אקסיומה אג"ח מדורג ללא מניות
קרן נאמנות · סיגמא
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 199.32
188.75 199.72
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.79%
0.75% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.33% היקרה 1.40%
מיקום בין 29 הקרנות בקטגוריה · 15 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+5.51%
מתחילת השנה +3.02% 3 שנים +22.86% 5 שנים +24.23%
מה זו הקרן?
אקסיומה אג"ח מדורג ללא מניות היא קרן נאמנות אקטיבית של סיגמא, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - חברות והמרה - חברות והמרה ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2007, מנהלת נכסים בהיקף ₪803 מיליון - הגדולה מבין 29 הקרנות בקטגוריה - והעלות הכוללת בה היא 0.79% בשנה.
מנהל הקרןסיגמא
מדד ייחוסתל בונד מאגר
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2007
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +5.51%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +5.44%.
ביצועים
1Y+5.51%
אקסיומה אג"ח מדורג ללא מניות
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 6.5 15'
4.3 16'
5.5 17'
-3.7 18'
3.6 19'
-3.2 20'
4.3 21'
-5.1 22'
8.5 23'
8.9 24'
6.2 25'
3.0 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.5 | -0.2 | -0.1 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | -0.1 | 0.3 | ||||
| 2025'25 | 0.4 | 0.7 | -0.4 | 0.7 | 0.4 | 1.1 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.6 |
| 2024'24 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 0.1 | -0.2 | 0.2 | 0.3 | 1.3 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1.1 |
| 2023'23 | 2.1 | -2.1 | -0.4 | 1.7 | 2.0 | 0.4 | 1.2 | 0.9 | -0.6 | -3.0 | 4.0 | 2.3 |
| 2022'22 | -0.4 | -0.7 | -0.0 | 0.0 | -2.4 | 1.1 | 0.6 | -0.7 | -1.4 | -0.3 | -0.2 | -0.9 |
| 2021'21 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | -0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | -0.0 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -7.3%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 5.1%.
כמה היא עולה?
0.79% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪79 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.75%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.79%
להשוואה: חציון העלות ב-29 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה הוא 0.75%, והזולה שבהן גובה 0.33% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני92.5%
אג"ח ממשלתי ומק"מ5.6%
פיקדונות ומזומן1.4%
חשיפה למט"ח3.4%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | אלון רבוע כחול אגח ט BSI.B9 | 3.93% | |
| 02 | אלרוב נדלן אגח ז ALRP.B7 | 2.98% | |
| 03 | אדמה אגח ב ADAMA.B2 | 2.76% | |
| 04 | ממשלתית צמודה0431 2% CPI0431 | 2.72% | |
| 05 | קיסטון אינפרא אגח א KSTN.B1 | 2.40% | |
| 06 | בתי זיקוק אגח יב BZN.B12 | 2.32% | |
| 07 | גב ים אגח יא GVYM.B11 | 1.97% | |
| 08 | מימון ישיר אגח ה DIFI.B5 | 1.93% | |
| 09 | פתאל החז אגח ה FTAL.B5 | 1.81% | |
| 10 | מגה אור אגח יא MGOR.B11 | 1.81% |
10 החזקות גדולות מתוך 140 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 15 קרנות בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל אג"ח קונצרני מדורג +6.02%
עלות 0.33% · ₪148 מיליון זולה ב-0.47%
אי.בי.אי. קונצרני מדורג +3.72%
עלות 0.53% · ₪4 מיליון זולה ב-0.26%
מגדל בונד מדורג A ומעלה +5.46%
עלות 0.59% · ₪334 מיליון זולה ב-0.20%
מיטב אג"ח קונצרני A ומעלה +5.81%
עלות 0.62% · ₪279 מיליון זולה ב-0.17%
אילים אג"ח מדורגות +5.97%
עלות 0.62% · ₪1 מיליון זולה ב-0.17%
הראל אג"ח קונצרני ללא מניות +3.42%
עלות 0.63% · ₪50 מיליון זולה ב-0.16%
לכל 29 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אקסיומה אג"ח מדורג ללא מניות?
דמי הניהול הם 0.75% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.79% בשנה.
מה מספר הקרן של אקסיומה אג"ח מדורג ללא מניות?
מספר הקרן הוא 5108774. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.