אקורד אג"ח מדורגות
קרן נאמנות
מחיר · 24/09
130.73 +0.00%
טווח 52 שבועות
131.81
123.95
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.81% מול הקרנות בקטגוריה
1.40%
0
קטגוריה
חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה
השוואת 29 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
אקורד אג"ח מדורגות היא קרן נאמנות אקטיבית של איילון, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - חברות והמרה - חברות והמרה ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2020, מנהלת נכסים בהיקף ₪375 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.81% בשנה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןאיילון
מדד ייחוסאג"ח כללי - קונצרני
שווי נכסים (מקום 6 מבין 29 הקרנות בקטגוריה)₪375 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.77%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.81%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +5.56%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +4.85%.
ביצועים
1Y+5.56%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
אקורד אג"ח מדורגות
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 7.9 21'
-9.6 22'
9.9 23'
8.3 24'
5.9 25'
2.8 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.7 | -0.5 | -0.3 | 1.3 | 1.5 | 0.5 | -0.4 | 0.4 | -0.4 | |||
| 2025'25 | 0.4 | 0.6 | -1.6 | 0.8 | 0.3 | 1.7 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | 1.2 | 0.2 | 0.6 |
| 2024'24 | 0.6 | 1.0 | 0.9 | -0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 1.3 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 0.9 |
| 2023'23 | 3.3 | -3.3 | 0.7 | 1.8 | 1.3 | 0.8 | 1.5 | 0.6 | -0.4 | -3.0 | 4.1 | 2.3 |
| 2022'22 | -1.5 | -1.3 | -0.3 | -0.8 | -2.4 | 0.1 | 1.2 | -0.5 | -2.0 | -1.4 | -0.2 | -0.8 |
| 2021'21 | 0.6 | 0.0 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 0.4 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -11.1%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 9.6%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשל שקלית3/35 4% GOI0335 | 2.74% | |
| 02 | ג'י סיטי אגח טז GCT.B16 | 2.30% | |
| 03 | ממשלתית שקלית04/32 1.3% GOI0432 | 2.20% | |
| 04 | ממשלתית צמודה11/2031 CPI1131 | 2.18% | |
| 05 | אמפא אגח א AMPA.B1 | 1.92% | |
| 06 | אדגר אגח יג ADGR.B13 | 1.82% | |
| 07 | קיסטון אינפרא אגח ב KSTN.B2 | 1.76% | |
| 08 | מגוריט אגח י MGRT.B10 | 1.70% | |
| 09 | ממשל שקלית0347 GOI0347 | 1.69% | |
| 10 | מישורים אגח י MSHR.B10 | 1.68% |
10 החזקות גדולות מתוך 172 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני85.8%
אג"ח ממשלתי ומק"מ8.8%
קרנות5.2%
פיקדונות ומזומן0.2%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 28 קרנות בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה, 16 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל אג"ח קונצרני מדורג +5.57%
עלות 0.33% · ₪148 מיליון זולה ב-0.49%
אי.בי.אי. קונצרני מדורג +3.26%
עלות 0.53% · ₪4 מיליון זולה ב-0.28%
מגדל בונד מדורג A ומעלה +4.84%
עלות 0.59% · ₪336 מיליון זולה ב-0.22%
מיטב אג"ח קונצרני A ומעלה +5.11%
עלות 0.62% · ₪292 מיליון זולה ב-0.19%
אילים אג"ח מדורגות +4.80%
עלות 0.62% · ₪1 מיליון זולה ב-0.19%
הראל אג"ח קונצרני ללא מניות +3.09%
עלות 0.63% · ₪49 מיליון זולה ב-0.18%
לכל 29 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אקורד אג"ח מדורגות?
דמי הניהול הם 0.77% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.81% בשנה.
מה מספר הקרן של אקורד אג"ח מדורגות?
מספר הקרן הוא 5131552. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.