איילון תיק עד 15% מניות - אגד ישראלי
קרן נאמנות · איילון
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 123.76
114.78 124.04
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.02%
0.00% ניהול + 0.02% נאמנות
הזולה 0.01% היקרה 0.02%
מיקום בין 23 הקרנות בקטגוריה · 2 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+7.82%
מתחילת השנה +3.48% 3 שנים +25.93%
שווי נכסים
₪73 מיליון
מקום 12 בגודלה מבין 23 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪308 מיליון
מנהל הקרן: איילון · פועלת מאז 2022
מה זו הקרן?
איילון תיק עד 15% מניות - אגד ישראלי היא קרן נאמנות אקטיבית של איילון, הפועלת בקטגוריית אגד קרנות - אגד ישראלי. הקרן פועלת משנת 2022, מנהלת נכסים בהיקף ₪73 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.02% בשנה.
מנהל הקרןאיילון
מדד ייחוסAll-Bond כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2022
חשיפה למניותעד 30%
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +7.82%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +8.34%.
ביצועים
1Y+7.82%
איילון תיק עד 15% מניות - אגד ישראלי
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 5.8 23'
8.7 24'
9.5 25'
3.5 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.7 | 0.2 | -1.1 | 1.8 | 0.8 | -0.4 | 0.2 | 0.3 | ||||
| 2025'25 | 1.1 | 0.5 | -1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 1.3 | 1.0 | 0.5 |
| 2024'24 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | -0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 1.2 | 0.5 | 1.3 | 1.9 | 1.1 |
| 2023'23 | 0.9 | -1.9 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 0.2 | -0.5 | -1.8 | 2.8 | 1.5 |
| 2022'22 | -0.8 | -2.2 | 0.1 | 1.2 | -0.4 | -2.2 | 0.2 | -0.4 | -1.0 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -6.7%.
כמה היא עולה?
0.02% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪2 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.00%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.02%
להשוואה: חציון העלות ב-23 הקרנות בקטגוריית אגד ישראלי הוא 0.02%, והזולה שבהן גובה 0.01% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
קרנות100.0%
פיקדונות ומזומן0.1%
חשיפה למט"ח6.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | איילון(2B) י20/80 ALN 20/80 | 13.91% | |
| 02 | איילון אגח ללא מניות ALN BNDOUT | 12.45% | |
| 03 | איילון 75/25 כשרה ALN 25/75K | 12.17% | |
| 04 | איילון כספית ניהול נזילות ALN LQMANM | 10.72% | |
| 05 | איילון תיק השקעות ללא מנ ALN TIKLLO | 7.69% | |
| 06 | איילון(2B) י15/85 ALN 85/15 | 7.66% | |
| 07 | איילון שקלי מ ואג"ח מדורג ALN SKAGRT | 6.05% | |
| 08 | איילון אגח צמוד12/28 ALN UP1228 | 5.93% | |
| 09 | איילון מדינה20%+ ALN MDN+20 | 4.92% | |
| 10 | איילון זבולון ! אג"חHY ALN GLBNHY | 4.71% |
10 החזקות גדולות מתוך 17 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 2 קרנות בקטגוריית אגד ישראלי גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
קסם אקטיב אגד ישראלי עד 15% מניות +7.97%
עלות 0.01% · ₪175 מיליון זולה ב-0.01%גדולה פי 2
קסם אקטיב אגד ישראלי עד 30% מניות +10.74%
עלות 0.01% · ₪140 מיליון זולה ב-0.01%גדולה פי 2
קסם אקטיב (!) תיק קרנות ללא מניות-אגד ישראלי +4.64%
עלות 0.02% · ₪18 מיליון
ילין לפידות אגד ישראלי עד 30% מניות +8.91%
עלות 0.02% · ₪56 מיליון
ילין לפידות אגד ישראלי עד 15% מניות +6.40%
עלות 0.02% · ₪63 מיליון
מור אגד ישראלי עד 30% מניות +10.60%
עלות 0.02% · ₪197 מיליון גדולה פי 3
לכל 23 הקרנות בקטגוריית אגד ישראלי ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של איילון תיק עד 15% מניות - אגד ישראלי?
דמי הניהול הם 0.00% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.02% בשנה.
מה מספר הקרן של איילון תיק עד 15% מניות - אגד ישראלי?
מספר הקרן הוא 5134978. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.