אקורד אג"ח מדורגות
קרן נאמנות · איילון
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 131.26
123.35 131.81
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.81%
0.77% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.33% היקרה 1.40%
מיקום בין 29 הקרנות בקטגוריה · 16 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+6.31%
מתחילת השנה +3.19% 3 שנים +22.24% 5 שנים +21.03%
שווי נכסים
₪368 מיליון
מקום 6 בגודלה מבין 29 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪803 מיליון
מנהל הקרן: איילון · פועלת מאז 2020
מה זו הקרן?
אקורד אג"ח מדורגות היא קרן נאמנות אקטיבית של איילון, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - חברות והמרה - חברות והמרה ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2020, מנהלת נכסים בהיקף ₪368 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.81% בשנה.
מנהל הקרןאיילון
מדד ייחוסאג"ח כללי - קונצרני
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2020
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חללא חשיפה
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +6.31%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +5.44%.
ביצועים
1Y+6.31%
אקורד אג"ח מדורגות
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 7.9 21'
-9.6 22'
9.9 23'
8.3 24'
5.9 25'
3.2 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.7 | -0.5 | -0.3 | 1.3 | 1.5 | 0.5 | -0.4 | 0.4 | ||||
| 2025'25 | 0.4 | 0.6 | -1.6 | 0.8 | 0.3 | 1.7 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | 1.2 | 0.2 | 0.6 |
| 2024'24 | 0.6 | 1.0 | 0.9 | -0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 1.3 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 0.9 |
| 2023'23 | 3.3 | -3.3 | 0.7 | 1.8 | 1.3 | 0.8 | 1.5 | 0.6 | -0.4 | -3.0 | 4.1 | 2.3 |
| 2022'22 | -1.5 | -1.3 | -0.3 | -0.8 | -2.4 | 0.1 | 1.2 | -0.5 | -2.0 | -1.4 | -0.2 | -0.8 |
| 2021'21 | 0.6 | 0.0 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 0.4 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -11.1%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 9.6%.
כמה היא עולה?
0.81% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪81 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.77%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.81%
להשוואה: חציון העלות ב-29 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה הוא 0.75%, והזולה שבהן גובה 0.33% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני85.8%
אג"ח ממשלתי ומק"מ8.8%
קרנות5.2%
פיקדונות ומזומן0.2%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשל שקלית3/35 4% GOI0335 | 2.74% | |
| 02 | ג'י סיטי אגח טז GCT.B16 | 2.30% | |
| 03 | ממשלתית שקלית04/32 1.3% GOI0432 | 2.20% | |
| 04 | ממשלתית צמודה11/2031 CPI1131 | 2.18% | |
| 05 | אמפא אגח א AMPA.B1 | 1.92% | |
| 06 | אדגר אגח יג ADGR.B13 | 1.82% | |
| 07 | קיסטון אינפרא אגח ב KSTN.B2 | 1.76% | |
| 08 | מגוריט אגח י MGRT.B10 | 1.70% | |
| 09 | ממשל שקלית0347 GOI0347 | 1.69% | |
| 10 | מישורים אגח י MSHR.B10 | 1.68% |
10 החזקות גדולות מתוך 172 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 16 קרנות בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל אג"ח קונצרני מדורג +6.02%
עלות 0.33% · ₪148 מיליון זולה ב-0.49%
אי.בי.אי. קונצרני מדורג +3.72%
עלות 0.53% · ₪4 מיליון זולה ב-0.28%
מגדל בונד מדורג A ומעלה +5.46%
עלות 0.59% · ₪334 מיליון זולה ב-0.22%
מיטב אג"ח קונצרני A ומעלה +5.81%
עלות 0.62% · ₪279 מיליון זולה ב-0.19%
אילים אג"ח מדורגות +5.97%
עלות 0.62% · ₪1 מיליון זולה ב-0.19%
הראל אג"ח קונצרני ללא מניות +3.42%
עלות 0.63% · ₪50 מיליון זולה ב-0.18%
לכל 29 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אקורד אג"ח מדורגות?
דמי הניהול הם 0.77% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.81% בשנה.
מה מספר הקרן של אקורד אג"ח מדורגות?
מספר הקרן הוא 5131552. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.