עד 30% מניות +10.74%
עלות 0.01% · ₪140 מיליון זולה ב-0.01%גדולה פי 7
קסם אקטיב (!) תיק קרנות ללא מניות-אגד ישראלי +4.64%
עלות 0.02% · ₪18 מיליון
ילין לפידות אגד ישראלי עד 30% מניות +8.91%
עלות 0.02% · ₪56 מיליון גדולה פי 3
ילין לפידות אגד ישראלי עד 15% מניות +6.40%
עלות 0.02% · ₪63 מיליון גדולה פי 3
מור אגד ישראלי עד 30% מניות +10.60%
עלות 0.02% · ₪197 מיליון גדולה פי 11
לכל 23 הקרנות בקטגוריית אגד ישראלי ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אלטשולר שחם אגד ישראלי עד 30% מניות?
דמי הניהול הם 0.00% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.02% בשנה.
מה מספר הקרן של אלטשולר שחם אגד ישראלי עד 30% מניות?
מספר הקרן הוא 5135751. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.