אקורד אג"ח ללא מניות
קרן נאמנות
מחיר · 12/11
106.55 +0.00%
טווח 52 שבועות
107.94
103.34
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.79% מול הקרנות בקטגוריה
1.53%
0
קטגוריה
אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה
השוואת 45 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
אקורד אג"ח ללא מניות היא קרן נאמנות אקטיבית של איילון, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2025, מנהלת נכסים בהיקף ₪10 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.79% בשנה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןאיילון
מדד ייחוסAll-Bond כללי
שווי נכסים (מקום 43 מבין 45 הקרנות בקטגוריה)₪10 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.75%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.79%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +2.33%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +2.56%.
ביצועים
1Y+2.33%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
אקורד אג"ח ללא מניות
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.0 | 0.1 | -1.3 | 0.9 | 1.9 | 0.2 | -0.3 | 0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.3 | |
| 2025'25 | -0.8 | 1.6 | -0.4 | 1.1 | 0.7 | 1.6 | 0.5 | 0.5 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -2.6%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית שקלית01/42 5.5% GOI0142 | 18.35% | |
| 02 | ממשל שקלית3/35 4% GOI0335 | 11.29% | |
| 03 | ממשלתית צמודה0545 1% CPI0545 | 5.30% | |
| 04 | ממשלתית שקלית04/32 1.3% GOI0432 | 4.84% | |
| 05 | הראל הנפקות נדחים כא HRIS.B21 | 3.90% | |
| 06 | רבוע נדלן אגח ט BLSR.B9 | 3.87% | |
| 07 | אמפא אגח א AMPA.B1 | 3.87% | |
| 08 | כלל הון אגח טו CLLC.B15 | 3.84% | |
| 09 | ממשלתית שקלית03/30 1.00% GOI0330 | 3.76% | |
| 10 | פיקדון בבנק מסוים | 3.19% |
10 החזקות גדולות מתוך 44 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח ממשלתי ומק"מ49.9%
אג"ח קונצרני44.3%
קרנות3.3%
פיקדונות ומזומן3.2%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 44 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה, 22 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הפניקס קסם אג"ח כללי A ומעלה +3.99%
עלות 0.41% · ₪615 מיליון זולה ב-0.38%גדולה פי 61
אנליסט אג"ח ללא מניות +3.46%
עלות 0.51% · ₪43 מיליון זולה ב-0.29%גדולה פי 4
הראל אג"ח ישראל - נקובה $ +3.50%
עלות 0.53% · ₪47 מיליון זולה ב-0.26%גדולה פי 5
מגדל אג"ח לפדיון עד 2030 +3.99%
עלות 0.53% · ₪76 מיליון זולה ב-0.26%גדולה פי 8
טרגט אג"ח ללא מניות +2.48%
עלות 0.59% · ₪345 מיליון זולה ב-0.20%גדולה פי 35
מיטב אג"ח ללא מניות +3.11%
עלות 0.62% · ₪534 מיליון זולה ב-0.17%גדולה פי 53
לכל 45 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אקורד אג"ח ללא מניות?
דמי הניהול הם 0.75% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.79% בשנה.
מה מספר הקרן של אקורד אג"ח ללא מניות?
מספר הקרן הוא 5140470. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.